CIK: 0001102256
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 349
Towne Trust Company, N.Aは最新の13F報告書で349件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は15.9%です。
Towne Trust Company, N.Aが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 349 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.17）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-4.8% -$444.0万
増加 XOM
-5.2% $345.1万
減少 COP
-49.6% -$251.3万
減少 BX
-16.6% -$224.9万
減少 PLTR
-7.2% -$233.1万
減少 ACN
-4.3% -$183.0万
上位200銘柄を表示中（全349銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.39% | +1.20% | -5.15% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.83% | -1.28% | -4.77% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.66% | -0.24% | -2.33% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.51% | +0.41% | -6.88% | |
| 5 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.25% | -0.05% | -9.11% | |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.99% | +0.40% | +3.83% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.64% | -0.24% | -11.69% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.53% | -0.02% | -4.69% | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.41% | -0.66% | -7.24% | |
| 10 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 2.40% | — | -6.10% | |
| 11 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 2.23% | -0.06% | -12.13% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.20% | -0.29% | -5.05% | |
| 13 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 2.19% | +0.18% | -4.39% | |
| 14 | TOWN | Towne Bank | 株式-その他 | 2.18% | — | -1.29% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.27% | +8.49% | |
| 16 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.98% | -0.72% | -49.64% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.86% | +0.20% | -6.40% | |
| 18 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.76% | -0.12% | -2.62% | |
| 19 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 1.75% | +0.15% | -13.30% | |
| 20 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 1.65% | — | -9.14% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.64% | -0.20% | -5.62% | |
| 22 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.42% | -0.53% | -4.27% | |
| 23 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 1.39% | -0.16% | -13.79% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.37% | +0.24% | -6.00% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.28% | +0.29% | +25.54% | |
| 26 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | +0.30% | +38.20% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.20% | +0.15% | -10.33% | |
| 28 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.19% | -0.67% | -16.63% | |
| 29 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.13% | — | -3.66% | |
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.04% | +0.22% | +24.03% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.01% | +0.13% | -1.29% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.22% | +24.25% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | — | +12.24% | |
| 34 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.93% | +0.13% | +15.02% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.12% | -2.91% | |
| 36 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.87% | +0.16% | +21.32% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.22% | -4.98% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.82% | — | +7.44% | |
| 39 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 0.80% | — | -6.78% | |
| 40 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.80% | +0.22% | -0.87% | |
| 41 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | -6.70% | |
| 42 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.78% | +0.27% | +46.69% | |
| 43 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.14% | +19.90% | |
| 44 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.13% | -15.08% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.71% | — | +15.63% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | -4.58% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | -6.10% | |
| 48 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.63% | +0.13% | +24.59% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.61% | +0.15% | +16.52% | |
| 50 | HL | Hecla Mining Co | 株式-素材 | 0.60% | +0.16% | +34.28% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 349 | $3.1億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 357 | $3.2億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 337 | $3.1億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 357 | $2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 384 | $2.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 376 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 369 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 406 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 620 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 310 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 124 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 317 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 112 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 112 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 108 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 111 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 106 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 109 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 109 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 107 | $2.3億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 100 | $2.2億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 100 | $2.0億 | 11 | |
| 2020-09-30 | 97 | $1.8億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 102 | $1.8億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 101 | $1.6億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 108 | $2.2億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 117 | $2.1億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 117 | $2.0億 | 8 | |
| 2019-03-31 | 117 | $1.9億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 122 | $1.7億 | 16 | |
| 2018-09-30 | 128 | $1.9億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 129 | $1.8億 | 10 | |
| 2018-03-31 | 130 | $1.8億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 141 | $1.8億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 137 | $1.8億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 134 | $1.7億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 131 | $1.7億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 129 | $1.7億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 126 | $1.6億 | 9 | |
| 2016-06-30 | 126 | $1.6億 | 9 | |
| 2016-03-31 | 126 | $1.6億 | 9 | |
| 2015-12-31 | 127 | $1.5億 | 13 | |
| 2015-09-30 | 128 | $1.4億 | 14 | |
| 2015-06-30 | 129 | $1.5億 | 8 | |
| 2015-03-31 | 128 | $1.6億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 140 | $1.7億 | 9 | |
| 2014-09-30 | 140 | $1.7億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 139 | $1.7億 | 8 | |
| 2014-03-31 | 138 | $1.6億 | 8 | |
| 2013-12-31 | 139 | $1.5億 | 12 | |
| 2013-09-30 | 134 | $1.4億 | 25 | |
| 2013-06-30 | 133 | $1.4億 | 0 |
Towne Trust Company, N.Aの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Elevance Health INC (ELV); 全売却: Genuine Parts Co (GPC); 全売却: Adobe INC (ADBE); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -4.77%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -5.15%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.2% | -5.15% | 減少 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | -6.88% | 減少 |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.4% | +3.83% | 増加 |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.3% | +38.20% | 増加 |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | +0.3% | +25.54% | 増加 |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | +0.3% | +46.69% | 増加 |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.3% | +8.49% | 増加 |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | -6.00% | 減少 |
| 9 | BKR | Baker Hughes Co | +0.2% | -0.87% | 減少 |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.2% | +24.03% | 増加 |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.2% | +24.25% | 増加 |
| 12 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | -6.40% | 減少 |
| 13 | PAAS | Pan American Silver CORP | +0.2% | +43.33% | 増加 |
| 14 | SO | Southern Co/the | +0.2% | -4.39% | 減少 |
| 15 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 16 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | +0.2% | +21.32% | 増加 |
| 17 | HL | Hecla Mining Co | +0.2% | +34.28% | 増加 |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +0.2% | +41.97% | 増加 |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +16.52% | 増加 |
| 20 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | -10.33% | 減少 |
| 21 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.2% | -13.30% | 減少 |
| 22 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | +0.1% | +19.90% | 増加 |
| 23 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.1% | +24.59% | 増加 |
| 24 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | +0.1% | +15.02% | 増加 |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | -1.29% | 減少 |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -2.91% | 減少 |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +280.23% | 増加 |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -4.69% | 減少 |
| 29 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | -9.11% | 減少 |
| 30 | AMGN | Amgen INC | -0.1% | -12.13% | 減少 |
| 31 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | -0.1% | -13.77% | 減少 |
| 32 | WY | Weyerhaeuser Co | -0.1% | -32.01% | 減少 |
| 33 | TFC | Truist Financial CORP | -0.1% | -2.62% | 減少 |
| 34 | SYY | Sysco CORP | -0.1% | -15.08% | 減少 |
| 35 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -2.47% | 減少 |
| 36 | ECL | Ecolab INC | -0.2% | -13.79% | 減少 |
| 37 | ULTA | Ulta Beauty INC | -0.2% | -22.32% | 減少 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -5.62% | 減少 |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -4.98% | 減少 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -2.33% | 減少 |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.2% | -11.69% | 減少 |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -5.05% | 減少 |
| 43 | ACN | Accenture plc | -0.5% | -4.27% | 減少 |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.7% | -7.24% | 減少 |
| 45 | BX | Blackstone INC | -0.7% | -16.63% | 減少 |
| 46 | COP | Conocophillips | -0.7% | -49.64% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -4.77% | 減少 |
| 48 | ELV | Elevance Health INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | GPC | Genuine Parts Co | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001876326
申告総資産額
$3.1億
204 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001081668
申告総資産額
$3.1億
55 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001906805
申告総資産額
$3.1億
51 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000728572
申告総資産額
$1.3億
502 stks
2015-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000897676
申告総資産額
$69.0億
1,032 stks
2016-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000913414
申告総資産額
$6754.2億
3,855 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有