WT Asset Management Ltd 13F申告履歴と保有銘柄

高頻度取引型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$47.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 32

WT Asset Management Ltdは最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$47.7億、四半期回転率は124.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 37.33
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 64
ポジション規律: 85.68

直近の動向

増加 LITE
+176.9%　$7.9億
減少 NVDA
-62.3%　-$2.2億
増加 COHR
+443.5%　$5.5億
増加 SNDK
+293.3%　$4.8億
減少 RDDT
-70.2%　-$1.4億
減少 MU
-13.1%　$742.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	20.32%	+13.02%	+176.90%
2	COHR	Coherent CORP	株式-IT	13.36%	+9.75%	+443.52%
3	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	11.03%	+9.04%	+293.35%
4	GLW	Corning INC	株式-IT	5.63%	+2.21%	+101.41%
5	MU	Micron Technology INC	株式-IT	5.55%	-4.67%	-13.08%
6	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	株式-IT	5.39%	+2.25%	+118.18%
7	MOD	Modine Manufacturing Co	株式-一般消費財	5.28%	+2.53%	+124.20%
8	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	4.63%	+1.81%	+98.49%
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	4.02%	+1.71%	+131.91%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.52%	+3.52%	NEW
11	TER	Teradyne INC	株式-IT	3.44%	+1.43%	+111.16%
12	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	3.41%	+3.41%	NEW
13	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	3.38%	+0.43%	+76.02%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.54%	-11.08%	-62.25%
15	AXTI	Axt INC	株式-その他	1.61%	+1.61%	NEW
16	NOK	Nokia Corp-spon Adr	株式-IT	1.45%	+1.45%	NEW
17	AS	Amer Sports, Inc.	株式-一般消費財	1.33%	-2.19%	-18.61%
18	U	Unity Software INC	株式-IT	0.99%	-1.30%	+64.87%
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.97%	+0.97%	NEW
20	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.68%	-1.34%	+7.69%
21	RDDT	Reddit Inc-cl A	株式-通信サービス	0.60%	-5.95%	-70.25%
22	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	株式-一般消費財	0.32%	+0.32%	NEW
23	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	株式-その他	0.19%	-0.17%	—
24	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	株式-その他	0.13%	+0.13%	NEW
25	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.12%	-1.80%	-81.31%
26	NIO	Nio INC - Adr	株式-一般消費財	0.04%	-2.52%	-97.62%
27	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.03%	-2.22%	-98.57%
28	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	株式-一般消費財	0.02%	-0.01%	—
29	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	株式-一般消費財	0.01%	-0.01%	—
30	COIN 0.25 04-01-30	Coinbase Global INC	株式-金融	0.01%	—	—
