WMG Financial Advisors, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001906711

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 177

WMG Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で177件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は20.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.24
回転率: 20.55
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 83.77
多様性: 100
ポジション規律: 71.91

WMG Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.088 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 177 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 HECA
+217.0%　$790.2万
減少 CLOZ
-90.2%　-$335.6万
増加 BUXX
+1141.7%　$288.9万
増加 SPMO
+154.4%　$267.2万
増加 GLD
+54.7%　$193.2万
増加 AVUV
-3.4%　$141.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位100銘柄を表示中（全177銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	23.26%	+0.14%	-0.10%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	13.33%	+0.74%	-3.41%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	6.95%	-0.35%	-8.79%
4	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-その他	4.72%	+3.31%	+216.98%
5	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-その他	4.29%	+0.25%	+0.42%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	3.99%	—	-6.39%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.45%	—	-6.15%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.64%	—	+6.11%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	2.17%	+0.66%	+53.37%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.07%	-0.08%	+1.83%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.99%	+0.82%	+54.74%
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.92%	+1.13%	+154.41%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.86%	—	+1.83%
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.71%	—	-4.22%
15	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-その他	1.31%	+1.21%	+1141.68%
16	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.30%	+0.12%	-6.83%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.23%	+0.19%	+4.88%
18	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-テック型	1.05%	—	+8.01%
19	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	1.04%	-0.37%	-27.83%
20	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.96%	-0.14%	-14.09%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.91%	-0.18%	+8.40%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.80%	—	+20.40%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.77%	—	-2.52%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.76%	—	+4.15%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.76%	-0.08%	-1.24%
26	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-その他	0.71%	+0.15%	+21.71%
27	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	0.63%	—	-1.21%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.52%	—	+1.74%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.52%	—	-12.91%
30	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-その他	0.49%	-0.07%	-15.54%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.44%	+0.13%	+0.30%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.42%	—	-7.13%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.40%	—	+6.77%
34	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.39%	-0.51%	-61.79%
35	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	0.39%	-0.16%	-27.49%
36	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.38%	+0.22%	+211.23%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.35%	—	-3.09%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.33%	—	-1.51%
39	PRU	Prudential Financial INC	株式-金融	0.32%	—	+1.69%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.30%	—	+4.34%
41	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.29%	—	+4.50%
42	UPST	Upstart Holdings INC	株式-金融	0.28%	—	+47.33%
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.27%	-0.14%	-36.31%
44	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	ETF-その他	0.26%	+0.26%	NEW
45	USAC	USA Compression Partners LP	株式-その他	0.25%	—	—
46	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.21%	—	-1.55%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.20%	+0.20%	NEW
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.20%	-0.08%	-18.75%
49	BBBY	Bed Bath & Beyond INC	株式-その他	0.20%	—	+9.53%
50	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.20%	—	+63.44%

