申告総資産額
$8735.5万
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 113
Yoffe Investment Management, LLCは最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$8735.5万、四半期回転率は19.6%です。
全売却 HON
増加 INTC
0.0% $166.0万
新規購入 438516205
新規購入 43849R105
増加 CAT
0.0% $94.0万
減少 WMT
0.0% -$20.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.98% | +0.17% | — | |
| 2 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 3.78% | +0.14% | — | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.42% | +0.10% | — | |
| 4 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 3.21% | +0.82% | — | |
| 5 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.78% | +1.80% | — | |
| 6 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.42% | -0.56% | — | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.09% | -0.01% | +0.09% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.06% | +0.04% | — | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.97% | — | +299.96% | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.87% | +0.12% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.79% | — | — | |
| 12 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.73% | +0.06% | — | |
| 13 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.69% | +0.14% | — | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.69% | — | — | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.62% | +0.11% | — | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.61% | +0.42% | — | |
| 17 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.58% | +0.24% | — | |
| 18 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.51% | +0.02% | — | |
| 19 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.25% | +0.14% | |
| 20 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 1.31% | — | +0.13% | |
| 21 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.24% | +0.21% | — | |
| 22 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-その他 | 1.20% | — | — | |
| 23 | FLAX | Franklin Ftse Asia Ex Japan | ETF-その他 | 1.17% | +0.10% | — | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.11% | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.09% | — | — | |
| 26 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.08% | -0.01% | — | |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.05% | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.07% | +0.02% | — | |
| 29 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 1.07% | — | +0.04% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.06% | +0.02% | — | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.01% | -0.03% | — | |
| 32 | ✓ | 株式-その他 | 0.98% | +0.98% | NEW | ||
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.27% | — | |
| 34 | ✓ | 株式-その他 | 0.97% | +0.97% | NEW | ||
| 35 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-その他 | 0.95% | — | — | |
| 36 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | — | |
| 37 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.05% | — | |
| 38 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.92% | — | — | |
| 39 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.91% | — | +0.17% | |
| 40 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興国市場 | 0.91% | — | +0.07% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.90% | — | — | |
| 42 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 0.87% | — | +0.20% | |
| 43 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 0.87% | +0.06% | — | |
| 44 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | — | |
| 45 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-その他 | 0.80% | +0.07% | — | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.78% | — | — | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.22% | — | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.75% | — | — | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.74% | +0.04% | — | |
| 50 | FLCA | Franklin Ftse Canada ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+25%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
Yoffe Investment Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: ; 新規購入: ; 全売却: At&t INC (T); 全売却: Nike INC -cl B (NKE).
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