Yunqi Capital Ltd — AI駆動の13F分析

集中投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9240.1万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4

Yunqi Capital Ltdは最新の13F報告書で4件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9240.1万、四半期回転率は35.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 35.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 8
ポジション規律: 88.66

直近の動向

増加 STAA
+29.9%　$301.9万
増加 API
0.0%　-$106.3万
減少 PONY
0.0%　-$210.0万
減少 LU
0.0%　-$755.6万
全売却 PDD
全売却 XPEV

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	STAA	Staar Surgical Co	株式-その他	65.92%	+19.76%	+29.91%
2	LU	Lufax Holding Ltd-adr	株式-その他	22.16%	-0.19%	—
3	API	Agora Inc-adr	株式-その他	7.68%	+1.17%	—
4	PONY	Pony Ai INC	株式-その他	4.24%	-0.56%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-8.3%

直近4四半期のパフォーマンス

-45.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の34%相当）に基づいています

標準偏差: +35.1%
ベータ: +1.1
アルファ: -23.5%
最大ドローダウン: -51.8%
年率換算パフォーマンス: -5.2%
対S&P勝率: +48.4%
ソルティノレシオ: +0.03
スタッツァー指数: +0.01
トレイナーレシオ: +0.01
スターリングレシオ: -0.14
カルマーレシオ: -0.1
インフォメーションレシオ: -0.66
トラッキングエラー: +32.2%
下方標準偏差: +24.3%
プラス月比率: +58.1%
マイナス月比率: +41.9%
最良12ヶ月: +141.5%
最悪12ヶ月: -51.3%
効率性レシオ: +0.05
シャープレシオ: +0.02
セクター分散度: —
歪度: +0.1
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +1.94

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	4	$9240.1万	36	1STAA 2LU 3API 主要銘柄2026-03-31 1.STAA 2.LU 3.API 4.PONY
2025-12-31	6	$1.3億	50	1STAA 2LU 3PDD 主要銘柄2025-12-31 1.STAA 2.LU 3.PDD 4.API 5.PONY 6.XPEV
2025-09-30	6	$1.7億	65	1STAA 2LU 3QFIN 主要銘柄2025-09-30 1.STAA 2.LU 3.QFIN 4.PDD 5.API 6.BABA
2025-06-30	5	$1.4億	0	1QFIN 2STAA 3LU 主要銘柄2025-06-30 1.QFIN 2.STAA 3.LU 4.FUTU 5.PDD
2025-03-31	4	$1.0億	0	1STAA 2QFIN 3LU 主要銘柄2025-03-31 1.STAA 2.QFIN 3.LU 4.YMM
2024-12-31	5	$1.6億	0	1JOYY 2QFIN 3STAA 主要銘柄2024-12-31 1.JOYY 2.QFIN 3.STAA 4.LU 5.YMM
2024-09-30	6	$1.8億	0	1QFIN 2YMM 3JOYY 主要銘柄2024-09-30 1.QFIN 2.YMM 3.JOYY 4.LU 5.STAA 6.PDD
2024-06-30	8	$1.6億	0	1QFIN 2YMM 3JOYY 主要銘柄2024-06-30 1.QFIN 2.YMM 3.JOYY 4.STAA 5.LU 6.TME 7.PDD 8.BZ
2024-03-31	5	$1.4億	0	1QFIN 2LU 3YMM 主要銘柄2024-03-31 1.QFIN 2.LU 3.YMM 4.JOYY 5.STAA
2023-12-31	8	$1.4億	0	1QFIN 2VIPS 3JOYY 主要銘柄2023-12-31 1.QFIN 2.VIPS 3.JOYY 4.YMM 5.LU 6.BEKE 7.MOMO 8.STAA
2023-09-30	6	$1.3億	0	1QFIN 2JOYY 3VIPS 主要銘柄2023-09-30 1.QFIN 2.JOYY 3.VIPS 4.LU 5.STAA 6.MOMO
2023-06-30	7	$1.4億	0	1QFIN 2LU 3JOYY 主要銘柄2023-06-30 1.QFIN 2.LU 3.JOYY 4.PDD 5.RLX 6.MOMO 7.STAA
2023-03-31	6	$1.6億	0	1QFIN 2BABA 3LU 主要銘柄2023-03-31 1.QFIN 2.BABA 3.LU 4.RLX 5.JOYY 6.MOMO
2022-12-31	7	$1.5億	0	1QFIN 2BABA 3TAL 主要銘柄2022-12-31 1.QFIN 2.BABA 3.TAL 4.LU 5.RLX 6.MOMO 7.FTCHQ
2022-09-30	3	$9127.0万	0	1QFIN 2BABA 3TAL 主要銘柄2022-09-30 1.QFIN 2.BABA 3.TAL
2022-06-30	5	$1.2億	0	1QFIN 2BABA 3TAL 主要銘柄2022-06-30 1.QFIN 2.BABA 3.TAL 4.BEKE 5.TCOM
2022-03-31	4	$8679.5万	0	1QFIN 2TAL 3BABA 主要銘柄2022-03-31 1.QFIN 2.TAL 3.BABA 4.BEKE
2021-12-31	6	$1.3億	0	1QFIN 2ULCC 3BABA 主要銘柄2021-12-31 1.QFIN 2.ULCC 3.BABA 4.ZTO 5.TAL 6.DIDIY

