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TMT General Partner Ltd 機関ポートフォリオ（13F）
TMT General Partner LtdCIK: 0001847582
集中投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3
TMT General Partner Ltdは最新の13F報告書で3件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は28.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 28.87
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 0
- 多様性
- 6
- ポジション規律
- 89.77
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 PONY
+262.1% $3773.1万
減少 XPEV
0.0% -$3260.6万
減少 API
0.0% -$124.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XPEV | Xpeng INC - Adr | 株式-その他 | 70.44% | -14.36% | — | |
| 2 | PONY | Pony Ai INC | 株式-その他 | 26.23% | +14.93% | +262.06% | |
| 3 | API | Agora Inc-adr | 株式-その他 | 3.33% | -0.56% | — |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-20.4%
直近4四半期のパフォーマンス
-29.8%
- 標準偏差
- +31.6%
- ベータ
- +0.76
- アルファ
- -45.4%
- 最大ドローダウン
- -47.4%
- 年率換算パフォーマンス
- -31%
- 対S&P勝率
- +23.5%
- ソルティノレシオ
- -1.22
- スタッツァー指数
- -0.29
- トレイナーレシオ
- -0.42
- スターリングレシオ
- -0.54
- カルマーレシオ
- -0.65
- インフォメーションレシオ
- -1.66
- トラッキングエラー
- +30%
- 下方標準偏差
- +26%
- プラス月比率
- +35.3%
- マイナス月比率
- +64.7%
- 最良12ヶ月
- -12.8%
- 最悪12ヶ月
- -29.8%
- 効率性レシオ
- +0.34
- シャープレシオ
- -1
- セクター分散度
- —
- 歪度
- +0.31
- 尖度
- +0.55
- アップサイドポテンシャル
- +1.04
申告時価額推移
セクター配分
セクター対照データが不足しています
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
TMT General Partner Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Pony Ai INC (PONY) — 保有株数 +262.06%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONY | Pony Ai INC | +14.9% | +262.06% | 増加 |
| 2 | API | Agora Inc-adr | -0.6% | — | 変化なし |
| 3 | XPEV | Xpeng INC - Adr | -14.4% | — | 変化なし |
提出履歴
FAQ
TMT General Partner Ltdとはどのような機関投資家ですか？
TMT General Partner Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、3 件のポジションが開示されています。
TMT General Partner Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、TMT General Partner Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Xpeng INC - Adr (XPEV) — $1.8億 (70.4%)
2. Pony Ai INC (PONY) — $6553.4万 (26.2%)
3. Agora Inc-adr (API) — $832.8万 (3.3%)
TMT General Partner Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、TMT General Partner Ltdは主に買い増しに注力し、0件の新規ポジションを開設し、1件の既存保有を増加させました。 その中でも特に大きな変動：増加: Pony Ai INC (PONY) — 保有株数 +262.06%
TMT General Partner Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
TMT General Partner Ltdのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。
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