CIK: 0001486946
申告総資産額
$9.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 156
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC.は最新の13F報告書で156件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.9億、四半期回転率は5.7%です。
Vista Capital Partners, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.183 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 156 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VUG
-1.5% -$1120.2万
増加 VNQ
+3.4% $448.5万
減少 VTI
+0.8% -$1307.2万
増加 VTV
-1.4% $192.7万
減少 MSFT
+3.7% -$311.9万
増加 VB
-1.1% $26.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 36.08% | -0.61% | +0.83% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 15.06% | +0.47% | -1.39% | |
| 3 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 12.92% | +0.68% | +3.37% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.40% | -0.95% | -1.51% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.85% | +0.15% | -1.13% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.02% | -0.06% | -0.68% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.29% | — | +6.62% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.21% | -0.28% | +3.74% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | +0.12% | +22.56% | |
| 10 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -1.28% | |
| 11 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.65% | +0.09% | +10.61% | |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.03% | +0.15% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.61% | — | +7.81% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.61% | -0.02% | -1.01% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | -1.09% | |
| 16 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.43% | — | -0.29% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.40% | +0.03% | +1.81% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.38% | — | +3.60% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.04% | +21.63% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.05% | +23.43% | |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | -3.97% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.30% | +0.06% | +6.69% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.27% | — | +1.25% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | — | +18.62% | |
| 25 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | -13.41% | |
| 26 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -4.10% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 28 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +1.76% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | — | +5.73% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -3.50% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -5.67% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.17% | -0.07% | -27.00% | |
| 33 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -1.47% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | -5.54% | |
| 35 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.03% | +1.82% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.04% | +37.84% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | +0.07% | +28.81% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.03% | +0.17% | |
| 39 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -0.67% | |
| 40 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -3.45% | |
| 41 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 42 | AVEE | Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -12.53% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | +0.05% | +23.63% | |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.12% | — | +34.72% | |
| 45 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.12% | +0.03% | +5.69% | |
| 46 | SBKO | Summit Bank Group INC | 株式-その他 | 0.12% | — | — | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.11% | — | -4.34% | |
| 48 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | +11.26% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.11% | — | +10.43% | |
| 50 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.03% | +37.38% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 156 | $9.9億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 152 | $10.1億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 145 | $9.8億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 127 | $9.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 113 | $8.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 115 | $8.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 109 | $8.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 94 | $8.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 95 | $8.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 88 | $7.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 80 | $6.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 89 | $7.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 86 | $6.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 80 | $6.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 76 | $5.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 82 | $6.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 92 | $7.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 95 | $7.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 78 | $7.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 73 | $6.9億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 65 | $6.4億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 61 | $6.0億 | 10 | |
| 2020-09-30 | 62 | $5.5億 | 8 | |
| 2020-06-30 | 61 | $5.1億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 50 | $4.2億 | 26 | |
| 2019-12-31 | 64 | $5.3億 | 7 | |
| 2019-09-30 | 63 | $5.0億 | 3 | |
| 2019-06-30 | 56 | $5.0億 | 4 | |
| 2019-03-31 | 53 | $4.9億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 52 | $4.3億 | 17 | |
| 2018-09-30 | 56 | $4.9億 | 6 | |
| 2018-06-30 | 53 | $4.6億 | 6 | |
| 2018-03-31 | 51 | $4.4億 | 3 | |
| 2017-12-31 | 51 | $4.4億 | 6 | |
| 2017-09-30 | 53 | $4.2億 | 5 | |
| 2017-06-30 | 51 | $4.0億 | 3 | |
| 2017-03-31 | 51 | $3.9億 | 6 | |
| 2016-12-31 | 53 | $3.7億 | 6 | |
| 2016-09-30 | 47 | $3.5億 | 6 | |
| 2016-06-30 | 42 | $3.4億 | 4 | |
| 2016-03-31 | 41 | $3.3億 | 3 | |
| 2015-12-31 | 45 | $3.2億 | 6 | |
| 2015-09-30 | 45 | $3.0億 | 7 | |
| 2015-06-30 | 44 | $3.2億 | 5 | |
| 2015-03-31 | 43 | $3.2億 | 4 | |
| 2014-12-31 | 44 | $3.2億 | 6 | |
| 2014-09-30 | 41 | $3.0億 | 5 | |
| 2014-06-30 | 41 | $3.1億 | 7 | |
| 2014-03-31 | 41 | $2.9億 | 6 | |
| 2013-12-31 | 41 | $2.8億 | 7 | |
| 2013-09-30 | 39 | $2.6億 | 7 | |
| 2013-06-30 | 38 | $2.6億 | — |
Vista Capital Partners, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Cameco CORP (CCJ); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 新規購入: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Pimco Inv Grade CORP Bd ETF (CORP).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000717538
申告総資産額
$9.9億
278 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001321220
申告総資産額
$9.9億
26 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001116992
申告総資産額
$9.9億
647 stks
2020-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002042930
申告総資産額
$1.2億
39 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0000059558
申告総資産額
$34.5億
19 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
CIK 0001541787
申告総資産額
$10.4億
135 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有