31	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	株式-IT	0.01%	+0.01%	NEW
32	QIFTEC 0.5 04-01-30	Qfin Holdings INC	株式-その他	—	—	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+75.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +37%
ベータ: +2.01
アルファ: +4.4%
最大ドローダウン: -20.1%
年率換算パフォーマンス: +42.1%
対S&P勝率: +60.6%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.63
カルマーレシオ: +2.09
インフォメーションレシオ: +0.79
トラッキングエラー: +29.3%
下方標準偏差: +16.3%
プラス月比率: +60.6%
マイナス月比率: +39.4%
最良12ヶ月: +124%
最悪12ヶ月: -8.2%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: +34.4%
歪度: +0.79
尖度: +1.29
アップサイドポテンシャル: +4.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	32	$47.7億	100	1LITE 2COHR 3SNDK 主要銘柄2026-03-31 1.LITE 2.COHR 3.SNDK 4.GLW 5.MU 6.TSEM 7.MOD 8.WDC 9.STX 10.AMZN
2025-12-31	42	$25.2億	91	1NVDA 2MU 3LITE 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MU 3.LITE 4.RDDT 5.GOOG 6.AVGO 7.TSM 8.COHR 9.AS 10.GLW
2025-09-30	43	$21.7億	100	1NVDA 2RBLX 3APP 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.RBLX 3.APP 4.NIO 5.HOOD 6.TSM 7.GOOG 8.AS 9.LITE 10.PDD
2025-06-30	35	$14.3億	0	1TSM 2NVDA 3AVGO 主要銘柄2025-06-30 1.TSM 2.NVDA 3.AVGO 4.META 5.AMZN 6.RBLX 7.ORCL 8.SE 9.AS 10.GEV
2025-03-31	28	$8.6億	100	1TPR 2META 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.TPR 2.META 3.AMZN 4.BABA 5.AS 6.NFLX 7.PDD 8.SAP 9.SPOT 10.FUTU
2024-12-31	40	$9.1億	0	1NVDA 2AS 3TSM 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AS 3.TSM 4.AMZN 5.META 6.BABA 7.CRM 8.GEV 9.BEKE 10.TPR
2024-09-30	31	$5.1億	0	1TSM 2JD 3EDU 主要銘柄2024-09-30 1.TSM 2.JD 3.EDU 4.NVDA 5.ETN 6.GEV 7.ANETEUR 8.META 9.AMD 10.SE
2024-06-30	26	$10.3億	0	1EDU 2PDD 3TSM 主要銘柄2024-06-30 1.EDU 2.PDD 3.TSM 4.MU 5.AMZN 6.AAPL 7.NVDA 8.META 9.ETN 10.ANETEUR
2024-03-31	30	$9.9億	0	1EDU 2PDD 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.EDU 2.PDD 3.NVDA 4.TSM 5.MSFT 6.MU 7.SNOW 8.NTES 9.ASML 10.ETN
2023-12-31	25	$8.0億	0	1EDU 2NTES 3BABA 主要銘柄2023-12-31 1.EDU 2.NTES 3.BABA 4.TSM 5.QCOM 6.TAL 7.META 8.PDD 9.SNOW 10.MU
2023-09-30	19	$9.0億	0	1PDD 2EDU 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.PDD 2.EDU 3.MSFT 4.LI 5.BABA 6.META 7.AMZN 8.NVDA 9.KWEB 10.TCOM
2023-06-30	20	$3.3億	0	1NVDA 2PDD 3EDU 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.PDD 3.EDU 4.TCOM 5.LI 6.LI 0.25 05-01-28 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.PDD 0 12-01-25 9.BILI 0.5 12-01-26 10.PANW
2023-03-31	17	$2.7億	0	1TCOM 2PDD 3LI 主要銘柄2023-03-31 1.TCOM 2.PDD 3.LI 4.BIDU 5.EDU 6.BABA 7.HTHT 8.LI 0.25 05-01-28 9.SEALTD 0.25 09-15-26 10.PDD 0 12-01-25
