Emergent Wealth Advisors, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001799880

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 125

Emergent Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は46.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.67
回転率: 46.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.87
多様性: 100
ポジション規律: 80.18

Emergent Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 125 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.98）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BINC
+194.7%　$462.5万
減少 IJR
-65.9%　-$490.4万
増加 XLK
+420.7%　$322.8万
増加 DYNF
+109.4%　$298.4万
増加 IEFA
+31.0%　$249.3万
増加 VCRB
+263.6%　$272.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.52%	+0.25%	+1.63%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.00%	+1.69%	+30.98%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.07%	-0.72%	-16.18%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.86%	+1.38%	+48.19%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.60%	+1.30%	+27.98%
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	4.17%	+2.80%	+194.68%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.16%	+1.47%	+43.29%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.52%	+1.85%	+109.42%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.43%	+0.47%	+18.44%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.42%	+0.35%	+2.16%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.41%	+1.93%	+420.66%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.33%	—	+1.89%
13	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	2.23%	+1.64%	+263.55%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.63%	-1.31%	-46.61%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.58%	-2.68%	-65.88%
16	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	1.37%	+0.95%	+229.68%
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	1.22%	-1.42%	-55.37%
18	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-その他	1.22%	—	-2.98%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.19%	—	-0.22%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.11%	—	+17.36%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.02%	—	+1.62%
22	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.01%	+0.80%	+323.74%
23	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.93%	—	-1.90%
24	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.89%	—	+2.05%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.89%	—	+22.57%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.88%	—	+13.26%
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.88%	-0.91%	-52.87%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.68%	—	+2.76%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.58%	—	-1.38%
30	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.57%	—	+3.33%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.55%	—	+42.22%
32	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	0.54%	—	-12.83%
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.54%	—	-4.18%
34	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.54%	-0.23%	-24.47%
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+3.93%
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
37	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.47%	—	+0.39%
38	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.45%	—	-9.50%
39	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.45%	—	+103.96%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.44%	—	-0.88%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	+2.09%
42	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.43%	—	-1.63%
43	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.42%	—	+10.99%
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.41%	+0.29%	+222.05%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.41%	—	+7.66%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.39%	—	+63.45%
47	GLW	Corning INC	株式-IT	0.39%	—	-7.21%
48	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
49	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.36%	+0.36%	NEW
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.35%	—	+3.12%

1–50 of 125

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.72
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +2.76
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +3.05
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +24.6%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +8.9%
歪度: -0.45
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +4.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	125	$1.7億	47	1IVV 2IEFA 3AGG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.VUG 5.IEMG 6.BINC 7.VTV 8.DYNF 9.BNDX 10.GLD
2025-12-31	134	$1.8億	17	1IVV 2AGG 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.VUG 6.IEMG 7.BOND 8.VTV 9.VXF 10.SPYM
2025-09-30	124	$1.7億	13	1IVV 2AGG 3IJR 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.IEFA 5.BOND 6.VUG 7.VXF 8.IEMG 9.SPYM 10.VTV
2025-06-30	116	$1.6億	15	1IVV 2AGG 3IJR 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.BOND 5.VXF 6.IEFA 7.VUG 8.IEMG 9.SPYM 10.VTV
2025-03-31	107	$1.4億	24	1IVV 2AGG 3IJR 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.BOND 5.VXF 6.VUG 7.SPYM 8.IEFA 9.IEMG 10.VTV
2024-12-31	116	$1.4億	7	1IVV 2IJR 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IJR 3.AGG 4.VXF 5.SPYM 6.TLT 7.VUG 8.IEFA 9.IEMG 10.VTV
2024-09-30	109	$1.4億	25	1IVV 2IJR 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IJR 3.AGG 4.VXF 5.TLT 6.SPYM 7.IEFA 8.VUG 9.IEMG 10.VTV
2024-06-30	108	$1.2億	19	1IVV 2SPYM 3VXF 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.VXF 4.AGG 5.TLT 6.IJR 7.IEFA 8.IEMG 9.VUG 10.SCHZ
2024-03-31	104	$1.2億	54	1IVV 2SPYM 3VXF 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.VXF 4.AGG 5.IEFA 6.TLT 7.IEMG 8.MOAT 9.VUG 10.SCHZ
2023-12-31	106	$1.1億	0	1IVV 2SPYM 3AGG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.AGG 4.VXF 5.IEFA 6.VUG 7.TLT 8.NOBL 9.IEMG 10.SCHZ

今四半期の持株変動

Emergent Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 全売却: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 全売却: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL).

