Affiance Financial, LLC — Q1 2020 13F保有銘柄

Name: Affiance Financial, LLC — 13F Holdings, Q1 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001723681

申告総資産額

$7.0億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	17.79%	-0.02%	+8.78%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	9.13%	—	-31.87%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	6.88%	+0.78%	+14.40%
4	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	ETF-その他	6.06%	—	—
5	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	4.98%	—	+0.45%
6	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref INC	株式-その他	4.66%	—	+0.41%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	4.40%	—	+8.69%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.78%	—	+87.16%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.58%	+0.10%	-63.35%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.47%	-0.14%	+1.09%
11	PTON	Peloton Interactive Inc-a	株式-一般消費財	2.24%	—	—
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.05%	—	-35.02%
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.31%	—	-8.66%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.20%	-0.01%	-5.19%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.19%	+0.02%	+0.04%
16	MMM	3m Co	株式-資本財	1.14%	+0.01%	+19.08%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.12%	—	+0.08%
18	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	株式-その他	1.12%	—	+3.77%
19	TECH	Bio-techne CORP	株式-ヘルスケア	1.00%	+0.02%	-10.87%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.97%	—	-2.50%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.92%	+0.04%	—
22	MMU	Western Asset Managed Munici	株式-その他	0.90%	—	-3.86%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.86%	-0.04%	+51.79%
24	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.84%	—	—
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.81%	+0.36%	-23.31%
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.80%	—	+2.68%
27	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.80%	—	—
28	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	株式-その他	0.78%	—	-9.46%
29	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	0.76%	—	-1.32%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.75%	—	+4.86%
31	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.73%	+0.04%	NEW
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.71%	+0.08%	-4.19%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.67%	—	+3.63%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.66%	+0.09%	-12.83%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.57%	-0.01%	+13.64%
36	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.57%	—	-4.32%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.49%	+0.05%	+2.53%
38	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.48%	—	—
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.48%	—	—
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.43%	-0.01%	—
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.41%	—	+2.31%
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.37%	—	+276.13%
43	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.37%	—	-20.91%
44	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.37%	—	—
45	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	株式-その他	0.35%	—	-3.84%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.32%	—	—
47	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.31%	—	-22.20%
48	XPMQX	Pimco Muni Income Fund Iii	株式-その他	0.31%	—	-12.94%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.30%	+0.04%	+19.87%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.29%	—	—

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今四半期の持株変動

Affiance Financial, LLCがQ1 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.6%	+87.16%	増加
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+14.40%	増加
3	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+0.45%	増加
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.3%	+276.13%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.2%	+1.09%	増加
6	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	+0.1%	+3.77%	増加
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+8.69%	増加
8	MMU	Western Asset Managed Munici	+0.1%	-3.86%	減少
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.08%	増加
10	MCD	Mcdonald's CORP	0%	—	変化なし
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-4.19%	減少
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+0.04%	増加
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-8.66%	減少
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-5.19%	減少
15	TECH	Bio-techne CORP	0%	-10.87%	減少
16	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-20.91%	減少
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.50%	減少
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-12.83%	減少
19	TGT	Target CORP	-0.1%	—	変化なし
20	INTC	Intel CORP	-0.1%	-20.41%	減少
21	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	-0.1%	-9.46%	減少
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	変化なし
23	C	Citigroup INC	-0.1%	-7.95%	減少
24	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref INC	-0.2%	+0.41%	増加
25	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-36.73%	減少
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-43.50%	減少
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-23.31%	減少
28	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.4%	-4.32%	減少
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-35.02%	減少
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.9%	+8.78%	増加
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-1.4%	-31.87%	減少
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-5.8%	-63.35%	減少
33	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	—	NEW	新規購入
34	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新規購入
35	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	全売却
36	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
37	GM	General Motors Co	—	EXIT	全売却
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
39	WTRG	Essential Utilities, Inc.	—	EXIT	全売却
40	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
41	MO	Altria Group INC	—	EXIT	全売却
42	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新規購入
43	IP	International Paper Co	—	EXIT	全売却
44	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新規購入
45	G	Genpact Limited	—	EXIT	全売却
46	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	全売却
47	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
48	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	—	EXIT	全売却
49	SRE	Sempra	—	EXIT	全売却
50	PII	Polaris INC	—	EXIT	全売却