Alera Investment Advisors, LLC — Q2 2020 13F保有銘柄

Name: Alera Investment Advisors, LLC — 13F Holdings, Q2 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001759485

申告総資産額

$8.5億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	12.77%	—	-8.66%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	9.35%	—	-24.31%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.46%	—	+94.35%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	8.28%	—	-24.15%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	7.11%	—	+0.36%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	6.09%	—	+656.61%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.02%	—	+15.76%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.96%	—	-11.53%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.59%	—	+374.23%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.36%	—	+3.37%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.22%	—	+991.91%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.00%	—	-14.48%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.94%	—	-4.13%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.91%	—	+10.38%
15	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.73%	—	+23.10%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.41%	—	+0.05%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.40%	—	-2.91%
18	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.34%	—	+415.42%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.29%	—	-0.25%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.21%	—	—
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.00%	—	+32.13%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.93%	—	-47.69%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.82%	—	+0.30%
24	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.80%	—	-16.87%
25	IJAN	Innovator International Deve	ETF-その他	0.77%	—	-8.44%
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.75%	—	-27.25%
27	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.64%	—	—
28	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.62%	—	+773.44%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.60%	—	—
30	PPG	Ppg Industries INC	株式-素材	0.53%	—	-0.74%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.53%	—	—
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.48%	—	-35.21%
33	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.45%	—	+760.79%
34	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.41%	—	—
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.40%	—	+10.39%
36	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	—
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.35%	—	-6.51%
38	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.30%	—	+1.91%
39	AON	Aon plc	株式-金融	0.27%	—	—
40	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.27%	—	+8.25%
41	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.24%	—	-3.10%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.24%	—	-2.43%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.22%	—	-1.97%
44	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	0.20%	—	—
45	FSKR	Fs Kkr Capital CORP Ii	株式-その他	0.20%	—	—
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.18%	—	-15.00%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.18%	—	-45.14%
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.18%	—	—
49	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.18%	—	+437.79%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.17%	—	-2.43%

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今四半期の持株変動

Alera Investment Advisors, LLCがQ2 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+2.2%	+656.61%	増加
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.9%	+991.91%	増加
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.6%	+0.36%	増加
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+374.23%	増加
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+15.76%	増加
6	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.5%	+23.10%	増加
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	-8.66%	減少
8	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.4%	+415.42%	増加
9	AAPL	Apple INC	+0.3%	-4.13%	減少
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+3.37%	増加
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	+773.44%	増加
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-2.91%	減少
13	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.2%	+760.79%	増加
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+94.35%	増加
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	—	変化なし
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+0.30%	増加
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.05%	増加
18	PPG	Ppg Industries INC	+0.1%	-0.74%	減少
19	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	変化なし
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-6.51%	減少
21	ORCL	Oracle CORP	0%	—	変化なし
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	変化なし
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+32.13%	増加
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-45.14%	減少
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	+10.39%	増加
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-35.21%	減少
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-24.31%	減少
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-14.48%	減少
29	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.3%	-27.25%	減少
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-47.69%	減少
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	+10.38%	増加
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.7%	-24.15%	減少
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
34	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
35	AON	Aon plc	—	NEW	新規購入
36	AON	Aon plc	—	EXIT	全売却
37	FSKR	Fs Kkr Capital CORP Ii	—	NEW	新規購入
38	MAS	Masco CORP	—	NEW	新規購入
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入
40	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新規購入
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	全売却
43	MMM	3m Co	—	NEW	新規購入
44	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	—	NEW	新規購入
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
46	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新規購入
47	CB	Chubb Limited	—	EXIT	全売却
48	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新規購入
49	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新規購入
50	MRCC	Monroe Capital CORP	—	NEW	新規購入