Oak Thistle LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001755987

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 452

Oak Thistle LLCは最新の13F報告書で452件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.3億、四半期回転率は120.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.45
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 37.89
セクター集中度: 36.54
多様性: 100
ポジション規律: 92.01

Oak Thistle LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.004 で、これは約 276 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 452 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.80）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 PLTR
-97.0%　-$1879.1万
増加 MU
+643.2%　$1126.1万
増加 CVX
+246.9%　$819.2万
増加 FDX
+1355.8%　$739.3万
増加 BKNG
+537.2%　$732.3万
増加 AMG
+265.9%　$630.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全452銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.23%	+1.03%	+643.24%
2	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.01%	+0.70%	+246.92%
3	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.93%	+0.37%	+79.29%
4	GLW	Corning INC	株式-IT	0.90%	+0.90%	NEW
5	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.89%	+0.89%	NEW
6	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.89%	+0.64%	+537.24%
7	AMG	Affiliated Managers Group	株式-金融	0.86%	+0.51%	+265.92%
8	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.76%	+0.70%	+1355.76%
9	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	0.67%	+0.42%	+347.38%
10	EQH	Equitable Holdings INC	株式-金融	0.65%	+0.39%	+359.35%
11	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.65%	+0.65%	NEW
12	ARE	Alexandria Real Estate Equit	株式-不動産	0.64%	+0.48%	+508.22%
13	AEE	Ameren Corporation	株式-公益事業	0.64%	—	+12.48%
14	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.64%	+0.64%	NEW
15	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.64%	+0.64%	NEW
16	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.63%	+0.63%	NEW
17	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	0.63%	+0.63%	NEW
18	TPG	Tpg INC	株式-金融	0.61%	+0.44%	+707.91%
19	THC	Tenet Healthcare CORP	株式-ヘルスケア	0.61%	+0.61%	NEW
20	OGE	Oge Energy CORP	株式-公益事業	0.58%	—	+128.84%
21	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.57%	+0.44%	+584.93%
22	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	0.57%	+0.35%	+257.82%
23	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.55%	—	+240.43%
24	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	0.55%	+0.37%	+219.79%
25	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	0.54%	+0.38%	+254.37%
26	RGA	Reinsurance Group Of America	株式-金融	0.54%	+0.54%	NEW
27	IRM	Iron Mountain INC	株式-不動産	0.53%	+0.53%	NEW
28	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	0.53%	—	+124.06%
29	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	0.53%	+0.53%	NEW
30	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.53%	+0.37%	+279.86%
31	AIG	American International Group	株式-金融	0.52%	—	+215.78%
32	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	0.51%	—	+193.49%
33	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	0.51%	+0.51%	NEW
34	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.51%	+0.51%	NEW
35	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	株式-生活必需品	0.48%	—	+69.42%
36	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	0.48%	+0.35%	+208.31%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.48%	+0.48%	NEW
38	MKL	Markel Group INC	株式-金融	0.48%	+0.48%	NEW