1–50 of 100

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+22%

標準偏差: +13.7%
ベータ: +0.93
アルファ: -2.7%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.93
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.69
インフォメーションレシオ: -0.64
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +34.8%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.06
セクター分散度: +13.9%
歪度: -0.07
尖度: -0.67
アップサイドポテンシャル: +3.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	177	$2.4億	21	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2026-03-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.HECA 5.AVMV 6.AVDV 7.AVEM 8.AAPL 9.VGT 10.NVDA
2025-12-31	197	$2.4億	33	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2025-12-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AVDV 6.AVEM 7.AAPL 8.NVDA 9.BND 10.AVLV
2025-09-30	336	$3.0億	30	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2025-09-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AVDV 6.AVEM 7.AAPL 8.NVDA 9.MSFT 10.BND
2025-06-30	305	$2.7億	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2025-06-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AVDV 6.AVEM 7.NVDA 8.AAPL 9.TBIL 10.MSFT
2025-03-31	279	$2.4億	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2025-03-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AVDV 6.AVEM 7.AAPL 8.TBIL 9.BND 10.AVRE
2024-12-31	272	$2.3億	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2024-12-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AAPL 6.AVDV 7.AVEM 8.NVDA 9.HRL 10.TBIL
2024-09-30	277	$2.2億	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2024-09-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AAPL 6.AVDV 7.AVEM 8.AVRE 9.NVDA 10.HRL
2024-06-30	245	$1.9億	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2024-06-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVDV 5.AAPL 6.AVEM 7.AVMV 8.BND 9.HRL 10.MSFT
2024-03-31	230	$1.7億	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2024-03-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVDV 5.AVEM 6.HRL 7.AAPL 8.BND 9.AVMV 10.AVRE
2023-12-31	150	$1.5億	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2023-12-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVDV 5.AVEM 6.HRL 7.AAPL 8.AVIG 9.BND 10.AVMV
2023-09-30	113	$1.2億	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2023-09-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.HRL 5.AAPL 6.AVIG 7.AVEM 8.AVDV 9.T 10.AVLV
2023-06-30	148	$1.4億	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2023-06-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.HRL 5.AVIG 6.AAPL 7.UPST 8.AVEM 9.AVDV 10.T
2023-03-31	145	$1.2億	0	1AVUS 2AVUV 3HRL 主要銘柄2023-03-31 1.AVUS 2.AVUV 3.HRL 4.AAPL 5.AVIG 6.AVDE 7.BND 8.AVDV 9.AVEM 10.T
2022-12-31	165	$1.2億	0	1AVUS 2AVUV 3HRL 主要銘柄2022-12-31 1.AVUS 2.AVUV 3.HRL 4.AAPL 5.DFAU 6.DFAI 7.BND 8.T 9.DFIP 10.DFAE
2022-09-30	173	$1.1億	0	1AVUS 2AVUV 3HRL 主要銘柄2022-09-30 1.AVUS 2.AVUV 3.HRL 4.AAPL 5.DFAU 6.BND 7.DFIP 8.DFAI 9.NIO 10.AVIG
2022-06-30	177	$1.2億	0	1AVUS 2HRL 3AVUV 主要銘柄2022-06-30 1.AVUS 2.HRL 3.AVUV 4.DFAU 5.AAPL 6.NIO 7.T 8.BND 9.DFAI 10.UPST
2022-03-31	211	$1.4億	0	1AVUS 2AVUV 3HRL 主要銘柄2022-03-31 1.AVUS 2.AVUV 3.HRL 4.DFAU 5.UPST 6.AAPL 7.NIO 8.DFAI 9.T 10.TCHP
2021-12-31	209	$1.3億	0	1DFAU 2AVUS 3AVUV 主要銘柄2021-12-31 1.DFAU 2.AVUS 3.AVUV 4.MSFT 5.AAPL 6.NIO 7.UPST 8.T 9.DFAI 10.BND

今四半期の持株変動

WMG Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ishares Msci Israel ETF (EIS); 全売却: Abrdn Physical Platinum Shrs (PPLT); 全売却: Simplify Health Care ETF (PINK).

WMG Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	+3.3%	+216.98%	増加
2	BUXX	Strive Enhanced Income Short	+1.2%	+1141.68%	増加
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.1%	+154.41%	増加
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.8%	+54.74%	増加
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.7%	-3.41%	減少
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.7%	+53.37%	増加
7	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.3%	+0.42%	増加
8	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.2%	+211.23%	増加
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	+4.88%	増加
10	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.2%	+21.71%	増加
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	-0.10%	減少
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.30%	増加
13	T	At&t INC	+0.1%	-6.83%	減少
14	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-27.54%	減少
15	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	-0.1%	-15.54%	減少
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.83%	増加
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.24%	減少
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-18.75%	減少
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-52.60%	減少
20	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.1%	+9.10%	増加
21	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	-0.1%	-14.09%	減少
22	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-36.31%	減少
23	RF	Regions Financial CORP	-0.2%	-27.49%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.40%	増加
25	AVDE	Avantis International Equity	-0.4%	-8.79%	減少
26	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.4%	-27.83%	減少
27	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	-0.4%	-74.01%	減少
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-75.48%	減少
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.5%	-61.79%	減少
30	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-1.4%	-90.23%	減少
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
33	EIS	Ishares Msci Israel ETF	—	EXIT	全売却
34	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	全売却
35	PINK	Simplify Health Care ETF	—	EXIT	全売却
36	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	全売却
37	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	—	NEW	新規購入
38	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新規購入
40	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	全売却
41	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	—	EXIT	全売却
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
43	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
44	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新規購入
45	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	全売却
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
47	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	全売却
48	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	全売却
49	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	全売却
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-08-04	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

WMG Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

WMG Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、177 件のポジションが開示されています。

WMG Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、WMG Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $5575.8万 (23.3%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $3194.4万 (13.3%) 3. Avantis International Equity (AVDE) — $1665.5万 (7.0%) 4. Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA) — $1132.3万 (4.7%) 5. Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV) — $1027.3万 (4.3%)