今四半期の持株変動

Yunqi Capital Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Pdd Holdings INC (PDD); 全売却: Xpeng INC - Adr (XPEV); 増加: Staar Surgical Co (STAA) — 保有株数 +29.91%.

Yunqi Capital Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	STAA	Staar Surgical Co	+19.8%	+29.91%	増加
2	API	Agora Inc-adr	+1.2%	—	変化なし
3	LU	Lufax Holding Ltd-adr	-0.2%	—	変化なし
4	PONY	Pony Ai INC	-0.6%	—	変化なし
5	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	全売却
6	XPEV	Xpeng INC - Adr	—	EXIT	全売却

FAQ

Yunqi Capital Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Yunqi Capital Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9240.1万、4 件のポジションが開示されています。

Yunqi Capital Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Yunqi Capital Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Staar Surgical Co (STAA) — $6090.8万 (65.9%) 2. Lufax Holding Ltd-adr (LU) — $2047.7万 (22.2%) 3. Agora Inc-adr (API) — $709.9万 (7.7%) 4. Pony Ai INC (PONY) — $391.8万 (4.2%)

Yunqi Capital Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Yunqi Capital Ltdは3件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、0件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Pdd Holdings INC (PDD); 全売却: Xpeng INC - Adr (XPEV); 増加: Staar Surgical Co (STAA) — 保有株数 +29.91%

Yunqi Capital Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

Yunqi Capital Ltdのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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運用資産規模の差はわずか0.1%

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Broadwood Capital INC

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2026-03-31

集中度100.0

回転率18.3

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Staar Surgical Coも共通保有

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HSG Holding Ltd

CIK 0001470766

申告総資産額

$16.2億

26 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率32.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Pony Ai INCも共通保有

詳細を見る

Yunqi Capital Ltd — AI駆動の13F分析

集中投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9240.1万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4

Yunqi Capital Ltdは最新の13F報告書で4件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9240.1万、四半期回転率は35.9%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「Y」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 35.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 8
ポジション規律: 88.66

直近の動向

増加 STAA
+29.9%　$301.9万
増加 API
0.0%　-$106.3万
減少 PONY
0.0%　-$210.0万
減少 LU
0.0%　-$755.6万
全売却 PDD
全売却 XPEV

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	STAA	Staar Surgical Co	株式-その他	65.92%	+19.76%	+29.91%
2	LU	Lufax Holding Ltd-adr	株式-その他	22.16%	-0.19%	—
3	API	Agora Inc-adr	株式-その他	7.68%	+1.17%	—
4	PONY	Pony Ai INC	株式-その他	4.24%	-0.56%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-8.3%

直近4四半期のパフォーマンス

-45.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の34%相当）に基づいています

標準偏差: +35.1%
ベータ: +1.1
アルファ: -23.5%
最大ドローダウン: -51.8%
年率換算パフォーマンス: -5.2%
対S&P勝率: +48.4%
ソルティノレシオ: +0.03
スタッツァー指数: +0.01
トレイナーレシオ: +0.01
スターリングレシオ: -0.14
カルマーレシオ: -0.1
インフォメーションレシオ: -0.66
トラッキングエラー: +32.2%
下方標準偏差: +24.3%
プラス月比率: +58.1%
マイナス月比率: +41.9%
最良12ヶ月: +141.5%
最悪12ヶ月: -51.3%
効率性レシオ: +0.05
シャープレシオ: +0.02
セクター分散度: —
歪度: +0.1
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +1.94