39	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.48%	+0.48%	NEW
40	GE	General Electric	株式-資本財	0.47%	—	+336.65%
41	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.47%	—	+8.21%
42	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	0.47%	+0.42%	+1536.79%
43	GEN	Gen Digital INC	株式-IT	0.47%	—	+323.70%
44	PRMB	Primo Brands CORP	株式-生活必需品	0.47%	+0.35%	+384.65%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.45%	+0.45%	NEW
46	SMCI	Super Micro Computer INC	株式-IT	0.45%	+0.45%	NEW
47	RBC	RBC Bearings INC	株式-資本財	0.44%	+0.44%	NEW
48	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.44%	—	+243.60%
49	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.43%	—	+41.81%
50	MAA	Mid-america Apartment Comm	株式-不動産	0.43%	—	+61.44%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +14.5%
ベータ: +0.92
アルファ: -3.6%
最大ドローダウン: -9.5%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.61
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.39
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +8.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32.5%
最悪12ヶ月: +3.6%
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.93
セクター分散度: +5.3%
歪度: -0.08
尖度: -0.62
アップサイドポテンシャル: +3.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	452	$10.3億	100	1MU 2CVX 3AMAT 主要銘柄2026-03-31 1.MU 2.CVX 3.AMAT 4.GLW 5.SNDK 6.BKNG 7.AMG 8.FDX 9.TDG 10.EQH
2025-12-31	481	$7.2億	100	1PLTR 2NVDA 3WEC 主要銘柄2025-12-31 1.PLTR 2.NVDA 3.WEC 4.AEE 5.BDX 6.HO1 7.FYBR 8.AZO 9.UDR 10.AMAT
2025-09-30	447	$6.6億	100	1SPY 2NEM 3CRM 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.NEM 3.CRM 4.MU 5.WDC 6.LITE 7.CI 8.BSX 9.KDP 10.HBAN
2025-06-30	444	$6.8億	0	1TSLA 2PLTR 3AMD 主要銘柄2025-06-30 1.TSLA 2.PLTR 3.AMD 4.GWRE 5.NVDA 6.LNG 7.ADP 8.CSCO 9.CTAS 10.SKAA
2025-03-31	398	$5.0億	0	1LMT 2GOOGL 3MET 主要銘柄2025-03-31 1.LMT 2.GOOGL 3.MET 4.CRH 5.EPAM 6.ALL 7.HLT 8.MAR 9.PGR 10.TMO
2024-12-31	392	$3.4億	0	1EPAM 2MSFT 3OKTA 主要銘柄2024-12-31 1.EPAM 2.MSFT 3.OKTA 4.WYNN 5.TSLA 6.MCK 7.ORLY 8.WDAY 9.LHX 10.PM
2024-09-30	384	$3.1億	0	1CRUS 2TSN 3EQH 主要銘柄2024-09-30 1.CRUS 2.TSN 3.EQH 4.DXCM 5.MCK 6.MSCI 7.TRGP 8.APG 9.NWSA 10.QRVO
2024-06-30	286	$1.3億	0	1HCA 2ADP 3SMARGBP 主要銘柄2024-06-30 1.HCA 2.ADP 3.SMARGBP 4.DT 5.MSCI 6.EL 7.SON 8.AIG 9.HXL 10.APD
2024-03-31	281	$1.1億	0	1AGO 2OVV 3WTW 主要銘柄2024-03-31 1.AGO 2.OVV 3.WTW 4.FTV 5.BRK-B 6.MCD 7.ICE 8.ROST 9.CTSH 10.BAX
2023-12-31	424	$3.5億	0	1AON 2BRK-B 3EG 主要銘柄2023-12-31 1.AON 2.BRK-B 3.EG 4.HPQ 5.MO 6.ROP 7.VRSN 8.SNPS 9.VZ 10.GLW
2023-09-30	446	$3.4億	0	1HPQ 2BDX 3ELV 主要銘柄2023-09-30 1.HPQ 2.BDX 3.ELV 4.CMCSA 5.BRO 6.EVRG 7.MCD 8.CINF 9.TECH 10.BKR
2023-06-30	334	$1.9億	0	1SVXY 2AES 3NDAQ 主要銘柄2023-06-30 1.SVXY 2.AES 3.NDAQ 4.DOC 5.HSY 6.GPN 7.MSCI 8.ST 9.OLN 10.BLDR
2023-03-31	361	$1.7億	0	1SVXY 2PG 3COP 主要銘柄2023-03-31 1.SVXY 2.PG 3.COP 4.ARE 5.RMD 6.SITE 7.ITT 8.MKTX 9.HSY 10.ODFL
2022-12-31	151	$4658.3万	0	1AIRCUSD 2BR 3SEIC 主要銘柄2022-12-31 1.AIRCUSD 2.BR 3.SEIC 4.ALSN 5.ST 6.AWI 7.LNC 8.TECH 9.LHX 10.LNG
2022-09-30	105	$2773.9万	0	1SPY 2ITT 3EPAM 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.ITT 3.EPAM 4.MSGS 5.WST 6.GNTX 7.CMA 8.DIS 9.SEIC 10.BDX
2022-06-30	176	$5177.0万	0	1MKTX 2VMC 3GE 主要銘柄2022-06-30 1.MKTX 2.VMC 3.GE 4.AMP 5.PEG 6.PSA 7.SPY 8.CCI 9.AME 10.CMCSA
2022-03-31	716	$1.9億	0	1SVXY 2RTX 3ABT 主要銘柄2022-03-31 1.SVXY 2.RTX 3.ABT 4.PEG 5.GE 6.RMD 7.NOW 8.TFC 9.ODFL 10.LSXMKUSD
2021-12-31	290	$1.3億	0	1CTRA 2CUBE 3LNG 主要銘柄2021-12-31 1.CTRA 2.CUBE 3.LNG 4.RF 5.ZBH 6.VNT 7.MDT 8.TPR 9.CPT 10.BAH

