CIK: 0002065807
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 234
MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLCは最新の13F報告書で234件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は5.8%です。
Mb, Levis & Associates, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 234 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.19）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 TDVG
+184.9% $147.0万
増加 DHS
+1.1% $134.2万
減少 VV
+0.8% -$88.9万
減少 MSFT
+1.0% -$82.8万
増加 CGMU
+10.2% $91.8万
増加 CAT
-0.4% $87.4万
上位200銘柄を表示中（全234銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 8.33% | +0.11% | +0.12% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 8.25% | -0.45% | +0.80% | |
| 3 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-その他 | 7.21% | +0.50% | +1.07% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 6.39% | -0.14% | +0.57% | |
| 5 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 5.74% | — | +1.06% | |
| 6 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-その他 | 5.73% | — | +1.14% | |
| 7 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 5.70% | -0.04% | +0.86% | |
| 8 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-その他 | 5.55% | — | +1.28% | |
| 9 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 5.50% | -0.01% | +1.60% | |
| 10 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 5.29% | -0.02% | +1.65% | |
| 11 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 4.49% | +0.35% | +10.25% | |
| 12 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 3.86% | -0.29% | +2.32% | |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.94% | +0.35% | -0.42% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.78% | -0.15% | -0.17% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.50% | -0.15% | +0.73% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.33% | — | +0.22% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.17% | -0.36% | +0.96% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.16% | -0.09% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.10% | +0.65% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.03% | +0.13% | |
| 21 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-その他 | 0.95% | +0.61% | +184.93% | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.94% | +0.04% | +0.25% | |
| 23 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.79% | +0.08% | -0.18% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.78% | +0.03% | -0.37% | |
| 25 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.74% | — | -0.05% | |
| 26 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.68% | — | +0.72% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.67% | +0.05% | +8.63% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.67% | -0.19% | -1.40% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.16% | -0.28% | |
| 30 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.65% | -0.02% | -1.26% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.59% | -0.21% | -0.35% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.05% | -2.64% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.07% | +0.10% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.13% | -0.41% | |
| 35 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.01% | -2.05% | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.41% | +0.07% | -0.86% | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.40% | +0.02% | -1.17% | |
| 38 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.03% | — | |
| 39 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.34% | +0.03% | -2.84% | |
| 40 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.28% | — | +0.81% | |
| 41 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 0.27% | — | — | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.05% | +0.08% | |
| 43 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.23% | — | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.02% | — | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | +0.03% | -1.56% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.03% | +23.77% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.14% | +0.03% | +0.36% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.14% | — | +0.29% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.12% | — | +0.25% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 234 | $2.4億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 245 | $2.4億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 244 | $2.3億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 266 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 283 | $2.2億 | 12 | |
| 2024-12-31 | 291 | $2.0億 | 6 | |
| 2024-09-30 | 292 | $2.0億 | 20 | |
| 2024-06-30 | 289 | $1.9億 | 5 | |
| 2024-03-31 | 283 | $1.9億 | 7 | |
| 2023-12-31 | 278 | $1.7億 | 17 | |
| 2023-09-30 | 282 | $1.5億 | 11 | |
| 2023-06-30 | 284 | $1.6億 | 11 | |
| 2023-03-31 | 279 | $1.4億 | 22 | |
| 2022-12-31 | 260 | $1.3億 | 0 |
Mb, Levis & Associates, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Essential Utilities INC (WTRG); 増加: T Rowe Price Dividend Growth (TDVG) — 保有株数 +184.93%; 増加: Wisdomtree US High Dividend (DHS) — 保有株数 +1.07%; 増加: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 保有株数 +0.80%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001845250
申告総資産額
$2.4億
58 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002066604
申告総資産額
$2.4億
387 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001906711
申告総資産額
$2.4億
177 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001424367
申告総資産額
$10.0億
209 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Large-cap ETFも共通保有
CIK 0001642160
申告総資産額
$7.4億
187 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse All-world Ex-uも共通保有
CIK 0001663138
申告総資産額
$1.6億
113 stks
2018-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Large-cap ETFも共通保有