Emergent Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+2.8%	+194.68%	増加
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.9%	+420.66%	増加
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.9%	+109.42%	増加
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.7%	+30.98%	増加
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1.6%	+263.55%	増加
6	VTV	Vanguard Value ETF	+1.5%	+43.29%	増加
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.4%	+48.19%	増加
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.3%	+27.98%	増加
9	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+1%	+229.68%	増加
10	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+323.74%	増加
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.5%	+18.44%	増加
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+2.16%	増加
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+222.05%	増加
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+1.63%	増加
15	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-24.47%	減少
16	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.4%	-63.36%	減少
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	-68.48%	減少
18	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.6%	-72.19%	減少
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	-16.18%	減少
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.9%	-82.55%	減少
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.9%	-52.87%	減少
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1%	-79.83%	減少
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1%	-88.02%	減少
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-1%	-78.76%	減少
25	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-1.1%	-81.72%	減少
26	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.1%	-83.39%	減少
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	-1.1%	-80.82%	減少
28	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-1.3%	-46.61%	減少
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-1.4%	-55.37%	減少
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-2.7%	-65.88%	減少
31	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	全売却
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新規購入
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
35	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	EXIT	全売却
36	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新規購入
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新規購入
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	全売却
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	全売却
42	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	全売却
43	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新規購入
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	全売却
45	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
46	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	NEW	新規購入
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
48	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	NEW	新規購入
49	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	NEW	新規購入
50	CHWY	Chewy INC - Class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-12-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-12-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-12-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-12-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Emergent Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Emergent Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、125 件のポジションが開示されています。

Emergent Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Emergent Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2287.3万 (13.5%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1015.4万 (6.0%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $857.6万 (5.1%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $821.7万 (4.9%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $778.2万 (4.6%)

Emergent Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Emergent Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、14件の保有増加、16件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 全売却: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 全売却: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL)

Emergent Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEmergent Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.2% • Financials: 10.2% • Communication Services: 9.2% • Real Estate: 9.2% • Health Care: 6.9% • Consumer Discretionary: 6.7%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Emergent Wealth Advisors, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001799880

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 125

Emergent Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は46.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.67
回転率: 46.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.87
多様性: 100
ポジション規律: 80.18

直近の動向

増加 BINC
+194.7%　$462.5万
減少 IJR
-65.9%　-$490.4万
増加 XLK
+420.7%　$322.8万
増加 DYNF
+109.4%　$298.4万
増加 IEFA
+31.0%　$249.3万
増加 VCRB
+263.6%　$272.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.52%	+0.25%	+1.63%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.00%	+1.69%	+30.98%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.07%	-0.72%	-16.18%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.86%	+1.38%	+48.19%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.60%	+1.30%	+27.98%
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	4.17%	+2.80%	+194.68%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.16%	+1.47%	+43.29%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.52%	+1.85%	+109.42%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.43%	+0.47%	+18.44%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.42%	+0.35%	+2.16%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.41%	+1.93%	+420.66%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.33%	—	+1.89%
13	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	2.23%	+1.64%	+263.55%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.63%	-1.31%	-46.61%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.58%	-2.68%	-65.88%
16	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	1.37%	+0.95%	+229.68%
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	1.22%	-1.42%	-55.37%
18	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-その他	1.22%	—	-2.98%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.19%	—	-0.22%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.11%	—	+17.36%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.02%	—	+1.62%
22	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.01%	+0.80%	+323.74%
23	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.93%	—	-1.90%
24	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.89%	—	+2.05%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.89%	—	+22.57%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.88%	—	+13.26%
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.88%	-0.91%	-52.87%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.68%	—	+2.76%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.58%	—	-1.38%
30	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.57%	—	+3.33%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.55%	—	+42.22%
32	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	0.54%	—	-12.83%
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.54%	—	-4.18%
34	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.54%	-0.23%	-24.47%
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+3.93%
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
37	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.47%	—	+0.39%
38	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.45%	—	-9.50%
39	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.45%	—	+103.96%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.44%	—	-0.88%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	+2.09%
42	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.43%	—	-1.63%
43	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.42%	—	+10.99%
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.41%	+0.29%	+222.05%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.41%	—	+7.66%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.39%	—	+63.45%
47	GLW	Corning INC	株式-IT	0.39%	—	-7.21%
48	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
49	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.36%	+0.36%	NEW
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.35%	—	+3.12%