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	4	$9240.1万	36	1STAA 2LU 3API 主要銘柄2026-03-31 1.STAA 2.LU 3.API 4.PONY
2025-12-31	6	$1.3億	50	1STAA 2LU 3PDD 主要銘柄2025-12-31 1.STAA 2.LU 3.PDD 4.API 5.PONY 6.XPEV
2025-09-30	6	$1.7億	65	1STAA 2LU 3QFIN 主要銘柄2025-09-30 1.STAA 2.LU 3.QFIN 4.PDD 5.API 6.BABA
2025-06-30	5	$1.4億	0	1QFIN 2STAA 3LU 主要銘柄2025-06-30 1.QFIN 2.STAA 3.LU 4.FUTU 5.PDD
2025-03-31	4	$1.0億	0	1STAA 2QFIN 3LU 主要銘柄2025-03-31 1.STAA 2.QFIN 3.LU 4.YMM
2024-12-31	5	$1.6億	0	1JOYY 2QFIN 3STAA 主要銘柄2024-12-31 1.JOYY 2.QFIN 3.STAA 4.LU 5.YMM
2024-09-30	6	$1.8億	0	1QFIN 2YMM 3JOYY 主要銘柄2024-09-30 1.QFIN 2.YMM 3.JOYY 4.LU 5.STAA 6.PDD
2024-06-30	8	$1.6億	0	1QFIN 2YMM 3JOYY 主要銘柄2024-06-30 1.QFIN 2.YMM 3.JOYY 4.STAA 5.LU 6.TME 7.PDD 8.BZ
2024-03-31	5	$1.4億	0	1QFIN 2LU 3YMM 主要銘柄2024-03-31 1.QFIN 2.LU 3.YMM 4.JOYY 5.STAA
2023-12-31	8	$1.4億	0	1QFIN 2VIPS 3JOYY 主要銘柄2023-12-31 1.QFIN 2.VIPS 3.JOYY 4.YMM 5.LU 6.BEKE 7.MOMO 8.STAA
2023-09-30	6	$1.3億	0	1QFIN 2JOYY 3VIPS 主要銘柄2023-09-30 1.QFIN 2.JOYY 3.VIPS 4.LU 5.STAA 6.MOMO
2023-06-30	7	$1.4億	0	1QFIN 2LU 3JOYY 主要銘柄2023-06-30 1.QFIN 2.LU 3.JOYY 4.PDD 5.RLX 6.MOMO 7.STAA
2023-03-31	6	$1.6億	0	1QFIN 2BABA 3LU 主要銘柄2023-03-31 1.QFIN 2.BABA 3.LU 4.RLX 5.JOYY 6.MOMO
2022-12-31	7	$1.5億	0	1QFIN 2BABA 3TAL 主要銘柄2022-12-31 1.QFIN 2.BABA 3.TAL 4.LU 5.RLX 6.MOMO 7.FTCHQ
2022-09-30	3	$9127.0万	0	1QFIN 2BABA 3TAL 主要銘柄2022-09-30 1.QFIN 2.BABA 3.TAL
2022-06-30	5	$1.2億	0	1QFIN 2BABA 3TAL 主要銘柄2022-06-30 1.QFIN 2.BABA 3.TAL 4.BEKE 5.TCOM
2022-03-31	4	$8679.5万	0	1QFIN 2TAL 3BABA 主要銘柄2022-03-31 1.QFIN 2.TAL 3.BABA 4.BEKE
2021-12-31	6	$1.3億	0	1QFIN 2ULCC 3BABA 主要銘柄2021-12-31 1.QFIN 2.ULCC 3.BABA 4.ZTO 5.TAL 6.DIDIY

今四半期の持株変動

Yunqi Capital Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	STAA	Staar Surgical Co	+19.8%	+29.91%	増加
2	API	Agora Inc-adr	+1.2%	—	変化なし
3	LU	Lufax Holding Ltd-adr	-0.2%	—	変化なし
4	PONY	Pony Ai INC	-0.6%	—	変化なし
5	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	全売却
6	XPEV	Xpeng INC - Adr	—	EXIT	全売却