2022-12-31	13	$2.5億	0	1PDD 2JD 3TCOM 主要銘柄2022-12-31 1.PDD 2.JD 3.TCOM 4.BABA 5.LI 6.YUMC 7.LI 0.25 05-01-28 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.PDD 0 12-01-25 10.BILI 1.25 06-15-27
2022-09-30	6	$1.4億	0	1PDD 2LI 3LI 0.25 05-01-28 主要銘柄2022-09-30 1.PDD 2.LI 3.LI 0.25 05-01-28 4.SEALTD 0.25 09-15-26 5.PDD 0 12-01-25 6.BILI 1.25 06-15-27
2022-06-30	7	$1.8億	0	1LI 2TSLA 3PDD 主要銘柄2022-06-30 1.LI 2.TSLA 3.PDD 4.LI 0.25 05-01-28 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.PDD 0 12-01-25 7.BILI 1.25 06-15-27
2022-03-31	10	$2.7億	0	1LI 2TCOM 3PDD 主要銘柄2022-03-31 1.LI 2.TCOM 3.PDD 4.HTHT 5.JD 6.NTES 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.PDD 0 12-01-25 9.BILI 1.25 06-15-27 10.QD 1 07-01-26
2021-12-31	12	$5.1億	0	1LI 2NIO 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.LI 2.NIO 3.NVDA 4.MSFT 5.KWEB 6.JD 7.RLX 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.BILI 1.25 06-15-27 10.BEKE
2021-09-30	20	$10.2億	0	1TSLA 2TSM 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.TSLA 2.TSM 3.QQQ 4.JD 5.NVDA 6.NTES 7.LI 8.PDD 9.BZ 10.SE
2021-06-30	14	$5.9億	100	1TSLA 2LI 3PDD 主要銘柄2021-06-30 1.TSLA 2.LI 3.PDD 4.SE 5.BZ 6.NVDA 7.TAL 8.ZLAB 9.DIDIY 10.NTES
2021-03-31	17	$6.0億	95	1PDD 2BEKE 3TSM 主要銘柄2021-03-31 1.PDD 2.BEKE 3.TSM 4.SE 5.AAPL 6.DE 7.LI 8.MU 9.NTES 10.DKNG1USD
2020-12-31	9	$6.1億	100	1AAPL 2TSM 3PDD 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.TSM 3.PDD 4.LI 5.QCOM 6.BEKE 7.EDU 8.HTHT 9.TQQQ
2020-09-30	13	$4.2億	100	1BABA 2PDD 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.PDD 3.AAPL 4.TSM 5.BEKE 6.AMZN 7.NIO 8.TSLA 9.LI 10.TAL
2020-06-30	13	$4.2億	95	1TAL 2PDD 3TSLA 主要銘柄2020-06-30 1.TAL 2.PDD 3.TSLA 4.AAPL 5.JD 6.NVDA 7.EL 8.NIO 9.BILI 10.TSM
2020-03-31	26	$5.4億	100	1PDD 2NFLX 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.PDD 2.NFLX 3.AMZN 4.TSLA 5.NVDA 6.TSM 7.TAL 8.EL 9.JD 10.MU
2019-12-31	16	$3.2億	82	1QQQ 2PDD 3BABA 主要銘柄2019-12-31 1.QQQ 2.PDD 3.BABA 4.TAL 5.AAPL 6.TSM 7.AMD 8.BILI 9.EL 10.TSLA
2019-09-30	22	$2.6億	94	1BABA 2TSM 3PDD 主要銘柄2019-09-30 1.BABA 2.TSM 3.PDD 4.TSLA 5.ZTO 6.EDU 7.EL 8.TLT 9.YUMC 10.AAPL
2019-06-30	35	$3.2億	94	1BABA 2PDD 3CTRPUSD 主要銘柄2019-06-30 1.BABA 2.PDD 3.CTRPUSD 4.QQQ 5.EDU 6.NVDA 7.TQQQ 8.YUMC 9.SBUX 10.MSFT
2019-03-31	23	$2.6億	100	1CTRPUSD 2BABA 3QQQ 主要銘柄2019-03-31 1.CTRPUSD 2.BABA 3.QQQ 4.IQ 5.PDD 6.AMD 7.TQQQ 8.NKE 9.ATVIEUR 10.YYEUR
2018-12-31	24	$1.7億	—	1BABA 2AMZN 3SPY 主要銘柄2018-12-31 1.BABA 2.AMZN 3.SPY 4.TQQQ 5.PDD 6.QQQ 7.WUBAUSD 8.ZTO 9.NTES 10.MOMOUSD