今四半期の持株変動

Oak Thistle LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Analog Devices INC (ADI); 新規購入: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX).

Oak Thistle LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+1%	+643.24%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+246.92%	増加
3	FDX	Fedex CORP	+0.7%	+1355.76%	増加
4	BKNG	Booking Holdings INC	+0.6%	+537.24%	増加
5	AMG	Affiliated Managers Group	+0.5%	+265.92%	増加
6	ARE	Alexandria Real Estate Equit	+0.5%	+508.22%	増加
7	TPG	Tpg INC	+0.4%	+707.91%	増加
8	CVS	Cvs Health CORP	+0.4%	+584.93%	増加
9	TDG	Transdigm Group INC	+0.4%	+347.38%	増加
10	EXPE	Expedia Group INC	+0.4%	+1536.79%	増加
11	EQH	Equitable Holdings INC	+0.4%	+359.35%	増加
12	HAL	Halliburton Co	+0.4%	+254.37%	増加
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+79.29%	増加
14	CTRA	Coterra Energy INC	+0.4%	+219.79%	増加
15	WMB	Williams Cos INC	+0.4%	+279.86%	増加
16	LECO	Lincoln Electric Holdings	+0.4%	+257.82%	増加
17	CIEN	Ciena CORP	+0.4%	+208.31%	増加
18	PRMB	Primo Brands CORP	+0.4%	+384.65%	増加
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	+946.34%	増加
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.6%	-96.97%	減少
21	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
22	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
23	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
24	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新規購入
25	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
26	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
27	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新規購入
28	THC	Tenet Healthcare CORP	—	NEW	新規購入
29	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
30	RGA	Reinsurance Group Of America	—	NEW	新規購入
31	IRM	Iron Mountain INC	—	NEW	新規購入
32	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入
33	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新規購入
34	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新規購入
35	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
36	MKL	Markel Group INC	—	NEW	新規購入
37	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新規購入
38	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
39	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
40	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新規購入
41	RBC	RBC Bearings INC	—	NEW	新規購入
42	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	全売却
43	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新規購入
44	CME	Cme Group INC	—	NEW	新規購入
45	HD	Home Depot INC	—	NEW	新規購入
46	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新規購入
47	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	NEW	新規購入
48	JEF	Jefferies Financial Group In	—	NEW	新規購入
49	GMED	Globus Medical INC - A	—	NEW	新規購入
50	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Oak Thistle LLCとはどのような機関投資家ですか？

Oak Thistle LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.3億、452 件のポジションが開示されています。

Oak Thistle LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Oak Thistle LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Micron Technology INC (MU) — $1270.5万 (1.2%) 2. Chevron CORP (CVX) — $1040.0万 (1.0%) 3. Applied Materials INC (AMAT) — $960.7万 (0.9%) 4. Corning INC (GLW) — $927.9万 (0.9%) 5. Sandisk CORP (SNDK) — $921.4万 (0.9%)

