CIK: 0002031978
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 1104
WR Wealth Planners, LLCは最新の13F報告書で1104件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は0.0%です。
WR Wealth Planners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1104 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全1104銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.72% | — | +3.68% | |
| 2 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 8.25% | — | -10.01% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 8.08% | — | +4.06% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 5.22% | — | +6.85% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 4.69% | — | +2.43% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.31% | — | -20.75% | |
| 7 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-その他 | 2.76% | — | +5.27% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.75% | — | -4.97% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.41% | — | -0.63% | |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.22% | — | +1.73% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.09% | — | +4.36% | |
| 12 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 1.42% | — | +12.79% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.40% | — | -7.95% | |
| 14 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.37% | — | -56.33% | |
| 15 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.25% | — | -0.02% | |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.08% | — | -3.17% | |
| 17 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.96% | — | -59.45% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.87% | — | -37.24% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | — | -50.55% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.85% | — | -4.28% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | — | -1.91% | |
| 22 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +7.93% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | -5.24% | |
| 24 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +7.26% | |
| 25 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +9.03% | |
| 26 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.56% | — | -29.39% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | -61.87% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.53% | — | +1.01% | |
| 29 | REFR | Research Frontiers INC | 株式-その他 | 0.52% | — | +0.50% | |
| 30 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-その他 | 0.48% | — | -7.97% | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | -4.28% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -9.10% | |
| 33 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.45% | — | -63.96% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | — | -4.00% | |
| 35 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.44% | — | — | |
| 36 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.42% | — | -54.66% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.41% | — | -21.29% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | -8.20% | |
| 39 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.38% | — | -43.43% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | -12.04% | |
| 41 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.35% | — | +0.18% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | -7.48% | |
| 43 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.34% | — | -49.97% | |
| 44 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.33% | — | -0.68% | |
| 45 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.33% | — | -1.50% | |
| 46 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.32% | — | -8.01% | |
| 47 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.32% | — | -1.68% | |
| 48 | VLTO | Veralto CORP | 株式-資本財 | 0.31% | — | -10.52% | |
| 49 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 0.30% | — | -23.41% | |
| 50 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.30% | — | -13.24% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1104 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1145 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1145 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1179 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 184 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 917 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 902 | $2.6億 | — | |
| 2023-03-31 | 935 | $2.3億 | — | |
| 2022-12-31 | 505 | $1.6億 | — | |
| 2022-09-30 | 523 | $1.4億 | — | |
| 2022-06-30 | 526 | $1.5億 | — | |
| 2022-03-31 | 519 | $1.7億 | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有