今四半期の持株変動

WT Asset Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Keysight Technologies In (KEYS); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).

WT Asset Management Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LITE	Lumentum Holdings INC	+13%	+176.90%	増加
2	COHR	Coherent CORP	+9.8%	+443.52%	増加
3	SNDK	Sandisk CORP	+9%	+293.35%	増加
4	MOD	Modine Manufacturing Co	+2.5%	+124.20%	増加
5	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+2.3%	+118.18%	増加
6	GLW	Corning INC	+2.2%	+101.41%	増加
7	WDC	Western Digital CORP	+1.8%	+98.49%	増加
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	+1.7%	+131.91%	増加
9	TER	Teradyne INC	+1.4%	+111.16%	増加
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+76.02%	増加
11	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	0%	—	変化なし
12	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	0%	—	変化なし
13	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	-0.2%	—	変化なし
14	U	Unity Software INC	-1.3%	+64.87%	増加
15	APP	Applovin Corp-class A	-1.3%	+7.69%	増加
16	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-1.8%	-81.31%	減少
17	AS	Amer Sports, Inc.	-2.2%	-18.61%	減少
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-2.2%	-98.57%	減少
19	NIO	Nio INC - Adr	-2.5%	-97.62%	減少
20	MU	Micron Technology INC	-4.7%	-13.08%	減少
21	RDDT	Reddit Inc-cl A	-6%	-70.25%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-11.1%	-62.25%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
24	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新規購入
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
26	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
28	AXTI	Axt INC	—	NEW	新規購入
29	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新規購入
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新規購入
31	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
32	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却
33	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	全売却
34	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	全売却
35	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	全売却
36	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	全売却
37	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	—	NEW	新規購入
38	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	全売却
39	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	全売却
40	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	NEW	新規購入
41	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	全売却
42	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	全売却
43	DUOL	Duolingo	—	EXIT	全売却
44	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	全売却
45	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
46	JOYY	Joyy Inc-adr	—	EXIT	全売却
47	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
48	RLX	Rlx Technology Inc-adr	—	EXIT	全売却
49	QIFTEC 0.5 04-01-30	Qfin Holdings INC	—	NEW	新規購入
50	IQ	Iqiyi Inc-adr	—	EXIT	全売却

FAQ

WT Asset Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？

WT Asset Management Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $47.7億、32 件のポジションが開示されています。

WT Asset Management Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、WT Asset Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Lumentum Holdings INC (LITE) — $9.7億 (20.3%) 2. Coherent CORP (COHR) — $6.4億 (13.4%) 3. Sandisk CORP (SNDK) — $5.3億 (11.0%) 4. Corning INC (GLW) — $2.7億 (5.6%) 5. Micron Technology INC (MU) — $2.6億 (5.5%)

WT Asset Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、WT Asset Management Ltdは47件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、12件の保有増加、7件の一部売却、および19件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Keysight Technologies In (KEYS); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM)

WT Asset Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWT Asset Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 88.4% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 0.6% • Financials: 0.1% • Industrials: 0.0%

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WT Asset Management Ltd 13F申告履歴と保有銘柄

高頻度取引型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$47.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 32

WT Asset Management Ltdは最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$47.7億、四半期回転率は124.2%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 37.33
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 64
ポジション規律: 85.68