Oak Thistle LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Oak Thistle LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：27件の新規ポジション開設、19件の保有増加、1件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Analog Devices INC (ADI); 新規購入: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX)

Oak Thistle LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOak Thistle LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 18.0% • Information Technology: 17.9% • Financials: 14.8% • Consumer Discretionary: 11.5% • Real Estate: 7.5% • Health Care: 7.0%

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Oak Thistle LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001755987

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 452

Oak Thistle LLCは最新の13F報告書で452件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.3億、四半期回転率は120.5%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.45
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 37.89
セクター集中度: 36.54
多様性: 100
ポジション規律: 92.01

直近の動向

減少 PLTR
-97.0%　-$1879.1万
増加 MU
+643.2%　$1126.1万
増加 CVX
+246.9%　$819.2万
増加 FDX
+1355.8%　$739.3万
増加 BKNG
+537.2%　$732.3万
増加 AMG
+265.9%　$630.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全452銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.23%	+1.03%	+643.24%
2	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.01%	+0.70%	+246.92%
3	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.93%	+0.37%	+79.29%
4	GLW	Corning INC	株式-IT	0.90%	+0.90%	NEW
5	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.89%	+0.89%	NEW
6	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.89%	+0.64%	+537.24%
7	AMG	Affiliated Managers Group	株式-金融	0.86%	+0.51%	+265.92%
8	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.76%	+0.70%	+1355.76%
9	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	0.67%	+0.42%	+347.38%
10	EQH	Equitable Holdings INC	株式-金融	0.65%	+0.39%	+359.35%
11	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.65%	+0.65%	NEW
12	ARE	Alexandria Real Estate Equit	株式-不動産	0.64%	+0.48%	+508.22%
13	AEE	Ameren Corporation	株式-公益事業	0.64%	—	+12.48%
14	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.64%	+0.64%	NEW
15	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.64%	+0.64%	NEW
16	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.63%	+0.63%	NEW
17	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	0.63%	+0.63%	NEW
18	TPG	Tpg INC	株式-金融	0.61%	+0.44%	+707.91%
19	THC	Tenet Healthcare CORP	株式-ヘルスケア	0.61%	+0.61%	NEW
20	OGE	Oge Energy CORP	株式-公益事業	0.58%	—	+128.84%
21	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.57%	+0.44%	+584.93%
22	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	0.57%	+0.35%	+257.82%
23	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.55%	—	+240.43%
24	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	0.55%	+0.37%	+219.79%
25	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	0.54%	+0.38%	+254.37%
26	RGA	Reinsurance Group Of America	株式-金融	0.54%	+0.54%	NEW
27	IRM	Iron Mountain INC	株式-不動産	0.53%	+0.53%	NEW
28	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	0.53%	—	+124.06%
29	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	0.53%	+0.53%	NEW
30	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.53%	+0.37%	+279.86%
31	AIG	American International Group	株式-金融	0.52%	—	+215.78%
32	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	0.51%	—	+193.49%
33	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	0.51%	+0.51%	NEW
34	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.51%	+0.51%	NEW
35	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	株式-生活必需品	0.48%	—	+69.42%
