Aj Wealth Strategies, LLC — Q3 2017 13F保有銘柄

Name: Aj Wealth Strategies, LLC — 13F Holdings, Q3 2017
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001744073

申告総資産額

$20.7億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	18.85%	—	+14.63%
2	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	株式-その他	10.55%	—	+9.22%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	9.40%	—	+22.06%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	6.99%	—	+6.97%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	6.04%	—	+9.92%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.96%	—	+10.46%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	5.72%	—	+5.63%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	3.74%	—	+28.14%
9	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興国市場	2.86%	—	+17.09%
10	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	2.22%	—	+0.34%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.92%	—	+15.01%
12	✓	Invesco Financial Preferred ETF	ETF-その他	1.72%	—	+25.27%
13	PBPUSD	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型株・グロース	1.67%	—	+3.66%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.58%	—	+10.26%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.91%	—	+3.36%
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.91%	—	+79.24%
17	CORT	Corcept Therapeutics INC	株式-ヘルスケア	0.83%	—	-1.55%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.82%	—	+68.06%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.74%	—	+127.53%
20	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-その他	0.74%	—	+19.24%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.73%	—	+20.96%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.73%	—	-2.10%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.71%	—	+50.09%
24	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興国市場	0.65%	—	-16.52%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.65%	—	+0.01%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.62%	—	—
27	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.58%	—	+8.65%
28	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.53%	—	+12.88%
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.50%	—	+0.11%
30	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.49%	—	—
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.45%	—	-1.79%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.44%	—	+14.56%
33	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	—
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.42%	—	—
35	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	0.41%	—	-38.19%
36	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-その他	0.41%	—	+3.34%
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.41%	—	—
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.39%	—	—
39	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.38%	—	—
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.38%	—	+0.26%
41	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.34%	—	-8.13%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.31%	—	-61.38%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.31%	—	+28.26%
44	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.29%	—	+177.77%
45	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.27%	—	—
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.25%	—	—
47	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-その他	0.25%	—	—
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.22%	—	—
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.22%	—	+0.13%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.21%	—	—

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今四半期の持株変動

Aj Wealth Strategies, LLCがQ3 2017時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+22.06%	増加
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.4%	+14.63%	増加
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.4%	+127.53%	増加
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.3%	+28.14%	増加
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+79.24%	増加
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+68.06%	増加
7	CORT	Corcept Therapeutics INC	+0.2%	-1.55%	減少
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+50.09%	増加
9	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+177.77%	増加
10	✓	Invesco Financial Preferred ETF	+0.1%	+25.27%	増加
11	✓	Cbs CORP New	+0.1%	+168.50%	増加
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+15.01%	増加
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+20.96%	増加
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+28.26%	増加
15	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	0%	+17.09%	増加
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+10.26%	増加
17	CBOE	Cboe Global Markets INC	0%	+18.67%	増加
18	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	0%	+19.24%	増加
19	✓	Veralto CORP	0%	-35.83%	減少
20	TXN	Texas Instruments INC	—	—	変化なし
21	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	+12.88%	増加
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+14.56%	増加
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	変化なし
24	✓	Powershares ETF Tr Ii	0%	+3.34%	増加
25	MO	Altria Group INC	0%	—	変化なし
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+9.92%	増加
27	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	+8.65%	増加
28	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	-0.1%	—	変化なし
29	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+0.26%	増加
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	—	変化なし
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	—	変化なし
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.01%	増加
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+3.36%	増加
34	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.1%	-8.13%	減少
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.10%	減少
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+10.46%	増加
37	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	-0.1%	+9.22%	増加
38	PBPUSD	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	-0.2%	+3.66%	増加
39	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	-0.3%	-16.52%	減少
40	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.3%	+5.63%	増加
41	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.4%	-38.19%	減少
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	+6.97%	増加
43	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.6%	-61.38%	減少
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
45	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
46	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
48	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	NEW	新規購入
49	CARAEUR	Cara Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
50	IPXLEUR	Impax Laboratories INC	—	EXIT	全売却