Xulu, Inc.

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$6.2億

報告対象四半期: 2015-09-30 · 銘柄数: 56

Xulu, Inc.は最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2015-09-30、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は13.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.95
回転率: 13.15
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 87.59

直近の動向

増加 STIP
+19.4%　$855.0万
減少 IVE
+2.0%　-$224.8万
減少 SCHE
+3.9%　-$291.6万
増加 SCHH
+41.8%　$468.6万
増加 BNDX
+26.2%　$534.8万
増加 VWO
+55.0%　$546.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	8.79%	+0.78%	+19.40%
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	8.46%	+0.28%	+34.91%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.68%	+0.27%	+11.39%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.09%	+0.07%	+18.74%
5	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	4.93%	-0.06%	+16.68%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	4.71%	+0.10%	+25.03%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.59%	-0.34%	+11.97%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	4.37%	+0.60%	+54.97%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.36%	-0.75%	+1.97%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	4.13%	-0.55%	+8.38%
11	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	4.07%	+0.01%	+16.70%
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.97%	+0.61%	+26.22%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	3.65%	-0.36%	-0.95%
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	3.17%	+0.35%	+32.32%
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	2.89%	-0.74%	+3.93%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.74%	+0.42%	+39.86%
17	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-その他	2.62%	-0.36%	-6.81%
18	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	2.53%	+0.62%	+41.81%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.80%	+0.07%	+26.45%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.66%	-0.04%	+15.22%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.65%	-0.39%	-11.76%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.59%	-0.19%	+7.16%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.49%	+0.25%	+45.49%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.47%	+0.10%	+26.77%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.20%	+0.03%	+9.21%
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	1.13%	-0.29%	-4.97%
27	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型株・グロース	1.07%	-0.19%	-6.95%
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.72%	-0.15%	-9.87%
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.70%	+0.26%	+94.61%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.68%	+0.27%	+78.70%
31	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	0.62%	—	+8.58%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.42%	-0.09%	+0.80%
33	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.32%	-0.01%	+20.62%
34	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	0.30%	-0.06%	-11.81%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.23%	-0.06%	-1.09%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.16%	-0.04%	-7.85%
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.15%	-0.04%	-3.93%
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.08%	+0.08%	NEW
39	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.08%	+0.08%	NEW
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.08%	-0.03%	-14.20%
41	✓		株式-その他	0.06%	-0.04%	-26.00%
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.06%	—	+2.76%
43	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.06%	+0.02%	+28.10%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.06%	+0.02%	+74.63%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.06%	—	+4.09%
46	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.05%	—	-8.18%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.05%	—	-11.03%
48	ICBKUSD	County Bancorp INC	株式-その他	0.05%	+0.05%	—
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.05%	—	-13.48%
50	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.05%	—	+6.88%

1–50 of 56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2015-09-30	56	$6.2億	13	1STIP 2IEMG 3AGG 主要銘柄2015-09-30 1.STIP 2.IEMG 3.AGG 4.IVV 5.VNQI 6.FNDF 7.IEFA 8.VWO 9.IVE 10.EFV
2015-06-30	61	$5.7億	35	1IEMG 2STIP 3AGG 主要銘柄2015-06-30 1.IEMG 2.STIP 3.AGG 4.IVE 5.IVV 6.VNQI 7.IEFA 8.EFV 9.FNDF 10.SCZ
2015-03-31	57	$4.2億	49	1IEMG 2AGG 3STIP 主要銘柄2015-03-31 1.IEMG 2.AGG 3.STIP 4.IVE 5.EFV 6.VNQ 7.VNQI 8.IVV 9.VWO 10.IJR
2014-12-31	53	$2.9億	0	1IEMG 2SCHF 3STIP 主要銘柄2014-12-31 1.IEMG 2.SCHF 3.STIP 4.AGG 5.IVE 6.VNQ 7.EFV 8.VWO 9.IVV 10.VNQI

今四半期の持株変動

Xulu, Inc.の2015-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新規購入: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新規購入: Tesla INC (TSLA); 全売却: State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV); 全売却: Guggenheim S&p 500 Pure Growth.

Xulu, Inc.が2015-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.8%	+19.40%	増加
2	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.6%	+41.81%	増加
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.6%	+26.22%	増加
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.6%	+54.97%	増加
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+39.86%	増加
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.4%	+32.32%	増加
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+34.91%	増加
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+11.39%	増加
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+78.70%	増加
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.3%	+94.61%	増加
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+45.49%	増加
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+25.03%	増加
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+26.77%	増加
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+18.74%	増加
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+26.45%	増加
16	ICBKUSD	County Bancorp INC	+0.1%	—	変化なし
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+9.21%	増加
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+74.63%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+28.10%	増加
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+16.70%	増加
21	AAPL	Apple INC	0%	+20.62%	増加
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-14.20%	減少
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+15.22%	増加
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-7.85%	減少
25	✓		0%	-26.00%	減少
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-3.93%	減少
27	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	+16.68%	増加
28	BWX	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-11.81%	減少
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	-1.09%	減少
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+0.80%	増加
31	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.2%	-9.87%	減少
32	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	-0.2%	-6.95%	減少
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	+7.16%	増加
34	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.3%	-4.97%	減少
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	+11.97%	増加
36	IGOV	Ishares International Treasu	-0.4%	-6.81%	減少
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.4%	-0.95%	減少
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.4%	-11.76%	減少
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.6%	+8.38%	増加
40	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.7%	+3.93%	増加
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.8%	+1.97%	増加
42	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
44	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新規購入
45	PRIV	State Street IG Public & Private Credit ETF	—	EXIT	全売却
46	✓	Guggenheim S&p 500 Pure Growth	—	EXIT	全売却
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
48	✓	Google INC Class C	—	EXIT	全売却
49	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	—	EXIT	全売却
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	全売却

FAQ

Xulu, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Xulu, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.2億、56 件のポジションが開示されています。

Xulu, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Xulu, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — $5421.0万 (8.8%) 2. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $5216.1万 (8.5%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $4116.0万 (6.7%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3136.4万 (5.1%) 5. Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI) — $3036.8万 (4.9%)

Xulu, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Xulu, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、28件の保有増加、12件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新規購入: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新規購入: Tesla INC (TSLA); 全売却: State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV); 全売却: Guggenheim S&p 500 Pure Growth

Xulu, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくXulu, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 61.9% • Consumer Discretionary: 22.5% • Energy: 8.9% • Communication Services: 6.6%