36	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	0.48%	+0.35%	+208.31%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.48%	+0.48%	NEW
38	MKL	Markel Group INC	株式-金融	0.48%	+0.48%	NEW
39	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.48%	+0.48%	NEW
40	GE	General Electric	株式-資本財	0.47%	—	+336.65%
41	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.47%	—	+8.21%
42	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	0.47%	+0.42%	+1536.79%
43	GEN	Gen Digital INC	株式-IT	0.47%	—	+323.70%
44	PRMB	Primo Brands CORP	株式-生活必需品	0.47%	+0.35%	+384.65%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.45%	+0.45%	NEW
46	SMCI	Super Micro Computer INC	株式-IT	0.45%	+0.45%	NEW
47	RBC	RBC Bearings INC	株式-資本財	0.44%	+0.44%	NEW
48	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.44%	—	+243.60%
49	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.43%	—	+41.81%
50	MAA	Mid-america Apartment Comm	株式-不動産	0.43%	—	+61.44%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +14.5%
ベータ: +0.92
アルファ: -3.6%
最大ドローダウン: -9.5%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.61
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.39
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +8.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32.5%
最悪12ヶ月: +3.6%
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.93
セクター分散度: +5.3%
歪度: -0.08
尖度: -0.62
アップサイドポテンシャル: +3.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	452	$10.3億	100	1MU 2CVX 3AMAT 主要銘柄2026-03-31 1.MU 2.CVX 3.AMAT 4.GLW 5.SNDK 6.BKNG 7.AMG 8.FDX 9.TDG 10.EQH
2025-12-31	481	$7.2億	100	1PLTR 2NVDA 3WEC 主要銘柄2025-12-31 1.PLTR 2.NVDA 3.WEC 4.AEE 5.BDX 6.HO1 7.FYBR 8.AZO 9.UDR 10.AMAT
2025-09-30	447	$6.6億	100	1SPY 2NEM 3CRM 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.NEM 3.CRM 4.MU 5.WDC 6.LITE 7.CI 8.BSX 9.KDP 10.HBAN
2025-06-30	444	$6.8億	0	1TSLA 2PLTR 3AMD 主要銘柄2025-06-30 1.TSLA 2.PLTR 3.AMD 4.GWRE 5.NVDA 6.LNG 7.ADP 8.CSCO 9.CTAS 10.SKAA
2025-03-31	398	$5.0億	0	1LMT 2GOOGL 3MET 主要銘柄2025-03-31 1.LMT 2.GOOGL 3.MET 4.CRH 5.EPAM 6.ALL 7.HLT 8.MAR 9.PGR 10.TMO
2024-12-31	392	$3.4億	0	1EPAM 2MSFT 3OKTA 主要銘柄2024-12-31 1.EPAM 2.MSFT 3.OKTA 4.WYNN 5.TSLA 6.MCK 7.ORLY 8.WDAY 9.LHX 10.PM
2024-09-30	384	$3.1億	0	1CRUS 2TSN 3EQH 主要銘柄2024-09-30 1.CRUS 2.TSN 3.EQH 4.DXCM 5.MCK 6.MSCI 7.TRGP 8.APG 9.NWSA 10.QRVO
2024-06-30	286	$1.3億	0	1HCA 2ADP 3SMARGBP 主要銘柄2024-06-30 1.HCA 2.ADP 3.SMARGBP 4.DT 5.MSCI 6.EL 7.SON 8.AIG 9.HXL 10.APD
2024-03-31	281	$1.1億	0	1AGO 2OVV 3WTW 主要銘柄2024-03-31 1.AGO 2.OVV 3.WTW 4.FTV 5.BRK-B 6.MCD 7.ICE 8.ROST 9.CTSH 10.BAX
2023-12-31	424	$3.5億	0	1AON 2BRK-B 3EG 主要銘柄2023-12-31 1.AON 2.BRK-B 3.EG 4.HPQ 5.MO 6.ROP 7.VRSN 8.SNPS 9.VZ 10.GLW
2023-09-30	446	$3.4億	0	1HPQ 2BDX 3ELV 主要銘柄2023-09-30 1.HPQ 2.BDX 3.ELV 4.CMCSA 5.BRO 6.EVRG 7.MCD 8.CINF 9.TECH 10.BKR
2023-06-30	334	$1.9億	0	1SVXY 2AES 3NDAQ 主要銘柄2023-06-30 1.SVXY 2.AES 3.NDAQ 4.DOC 5.HSY 6.GPN 7.MSCI 8.ST 9.OLN 10.BLDR
2023-03-31	361	$1.7億	0	1SVXY 2PG 3COP 主要銘柄2023-03-31 1.SVXY 2.PG 3.COP 4.ARE 5.RMD 6.SITE 7.ITT 8.MKTX 9.HSY 10.ODFL
2022-12-31	151	$4658.3万	0	1AIRCUSD 2BR 3SEIC 主要銘柄2022-12-31 1.AIRCUSD 2.BR 3.SEIC 4.ALSN 5.ST 6.AWI 7.LNC 8.TECH 9.LHX 10.LNG
2022-09-30	105	$2773.9万	0	1SPY 2ITT 3EPAM 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.ITT 3.EPAM 4.MSGS 5.WST 6.GNTX 7.CMA 8.DIS 9.SEIC 10.BDX
2022-06-30	176	$5177.0万	0	1MKTX 2VMC 3GE 主要銘柄2022-06-30 1.MKTX 2.VMC 3.GE 4.AMP 5.PEG 6.PSA 7.SPY 8.CCI 9.AME 10.CMCSA
2022-03-31	716	$1.9億	0	1SVXY 2RTX 3ABT 主要銘柄2022-03-31 1.SVXY 2.RTX 3.ABT 4.PEG 5.GE 6.RMD 7.NOW 8.TFC 9.ODFL 10.LSXMKUSD
2021-12-31	290	$1.3億	0	1CTRA 2CUBE 3LNG 主要銘柄2021-12-31 1.CTRA 2.CUBE 3.LNG 4.RF 5.ZBH 6.VNT 7.MDT 8.TPR 9.CPT 10.BAH