直近の動向

増加 LITE
+176.9%　$7.9億
減少 NVDA
-62.3%　-$2.2億
増加 COHR
+443.5%　$5.5億
増加 SNDK
+293.3%　$4.8億
減少 RDDT
-70.2%　-$1.4億
減少 MU
-13.1%　$742.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	20.32%	+13.02%	+176.90%
2	COHR	Coherent CORP	株式-IT	13.36%	+9.75%	+443.52%
3	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	11.03%	+9.04%	+293.35%
4	GLW	Corning INC	株式-IT	5.63%	+2.21%	+101.41%
5	MU	Micron Technology INC	株式-IT	5.55%	-4.67%	-13.08%
6	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	株式-IT	5.39%	+2.25%	+118.18%
7	MOD	Modine Manufacturing Co	株式-一般消費財	5.28%	+2.53%	+124.20%
8	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	4.63%	+1.81%	+98.49%
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	4.02%	+1.71%	+131.91%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.52%	+3.52%	NEW
11	TER	Teradyne INC	株式-IT	3.44%	+1.43%	+111.16%
12	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	3.41%	+3.41%	NEW
13	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	3.38%	+0.43%	+76.02%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.54%	-11.08%	-62.25%
15	AXTI	Axt INC	株式-その他	1.61%	+1.61%	NEW
16	NOK	Nokia Corp-spon Adr	株式-IT	1.45%	+1.45%	NEW
17	AS	Amer Sports, Inc.	株式-一般消費財	1.33%	-2.19%	-18.61%
18	U	Unity Software INC	株式-IT	0.99%	-1.30%	+64.87%
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.97%	+0.97%	NEW
20	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.68%	-1.34%	+7.69%
21	RDDT	Reddit Inc-cl A	株式-通信サービス	0.60%	-5.95%	-70.25%
22	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	株式-一般消費財	0.32%	+0.32%	NEW
23	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	株式-その他	0.19%	-0.17%	—
24	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	株式-その他	0.13%	+0.13%	NEW
25	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.12%	-1.80%	-81.31%
26	NIO	Nio INC - Adr	株式-一般消費財	0.04%	-2.52%	-97.62%
27	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.03%	-2.22%	-98.57%
28	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	株式-一般消費財	0.02%	-0.01%	—
29	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	株式-一般消費財	0.01%	-0.01%	—
30	COIN 0.25 04-01-30	Coinbase Global INC	株式-金融	0.01%	—	—
31	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	株式-IT	0.01%	+0.01%	NEW
32	QIFTEC 0.5 04-01-30	Qfin Holdings INC	株式-その他	—	—	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+75.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +37%
ベータ: +2.01
アルファ: +4.4%
最大ドローダウン: -20.1%
年率換算パフォーマンス: +42.1%
対S&P勝率: +60.6%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.63
カルマーレシオ: +2.09
インフォメーションレシオ: +0.79
トラッキングエラー: +29.3%
下方標準偏差: +16.3%
プラス月比率: +60.6%
マイナス月比率: +39.4%
最良12ヶ月: +124%
最悪12ヶ月: -8.2%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: +34.4%
歪度: +0.79
尖度: +1.29
アップサイドポテンシャル: +4.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	32	$47.7億	100	1LITE 2COHR 3SNDK 主要銘柄2026-03-31 1.LITE 2.COHR 3.SNDK 4.GLW 5.MU 6.TSEM 7.MOD 8.WDC 9.STX 10.AMZN
2025-12-31	42	$25.2億	91	1NVDA 2MU 3LITE 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MU 3.LITE 4.RDDT 5.GOOG 6.AVGO 7.TSM 8.COHR 9.AS 10.GLW
2025-09-30	43	$21.7億	100	1NVDA 2RBLX 3APP 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.RBLX 3.APP 4.NIO 5.HOOD 6.TSM 7.GOOG 8.AS 9.LITE 10.PDD
2025-06-30	35	$14.3億	0	1TSM 2NVDA 3AVGO 主要銘柄2025-06-30 1.TSM 2.NVDA 3.AVGO 4.META 5.AMZN 6.RBLX 7.ORCL 8.SE 9.AS 10.GEV
2025-03-31	28	$8.6億	100	1TPR 2META 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.TPR 2.META 3.AMZN 4.BABA 5.AS 6.NFLX 7.PDD 8.SAP 9.SPOT 10.FUTU
2024-12-31	40	$9.1億	0	1NVDA 2AS 3TSM 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AS 3.TSM 4.AMZN 5.META 6.BABA 7.CRM 8.GEV 9.BEKE 10.TPR