WMG Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、WMG Financial Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、13件の保有増加、17件の一部売却、および16件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ishares Msci Israel ETF (EIS); 全売却: Abrdn Physical Platinum Shrs (PPLT); 全売却: Simplify Health Care ETF (PINK)

WMG Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWMG Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.1% • Communication Services: 17.4% • Consumer Staples: 11.2% • Consumer Discretionary: 7.3% • Financials: 6.8% • Health Care: 5.2%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有

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WMG Financial Advisors, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

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モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

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$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 177

WMG Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で177件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は20.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.24
回転率: 20.55
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 83.77
多様性: 100
ポジション規律: 71.91

直近の動向

増加 HECA
+217.0%　$790.2万
減少 CLOZ
-90.2%　-$335.6万
増加 BUXX
+1141.7%　$288.9万
増加 SPMO
+154.4%　$267.2万
増加 GLD
+54.7%　$193.2万
増加 AVUV
-3.4%　$141.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位100銘柄を表示中（全177銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	23.26%	+0.14%	-0.10%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	13.33%	+0.74%	-3.41%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	6.95%	-0.35%	-8.79%
4	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-その他	4.72%	+3.31%	+216.98%
5	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-その他	4.29%	+0.25%	+0.42%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	3.99%	—	-6.39%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.45%	—	-6.15%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.64%	—	+6.11%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	2.17%	+0.66%	+53.37%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.07%	-0.08%	+1.83%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.99%	+0.82%	+54.74%
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.92%	+1.13%	+154.41%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.86%	—	+1.83%
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.71%	—	-4.22%
15	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-その他	1.31%	+1.21%	+1141.68%
16	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.30%	+0.12%	-6.83%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.23%	+0.19%	+4.88%
18	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-テック型	1.05%	—	+8.01%
19	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	1.04%	-0.37%	-27.83%
20	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.96%	-0.14%	-14.09%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.91%	-0.18%	+8.40%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.80%	—	+20.40%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.77%	—	-2.52%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.76%	—	+4.15%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.76%	-0.08%	-1.24%
26	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-その他	0.71%	+0.15%	+21.71%
27	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	0.63%	—	-1.21%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.52%	—	+1.74%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.52%	—	-12.91%
30	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-その他	0.49%	-0.07%	-15.54%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.44%	+0.13%	+0.30%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.42%	—	-7.13%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.40%	—	+6.77%
34	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.39%	-0.51%	-61.79%
35	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	0.39%	-0.16%	-27.49%
36	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.38%	+0.22%	+211.23%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.35%	—	-3.09%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.33%	—	-1.51%
39	PRU	Prudential Financial INC	株式-金融	0.32%	—	+1.69%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.30%	—	+4.34%
41	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.29%	—	+4.50%
42	UPST	Upstart Holdings INC	株式-金融	0.28%	—	+47.33%
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.27%	-0.14%	-36.31%
44	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	ETF-その他	0.26%	+0.26%	NEW
45	USAC	USA Compression Partners LP	株式-その他	0.25%	—	—
46	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.21%	—	-1.55%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.20%	+0.20%	NEW
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.20%	-0.08%	-18.75%
49	BBBY	Bed Bath & Beyond INC	株式-その他	0.20%	—	+9.53%
50	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.20%	—	+63.44%

