Affinity Wealth Management LLC — Q3 2013 13F保有銘柄

Name: Affinity Wealth Management LLC — 13F Holdings, Q3 2013
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000810672

申告総資産額

$6.6億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	8.25%	—	+1.98%
2	CNSAX	Invesco Convert Sec-a	株式-その他	7.44%	—	—
3	TPINX	Templeton Global Bond-a	株式-その他	7.06%	—	+2.38%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	6.63%	—	-3.08%
5	BUFGX	Buffalo Growth Fund	株式-その他	5.67%	—	+10.40%
6	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	5.67%	—	+4.59%
7	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	5.00%	—	-2.08%
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	4.82%	—	-0.83%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.01%	—	-0.88%
10	PEMGX	Principal Midcap Fund-a	株式-その他	3.89%	—	+17.25%
11	TBF	Proshares Short 20+ Treasury	ETF-政府公債	3.66%	—	—
12	✓	Pimco GNMA D	株式-その他	3.60%	—	+2.28%
13	EVBLX	Eaton Vance Fltng Rate-a	株式-その他	3.55%	—	—
14	FHAIX	Franklin High Income Fund	株式-その他	3.40%	—	+5.17%
15	✓	INVESCO Van Kampen Comstoc	株式-その他	3.35%	—	+1.71%
16	HFLAX	Hartford Floating Rate-a	株式-その他	3.17%	—	+34.53%
17	✓	Stratton Fds Inc Small-Cap	株式-その他	2.63%	—	+1.39%
18	DODFX	Dodge & Cox Intl Stck-i	株式-その他	2.60%	—	—
19	✓	Nuveen Short Term Bond	株式-その他	2.53%	—	—
20	FIGFX	Fidelity Intl Grwth Fnd	株式-その他	2.43%	—	—
21	✓	Oppenheimer Intl Small	株式-その他	2.13%	—	—
22	OAKEX	Oakmark Intl Sm Cap-inv	株式-その他	2.08%	—	—
23	NEWFX	Amer Fnds New World-a	株式-その他	0.72%	—	—
24	VMLTX	Vanguard LTD Trm T/e-inv	株式-その他	0.54%	—	+72.73%
25	BKNG	Booking Hldgs INC	株式-一般消費財	0.45%	—	—
26	✓	Arm Hldgs Ord Gbp0.5	株式-その他	0.33%	—	+50.58%
27	VWITX	Vanguard I/t Tax Exmpt-inv	株式-その他	0.33%	—	-39.72%
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.29%	—	—
29	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.27%	+0.04%	-0.42%
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.24%	—	+121.10%
31	✓	Scout International Fund	株式-その他	0.21%	—	-95.39%
32	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.20%	—	+13.62%
33	✓	Sunamerica Focused	株式-その他	0.20%	—	—
34	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.20%	—	+18.15%
35	AAPL	Apple Computer	株式-IT	0.18%	—	+1.37%
36	WACIX	Western Asst Core Pl Bnd-fi	株式-その他	0.16%	—	-95.13%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.15%	—	-90.41%
38	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	0.15%	—	—
39	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.15%	—	—
40	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.14%	—	—
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.13%	—	-8.49%
42	✓	Be Aerospace Inc	株式-その他	0.12%	—	-5.53%
43	✓	Grupo Carso Sponsored Adr	株式-その他	0.11%	—	-8.86%
44	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-その他	0.11%	—	+0.71%
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.11%	—	-99.01%
46	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.11%	+0.04%	NEW
47	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.11%	—	+0.44%
48	TIBAX	Thornburg Invest INC Bld-a	株式-その他	0.10%	—	—
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.10%	—	—
50	✓	NV Energy INC	株式-その他	0.09%	—	—

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今四半期の持株変動

Affinity Wealth Management LLCがQ3 2013時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BUFGX	Buffalo Growth Fund	+0.7%	+10.40%	増加
2	HFLAX	Hartford Floating Rate-a	+0.7%	+34.53%	増加
3	PEMGX	Principal Midcap Fund-a	+0.6%	+17.25%	増加
4	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.6%	+1.98%	増加
5	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.3%	+4.59%	増加
6	VMLTX	Vanguard LTD Trm T/e-inv	+0.2%	+72.73%	増加
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+121.10%	増加
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-0.83%	減少
9	✓	Stratton Fds Inc Small-Cap	+0.1%	+1.39%	増加
10	BKNG	Booking Hldgs INC	+0.1%	—	変化なし
11	AAPL	Apple Computer	0%	+1.37%	増加
12	AEP	American Electric Power Company, Inc.	0%	+13.62%	増加
13	✓	Arm Hldgs Ord Gbp0.5	—	+50.58%	増加
14	FHAIX	Franklin High Income Fund	0%	+5.17%	増加
15	✓	INVESCO Van Kampen Comstoc	0%	+1.71%	増加
16	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-2.08%	減少
17	✓	Pimco GNMA D	-0.2%	+2.28%	増加
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-0.88%	減少
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-3.08%	減少
20	VWITX	Vanguard I/t Tax Exmpt-inv	-0.3%	-39.72%	減少
21	TPINX	Templeton Global Bond-a	-0.3%	+2.38%	増加
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.4%	-90.41%	減少
23	WACIX	Western Asst Core Pl Bnd-fi	-3.4%	-95.13%	減少
24	✓	Scout International Fund	-4.3%	-95.39%	減少
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-12%	-99.01%	減少
26	CNSAX	Invesco Convert Sec-a	—	NEW	新規購入
27	TBF	Proshares Short 20+ Treasury	—	NEW	新規購入
28	✓	Blackrock Fds Intl Opporty	—	EXIT	全売却
29	EVBLX	Eaton Vance Fltng Rate-a	—	NEW	新規購入
30	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	全売却
31	DODFX	Dodge & Cox Intl Stck-i	—	NEW	新規購入
32	✓	Nuveen Short Term Bond	—	NEW	新規購入
33	FIGFX	Fidelity Intl Grwth Fnd	—	NEW	新規購入
34	✓	Oppenheimer Intl Small	—	NEW	新規購入
35	OAKEX	Oakmark Intl Sm Cap-inv	—	NEW	新規購入
36	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
37	NEWFX	Amer Fnds New World-a	—	NEW	新規購入
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
39	✓	Fmi	—	EXIT	全売却
40	✓	Sunamerica Focused	—	NEW	新規購入
41	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
42	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	全売却
43	VSMGX	Vangrd Lifstrg 60/40 Fd-inve	—	EXIT	全売却
44	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
45	UHS	Universal Health Services-b	—	EXIT	全売却
46	✓	NV Energy INC	—	NEW	新規購入
47	WDR	Waddell & Reed Financial-a	—	NEW	新規購入
48	BNMLX	Blackrock Ntl Muni-k	—	EXIT	全売却
49	XNQPX	Nuveen Pa Qlty Muni INC	—	EXIT	全売却
50	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	—	NEW	新規購入