2024-09-30	31	$5.1億	0	1TSM 2JD 3EDU 主要銘柄2024-09-30 1.TSM 2.JD 3.EDU 4.NVDA 5.ETN 6.GEV 7.ANETEUR 8.META 9.AMD 10.SE
2024-06-30	26	$10.3億	0	1EDU 2PDD 3TSM 主要銘柄2024-06-30 1.EDU 2.PDD 3.TSM 4.MU 5.AMZN 6.AAPL 7.NVDA 8.META 9.ETN 10.ANETEUR
2024-03-31	30	$9.9億	0	1EDU 2PDD 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.EDU 2.PDD 3.NVDA 4.TSM 5.MSFT 6.MU 7.SNOW 8.NTES 9.ASML 10.ETN
2023-12-31	25	$8.0億	0	1EDU 2NTES 3BABA 主要銘柄2023-12-31 1.EDU 2.NTES 3.BABA 4.TSM 5.QCOM 6.TAL 7.META 8.PDD 9.SNOW 10.MU
2023-09-30	19	$9.0億	0	1PDD 2EDU 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.PDD 2.EDU 3.MSFT 4.LI 5.BABA 6.META 7.AMZN 8.NVDA 9.KWEB 10.TCOM
2023-06-30	20	$3.3億	0	1NVDA 2PDD 3EDU 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.PDD 3.EDU 4.TCOM 5.LI 6.LI 0.25 05-01-28 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.PDD 0 12-01-25 9.BILI 0.5 12-01-26 10.PANW
2023-03-31	17	$2.7億	0	1TCOM 2PDD 3LI 主要銘柄2023-03-31 1.TCOM 2.PDD 3.LI 4.BIDU 5.EDU 6.BABA 7.HTHT 8.LI 0.25 05-01-28 9.SEALTD 0.25 09-15-26 10.PDD 0 12-01-25
2022-12-31	13	$2.5億	0	1PDD 2JD 3TCOM 主要銘柄2022-12-31 1.PDD 2.JD 3.TCOM 4.BABA 5.LI 6.YUMC 7.LI 0.25 05-01-28 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.PDD 0 12-01-25 10.BILI 1.25 06-15-27
2022-09-30	6	$1.4億	0	1PDD 2LI 3LI 0.25 05-01-28 主要銘柄2022-09-30 1.PDD 2.LI 3.LI 0.25 05-01-28 4.SEALTD 0.25 09-15-26 5.PDD 0 12-01-25 6.BILI 1.25 06-15-27
2022-06-30	7	$1.8億	0	1LI 2TSLA 3PDD 主要銘柄2022-06-30 1.LI 2.TSLA 3.PDD 4.LI 0.25 05-01-28 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.PDD 0 12-01-25 7.BILI 1.25 06-15-27
2022-03-31	10	$2.7億	0	1LI 2TCOM 3PDD 主要銘柄2022-03-31 1.LI 2.TCOM 3.PDD 4.HTHT 5.JD 6.NTES 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.PDD 0 12-01-25 9.BILI 1.25 06-15-27 10.QD 1 07-01-26
2021-12-31	12	$5.1億	0	1LI 2NIO 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.LI 2.NIO 3.NVDA 4.MSFT 5.KWEB 6.JD 7.RLX 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.BILI 1.25 06-15-27 10.BEKE
2021-09-30	20	$10.2億	0	1TSLA 2TSM 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.TSLA 2.TSM 3.QQQ 4.JD 5.NVDA 6.NTES 7.LI 8.PDD 9.BZ 10.SE
2021-06-30	14	$5.9億	100	1TSLA 2LI 3PDD 主要銘柄2021-06-30 1.TSLA 2.LI 3.PDD 4.SE 5.BZ 6.NVDA 7.TAL 8.ZLAB 9.DIDIY 10.NTES
2021-03-31	17	$6.0億	95	1PDD 2BEKE 3TSM 主要銘柄2021-03-31 1.PDD 2.BEKE 3.TSM 4.SE 5.AAPL 6.DE 7.LI 8.MU 9.NTES 10.DKNG1USD
2020-12-31	9	$6.1億	100	1AAPL 2TSM 3PDD 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.TSM 3.PDD 4.LI 5.QCOM 6.BEKE 7.EDU 8.HTHT 9.TQQQ
2020-09-30	13	$4.2億	100	1BABA 2PDD 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.PDD 3.AAPL 4.TSM 5.BEKE 6.AMZN 7.NIO 8.TSLA 9.LI 10.TAL
2020-06-30	13	$4.2億	95	1TAL 2PDD 3TSLA 主要銘柄2020-06-30 1.TAL 2.PDD 3.TSLA 4.AAPL 5.JD 6.NVDA 7.EL 8.NIO 9.BILI 10.TSM
2020-03-31	26	$5.4億	100	1PDD 2NFLX 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.PDD 2.NFLX 3.AMZN 4.TSLA 5.NVDA 6.TSM 7.TAL 8.EL 9.JD 10.MU
2019-12-31	16	$3.2億	82	1QQQ 2PDD 3BABA 主要銘柄2019-12-31 1.QQQ 2.PDD 3.BABA 4.TAL 5.AAPL 6.TSM 7.AMD 8.BILI 9.EL 10.TSLA
2019-09-30	22	$2.6億	94	1BABA 2TSM 3PDD 主要銘柄2019-09-30 1.BABA 2.TSM 3.PDD 4.TSLA 5.ZTO 6.EDU 7.EL 8.TLT 9.YUMC 10.AAPL
2019-06-30	35	$3.2億	94	1BABA 2PDD 3CTRPUSD 主要銘柄2019-06-30 1.BABA 2.PDD 3.CTRPUSD 4.QQQ 5.EDU 6.NVDA 7.TQQQ 8.YUMC 9.SBUX 10.MSFT
2019-03-31	23	$2.6億	100	1CTRPUSD 2BABA 3QQQ 主要銘柄2019-03-31 1.CTRPUSD 2.BABA 3.QQQ 4.IQ 5.PDD 6.AMD 7.TQQQ 8.NKE 9.ATVIEUR 10.YYEUR
2018-12-31	24	$1.7億	—	1BABA 2AMZN 3SPY 主要銘柄2018-12-31 1.BABA 2.AMZN 3.SPY 4.TQQQ 5.PDD 6.QQQ 7.WUBAUSD 8.ZTO 9.NTES 10.MOMOUSD