1–50 of 100

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+22%

標準偏差: +13.7%
ベータ: +0.93
アルファ: -2.7%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.93
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.69
インフォメーションレシオ: -0.64
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +34.8%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.06
セクター分散度: +13.9%
歪度: -0.07
尖度: -0.67
アップサイドポテンシャル: +3.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	177	$2.4億	21	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2026-03-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.HECA 5.AVMV 6.AVDV 7.AVEM 8.AAPL 9.VGT 10.NVDA
2025-12-31	197	$2.4億	33	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2025-12-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AVDV 6.AVEM 7.AAPL 8.NVDA 9.BND 10.AVLV
2025-09-30	336	$3.0億	30	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2025-09-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AVDV 6.AVEM 7.AAPL 8.NVDA 9.MSFT 10.BND
2025-06-30	305	$2.7億	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2025-06-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AVDV 6.AVEM 7.NVDA 8.AAPL 9.TBIL 10.MSFT
2025-03-31	279	$2.4億	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2025-03-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AVDV 6.AVEM 7.AAPL 8.TBIL 9.BND 10.AVRE
2024-12-31	272	$2.3億	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2024-12-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AAPL 6.AVDV 7.AVEM 8.NVDA 9.HRL 10.TBIL
2024-09-30	277	$2.2億	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2024-09-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AAPL 6.AVDV 7.AVEM 8.AVRE 9.NVDA 10.HRL
2024-06-30	245	$1.9億	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2024-06-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVDV 5.AAPL 6.AVEM 7.AVMV 8.BND 9.HRL 10.MSFT
2024-03-31	230	$1.7億	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2024-03-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVDV 5.AVEM 6.HRL 7.AAPL 8.BND 9.AVMV 10.AVRE
2023-12-31	150	$1.5億	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2023-12-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVDV 5.AVEM 6.HRL 7.AAPL 8.AVIG 9.BND 10.AVMV
2023-09-30	113	$1.2億	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2023-09-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.HRL 5.AAPL 6.AVIG 7.AVEM 8.AVDV 9.T 10.AVLV
2023-06-30	148	$1.4億	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2023-06-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.HRL 5.AVIG 6.AAPL 7.UPST 8.AVEM 9.AVDV 10.T
2023-03-31	145	$1.2億	0	1AVUS 2AVUV 3HRL 主要銘柄2023-03-31 1.AVUS 2.AVUV 3.HRL 4.AAPL 5.AVIG 6.AVDE 7.BND 8.AVDV 9.AVEM 10.T
2022-12-31	165	$1.2億	0	1AVUS 2AVUV 3HRL 主要銘柄2022-12-31 1.AVUS 2.AVUV 3.HRL 4.AAPL 5.DFAU 6.DFAI 7.BND 8.T 9.DFIP 10.DFAE
2022-09-30	173	$1.1億	0	1AVUS 2AVUV 3HRL 主要銘柄2022-09-30 1.AVUS 2.AVUV 3.HRL 4.AAPL 5.DFAU 6.BND 7.DFIP 8.DFAI 9.NIO 10.AVIG
2022-06-30	177	$1.2億	0	1AVUS 2HRL 3AVUV 主要銘柄2022-06-30 1.AVUS 2.HRL 3.AVUV 4.DFAU 5.AAPL 6.NIO 7.T 8.BND 9.DFAI 10.UPST
2022-03-31	211	$1.4億	0	1AVUS 2AVUV 3HRL 主要銘柄2022-03-31 1.AVUS 2.AVUV 3.HRL 4.DFAU 5.UPST 6.AAPL 7.NIO 8.DFAI 9.T 10.TCHP
2021-12-31	209	$1.3億	0	1DFAU 2AVUS 3AVUV 主要銘柄2021-12-31 1.DFAU 2.AVUS 3.AVUV 4.MSFT 5.AAPL 6.NIO 7.UPST 8.T 9.DFAI 10.BND

今四半期の持株変動

WMG Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	+3.3%	+216.98%	増加
2	BUXX	Strive Enhanced Income Short	+1.2%	+1141.68%	増加
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.1%	+154.41%	増加
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.8%	+54.74%	増加
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.7%	-3.41%	減少
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.7%	+53.37%	増加
7	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.3%	+0.42%	増加
8	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.2%	+211.23%	増加
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	+4.88%	増加
10	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.2%	+21.71%	増加
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	-0.10%	減少
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.30%	増加
13	T	At&t INC	+0.1%	-6.83%	減少
14	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-27.54%	減少
15	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	-0.1%	-15.54%	減少
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.83%	増加
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.24%	減少
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-18.75%	減少
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-52.60%	減少
20	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.1%	+9.10%	増加
21	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	-0.1%	-14.09%	減少
22	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-36.31%	減少
23	RF	Regions Financial CORP	-0.2%	-27.49%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.40%	増加
25	AVDE	Avantis International Equity	-0.4%	-8.79%	減少
26	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.4%	-27.83%	減少
27	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	-0.4%	-74.01%	減少
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-75.48%	減少
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.5%	-61.79%	減少
30	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-1.4%	-90.23%	減少
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
33	EIS	Ishares Msci Israel ETF	—	EXIT	全売却
34	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	全売却
35	PINK	Simplify Health Care ETF	—	EXIT	全売却
36	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	全売却
37	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	—	NEW	新規購入
38	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新規購入
40	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	全売却
41	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	—	EXIT	全売却
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
43	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
44	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新規購入
45	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	全売却
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
47	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	全売却
48	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	全売却
49	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	全売却
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-08-04	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る