1–50 of 125

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.72
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +2.76
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +3.05
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +24.6%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +8.9%
歪度: -0.45
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +4.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	125	$1.7億	47	1IVV 2IEFA 3AGG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.VUG 5.IEMG 6.BINC 7.VTV 8.DYNF 9.BNDX 10.GLD
2025-12-31	134	$1.8億	17	1IVV 2AGG 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.VUG 6.IEMG 7.BOND 8.VTV 9.VXF 10.SPYM
2025-09-30	124	$1.7億	13	1IVV 2AGG 3IJR 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.IEFA 5.BOND 6.VUG 7.VXF 8.IEMG 9.SPYM 10.VTV
2025-06-30	116	$1.6億	15	1IVV 2AGG 3IJR 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.BOND 5.VXF 6.IEFA 7.VUG 8.IEMG 9.SPYM 10.VTV
2025-03-31	107	$1.4億	24	1IVV 2AGG 3IJR 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.BOND 5.VXF 6.VUG 7.SPYM 8.IEFA 9.IEMG 10.VTV
2024-12-31	116	$1.4億	7	1IVV 2IJR 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IJR 3.AGG 4.VXF 5.SPYM 6.TLT 7.VUG 8.IEFA 9.IEMG 10.VTV
2024-09-30	109	$1.4億	25	1IVV 2IJR 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IJR 3.AGG 4.VXF 5.TLT 6.SPYM 7.IEFA 8.VUG 9.IEMG 10.VTV
2024-06-30	108	$1.2億	19	1IVV 2SPYM 3VXF 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.VXF 4.AGG 5.TLT 6.IJR 7.IEFA 8.IEMG 9.VUG 10.SCHZ
2024-03-31	104	$1.2億	54	1IVV 2SPYM 3VXF 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.VXF 4.AGG 5.IEFA 6.TLT 7.IEMG 8.MOAT 9.VUG 10.SCHZ
2023-12-31	106	$1.1億	0	1IVV 2SPYM 3AGG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.AGG 4.VXF 5.IEFA 6.VUG 7.TLT 8.NOBL 9.IEMG 10.SCHZ

今四半期の持株変動

Emergent Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+2.8%	+194.68%	増加
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.9%	+420.66%	増加
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.9%	+109.42%	増加
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.7%	+30.98%	増加
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1.6%	+263.55%	増加
6	VTV	Vanguard Value ETF	+1.5%	+43.29%	増加
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.4%	+48.19%	増加
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.3%	+27.98%	増加
9	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+1%	+229.68%	増加
10	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+323.74%	増加
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.5%	+18.44%	増加
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+2.16%	増加
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+222.05%	増加
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+1.63%	増加
15	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-24.47%	減少
16	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.4%	-63.36%	減少
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	-68.48%	減少
18	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.6%	-72.19%	減少
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	-16.18%	減少
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.9%	-82.55%	減少
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.9%	-52.87%	減少
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1%	-79.83%	減少
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1%	-88.02%	減少
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-1%	-78.76%	減少
25	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-1.1%	-81.72%	減少
26	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.1%	-83.39%	減少
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	-1.1%	-80.82%	減少
28	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-1.3%	-46.61%	減少
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-1.4%	-55.37%	減少
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-2.7%	-65.88%	減少
31	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	全売却
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新規購入
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
35	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	EXIT	全売却
36	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新規購入
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新規購入
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	全売却
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	全売却
42	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	全売却
43	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新規購入
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	全売却
45	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
46	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	NEW	新規購入
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
48	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	NEW	新規購入
49	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	NEW	新規購入
50	CHWY	Chewy INC - Class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-12-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-12-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-12-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-12-16	13F-HR	EDGARで見る