今四半期の持株変動

WT Asset Management Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LITE	Lumentum Holdings INC	+13%	+176.90%	増加
2	COHR	Coherent CORP	+9.8%	+443.52%	増加
3	SNDK	Sandisk CORP	+9%	+293.35%	増加
4	MOD	Modine Manufacturing Co	+2.5%	+124.20%	増加
5	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+2.3%	+118.18%	増加
6	GLW	Corning INC	+2.2%	+101.41%	増加
7	WDC	Western Digital CORP	+1.8%	+98.49%	増加
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	+1.7%	+131.91%	増加
9	TER	Teradyne INC	+1.4%	+111.16%	増加
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+76.02%	増加
11	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	0%	—	変化なし
12	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	0%	—	変化なし
13	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	-0.2%	—	変化なし
14	U	Unity Software INC	-1.3%	+64.87%	増加
15	APP	Applovin Corp-class A	-1.3%	+7.69%	増加
16	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-1.8%	-81.31%	減少
17	AS	Amer Sports, Inc.	-2.2%	-18.61%	減少
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-2.2%	-98.57%	減少
19	NIO	Nio INC - Adr	-2.5%	-97.62%	減少
20	MU	Micron Technology INC	-4.7%	-13.08%	減少
21	RDDT	Reddit Inc-cl A	-6%	-70.25%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-11.1%	-62.25%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
24	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新規購入
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
26	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
28	AXTI	Axt INC	—	NEW	新規購入
29	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新規購入
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新規購入
31	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
32	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却
33	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	全売却
34	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	全売却
35	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	全売却
36	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	全売却
37	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	—	NEW	新規購入
38	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	全売却
39	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	全売却
40	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	NEW	新規購入
41	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	全売却
42	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	全売却
43	DUOL	Duolingo	—	EXIT	全売却
44	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	全売却
45	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
46	JOYY	Joyy Inc-adr	—	EXIT	全売却
47	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
48	RLX	Rlx Technology Inc-adr	—	EXIT	全売却
49	QIFTEC 0.5 04-01-30	Qfin Holdings INC	—	NEW	新規購入
50	IQ	Iqiyi Inc-adr	—	EXIT	全売却