WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 13F保有とAI分析

CIK: 0002042565

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20

WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltdは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は27.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 51.27
回転率: 27.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.9
多様性: 40
ポジション規律: 87.17

WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.128 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 20 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 TSLA
-12.3%　-$3434.5万
増加 ITUB
+38.1%　$766.3万
増加 ECHO
+1278.8%　$782.9万
増加 NET
0.0%　$209.3万
増加 META
+17.9%　$96.1万
減少 FIGR
-20.4%　-$1030.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	26.80%	-5.45%	-12.33%
2	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	13.93%	+2.33%	—
3	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	13.29%	+1.95%	+17.90%
4	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	株式-その他	5.97%	-1.90%	-20.42%
5	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	株式-金融	5.96%	+2.75%	+38.09%
6	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	5.84%	+0.06%	—
7	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	5.39%	-0.70%	—
8	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	株式-一般消費財	3.82%	-0.99%	—
9	✓	Inter And Co INC Cl A	株式-その他	3.77%	+0.73%	+15.15%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.44%	+0.24%	—
11	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	2.49%	+2.34%	+1278.85%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.93%	+0.09%	—
13	GRAL	Grail INC	株式-ヘルスケア	1.63%	-0.72%	—
14	LEU	Centrus Energy Corp-class A	株式-エネルギー	1.23%	-0.05%	+16.91%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.09%	-0.06%	—
16	ASPI	Asp Isotopes INC	株式-その他	0.79%	-0.04%	—
17	IONQ	Ionq INC	株式-IT	0.75%	-0.27%	—
18	INFQ	Infleqtion INC	株式-その他	0.72%	+0.72%	NEW
19	XPEV	Xpeng INC - Adr	株式-その他	0.66%	+0.20%	+48.34%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.52%	+0.52%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

-6.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています

標準偏差: +20.6%
ベータ: +0.92
アルファ: -10.7%
最大ドローダウン: -20.4%
年率換算パフォーマンス: +7.7%
対S&P勝率: +42.9%
ソルティノレシオ: +0.72
スタッツァー指数: +0.14
トレイナーレシオ: +0.1
スターリングレシオ: +0.25
カルマーレシオ: +0.38
インフォメーションレシオ: -0.74
トラッキングエラー: +17%
下方標準偏差: +13.1%
プラス月比率: +57.1%
マイナス月比率: +42.9%
最良12ヶ月: +10.6%
最悪12ヶ月: -8%
効率性レシオ: +0.13
シャープレシオ: +0.46
セクター分散度: +11.3%
歪度: -0.18
尖度: -0.74
アップサイドポテンシャル: +2.63

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	20	$3.4億	27	1TSLA 2NET 3META 主要銘柄2026-03-31 1.TSLA 2.NET 3.META 4.FIGR 5.ITUB 6.UBER 7.COIN 8.TCOM 9.G4R20B 10.NVDA
2025-12-31	22	$3.9億	30	1TSLA 2NET 3META 主要銘柄2025-12-31 1.TSLA 2.NET 3.META 4.FIGR 5.COIN 6.UBER 7.TCOM 8.ITUB 9.NVDA 10.G4R20B
2025-09-30	18	$3.9億	71	1TSLA 2NET 3META 主要銘柄2025-09-30 1.TSLA 2.NET 3.META 4.COIN 5.UBER 6.PDD 7.NVDA 8.TCOM 9.FIGR 10.XPEV
2025-06-30	18	$3.0億	0	1TSLA 2META 3NET 主要銘柄2025-06-30 1.TSLA 2.META 3.NET 4.UBER 5.NVDA 6.ROK 7.PDD 8.TCOM 9.HON 10.PH
2025-03-31	15	$2.4億	0	1TSLA 2META 3PDD 主要銘柄2025-03-31 1.TSLA 2.META 3.PDD 4.NET 5.UBER 6.ROK 7.TCOM 8.NVDA 9.HON 10.R
2024-12-31	15	$2.9億	0	1TSLA 2MSFT 3META 主要銘柄2024-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.META 4.PDD 5.NET 6.UBER 7.ROK 8.NVDA 9.R 10.HON
2024-09-30	14	$2.4億	0	1TSLA 2MSFT 3PDD 主要銘柄2024-09-30 1.TSLA 2.MSFT 3.PDD 4.NET 5.NVDA 6.UBER 7.ROK 8.LULU 9.TME 10.DUOL

今四半期の持株変動

WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: ; 新規購入: Infleqtion INC (INFQ); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Mp Materials CORP (MP).

WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	+2.8%	+38.09%	増加
2	ECHO	Echostar Corp-a	+2.3%	+1278.85%	増加
3	NET	Cloudflare INC - Class A	+2.3%	—	変化なし
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+2%	+17.90%	増加
5	✓	Inter And Co INC Cl A	+0.7%	+15.15%	増加
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	—	変化なし
7	XPEV	Xpeng INC - Adr	+0.2%	+48.34%	増加
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	変化なし
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	—	変化なし
10	ASPI	Asp Isotopes INC	0%	—	変化なし
11	LEU	Centrus Energy Corp-class A	-0.1%	+16.91%	増加
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	変化なし
13	IONQ	Ionq INC	-0.3%	—	変化なし
14	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.7%	—	変化なし
15	GRAL	Grail INC	-0.7%	—	変化なし
16	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-1%	—	変化なし
17	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	-1.9%	-20.42%	減少
18	TSLA	Tesla INC	-5.5%	-12.33%	減少
19	✓		—	EXIT	全売却
20	INFQ	Infleqtion INC	—	NEW	新規購入
21	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
22	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
23	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	全売却
24	CAR	Avis Budget Group INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltdとはどのような機関投資家ですか？

WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltdは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、20 件のポジションが開示されています。

WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Tesla INC (TSLA) — $9042.1万 (26.8%) 2. Cloudflare INC - Class A (NET) — $4699.4万 (13.9%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — $4484.4万 (13.3%) 4. Figure Technology Solut-cl A (FIGR) — $2013.6万 (6.0%) 5. Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — $2010.0万 (6.0%)

WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltdは14件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、6件の保有増加、2件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: ; 新規購入: Infleqtion INC (INFQ); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Mp Materials CORP (MP)

WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 35.0% • Information Technology: 21.9% • Communication Services: 20.2% • Financials: 13.0% • Industrials: 6.7% • Health Care: 1.9%