CIK: 0002023054
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 49
Wrenne Financial Planning LLCは最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は5.3%です。
Wrenne Financial Planning LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.100 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 49 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.00）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VEU
+3.7% $235.2万
増加 SLYV
+3.4% $133.5万
減少 AAPL
+0.4% -$26.0万
減少 SPYG
-0.5% -$26.4万
増加 SCHB
+12.3% $76.1万
減少 MSFT
-4.7% -$31.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 21.28% | -0.12% | +7.85% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 16.66% | +0.33% | +3.69% | |
| 3 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 7.53% | +0.26% | +3.37% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 7.24% | +0.05% | +4.18% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.91% | +0.02% | +4.66% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 5.28% | +0.05% | +4.20% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 4.92% | +0.01% | +1.73% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 4.29% | +0.14% | +12.32% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 4.13% | +0.05% | +2.22% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.82% | +0.03% | +2.00% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.21% | +0.08% | +7.32% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.16% | — | +3.48% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.65% | -0.08% | -0.06% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.51% | -0.16% | +0.35% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.01% | +0.36% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.09% | -0.15% | -0.47% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.94% | -0.04% | -0.58% | |
| 18 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.03% | +4.80% | |
| 19 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.03% | — | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.06% | -1.34% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | -3.41% | |
| 22 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 0.39% | — | -0.27% | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | -0.58% | |
| 24 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | +6.59% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.14% | -4.67% | |
| 26 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +1.26% | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.22% | -0.04% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.03% | +0.05% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.21% | -0.02% | -1.18% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | +0.03% | +26.99% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -0.32% | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.13% | +0.02% | +0.21% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.13% | -0.02% | -2.85% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | +4.33% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | +0.03% | +0.06% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.12% | — | — | |
| 39 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | +0.03% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.02% | +0.07% | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | +8.11% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 43 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 44 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | -2.63% | |
| 45 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 46 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.09% | — | +0.02% | |
| 47 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 48 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.08% | — | — | |
| 49 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.08% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 49 | $2.6億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 51 | $2.5億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 50 | $2.3億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 46 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 45 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 41 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 45 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 41 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 29 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | $1.2億 | 0 |
Wrenne Financial Planning LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 全売却: Ares Management CORP - A (ARES); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 全売却: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 増加: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 保有株数 +3.69%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001620081
申告総資産額
$2.6億
78 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001427373
申告総資産額
$2.6億
51 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001714093
申告総資産額
$2.5億
156 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000077657
申告総資産額
$1.3億
19 stks
2019-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001544224
申告総資産額
$4.6億
22 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001546989
申告総資産額
$11.5億
211 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有