CIK: 0000049096
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 427
WINTRUST INVESTMENTS LLCは最新の13F報告書で427件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は0.0%です。
Wintrust Investments LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 427 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.55% | — | +1.97% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.64% | — | -3.99% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.53% | — | +8.39% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.34% | — | +3.93% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.86% | — | -5.87% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.60% | — | -8.86% | |
| 7 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.50% | — | +0.44% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.60% | — | -3.40% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.40% | — | — | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.29% | — | -12.98% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.14% | — | -5.96% | |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 1.97% | — | -4.47% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.46% | — | -4.88% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.38% | — | -13.38% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | +2.01% | |
| 16 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.33% | — | +19.62% | |
| 17 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型株・グロース | 1.33% | — | -69.62% | |
| 18 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 1.27% | — | +887.98% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.19% | — | -8.07% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.15% | — | +3.11% | |
| 21 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 1.10% | — | +4.12% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.97% | — | +13.00% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.97% | — | -7.13% | |
| 24 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.94% | — | +57.53% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.93% | — | -32.94% | |
| 26 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.89% | — | -15.44% | |
| 27 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.88% | — | -0.50% | |
| 28 | ZWS | Zurn Elkay Water Solutions C | 株式-資本財 | 0.83% | — | +94.03% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.72% | — | -1.91% | |
| 30 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.69% | — | -1.19% | |
| 31 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.69% | — | +17.80% | |
| 32 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.62% | — | +12.29% | |
| 33 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | -13.90% | |
| 34 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.58% | — | +21.39% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.56% | — | -5.03% | |
| 36 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +0.86% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.55% | — | -24.66% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.54% | — | -41.30% | |
| 39 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | +86.79% | |
| 40 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 株式-エネルギー | 0.51% | — | -0.20% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | -12.78% | |
| 42 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.44% | — | +73.28% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.43% | — | +13.21% | |
| 44 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 45 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.39% | — | -0.40% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.35% | — | -24.81% | |
| 47 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.35% | — | -4.87% | |
| 48 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 0.34% | — | -4.00% | |
| 49 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.34% | — | +10.70% | |
| 50 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.14% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 427 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 530 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 488 | $12.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 478 | $11.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 464 | $10.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 431 | $9.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 450 | $10.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 357 | $7.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 395 | $7.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 429 | $8.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 406 | $8.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 451 | $10.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 461 | $10.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 287 | $7.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 456 | $9.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 452 | $9.7億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 189 | $3.5億 | 96 | |
| 2020-09-30 | 371 | $7.3億 | 28 | |
| 2020-06-30 | 395 | $7.2億 | 37 | |
| 2020-03-31 | 352 | $6.1億 | 43 | |
| 2019-12-31 | 379 | $7.1億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 405 | $6.7億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 384 | $6.6億 | 23 | |
| 2019-03-31 | 366 | $6.2億 | 28 | |
| 2018-12-31 | 344 | $5.3億 | 38 | |
| 2018-09-30 | 373 | $6.1億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 361 | $5.8億 | 53 | |
| 2018-03-31 | 263 | $3.9億 | 31 | |
| 2017-12-31 | 280 | $4.3億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 278 | $4.0億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 292 | $3.8億 | 18 | |
| 2017-03-31 | 286 | $3.5億 | 44 | |
| 2016-12-31 | 224 | $2.4億 | 29 | |
| 2016-09-30 | 199 | $2.2億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 190 | $5079.5万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002095709
申告総資産額
$1.1億
78 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002066260
申告総資産額
$1.1億
52 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001313998
申告総資産額
$1.1億
68 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000107136
申告総資産額
$202.3億
2,395 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000712537
申告総資産額
$6.3億
409 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000883948
申告総資産額
$52.1億
3,631 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有