今四半期の持株変動

Oak Thistle LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+1%	+643.24%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+246.92%	増加
3	FDX	Fedex CORP	+0.7%	+1355.76%	増加
4	BKNG	Booking Holdings INC	+0.6%	+537.24%	増加
5	AMG	Affiliated Managers Group	+0.5%	+265.92%	増加
6	ARE	Alexandria Real Estate Equit	+0.5%	+508.22%	増加
7	TPG	Tpg INC	+0.4%	+707.91%	増加
8	CVS	Cvs Health CORP	+0.4%	+584.93%	増加
9	TDG	Transdigm Group INC	+0.4%	+347.38%	増加
10	EXPE	Expedia Group INC	+0.4%	+1536.79%	増加
11	EQH	Equitable Holdings INC	+0.4%	+359.35%	増加
12	HAL	Halliburton Co	+0.4%	+254.37%	増加
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+79.29%	増加
14	CTRA	Coterra Energy INC	+0.4%	+219.79%	増加
15	WMB	Williams Cos INC	+0.4%	+279.86%	増加
16	LECO	Lincoln Electric Holdings	+0.4%	+257.82%	増加
17	CIEN	Ciena CORP	+0.4%	+208.31%	増加
18	PRMB	Primo Brands CORP	+0.4%	+384.65%	増加
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	+946.34%	増加
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.6%	-96.97%	減少
21	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
22	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
23	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
24	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新規購入
25	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
26	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
27	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新規購入
28	THC	Tenet Healthcare CORP	—	NEW	新規購入
29	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
30	RGA	Reinsurance Group Of America	—	NEW	新規購入
31	IRM	Iron Mountain INC	—	NEW	新規購入
32	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入
33	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新規購入
34	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新規購入
35	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
36	MKL	Markel Group INC	—	NEW	新規購入
37	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新規購入
38	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
39	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
40	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新規購入
41	RBC	RBC Bearings INC	—	NEW	新規購入
42	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	全売却
43	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新規購入
44	CME	Cme Group INC	—	NEW	新規購入
45	HD	Home Depot INC	—	NEW	新規購入
46	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新規購入
47	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	NEW	新規購入
48	JEF	Jefferies Financial Group In	—	NEW	新規購入
49	GMED	Globus Medical INC - A	—	NEW	新規購入
50	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	EDGARで見る