CIK: 0001529425
申告総資産額
$1096.7万
報告対象四半期: 2014-09-30 · 銘柄数: 27
Wilson, Kemp & Associates, Inc.は最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2014-09-30、保有総時価額は約$1096.7万、四半期回転率は87.2%です。
Wilson, Kemp & Associates, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.055 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 27 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.71）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 66% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 PEP
-28.4% -$54.3万
増加 DIS
-18.6% -$12.2万
増加 PFE
-39.7% -$49.8万
増加 IBM
-42.0% -$31.0万
増加 UTXZ
-30.8% -$20.7万
増加 AAPL
-35.3% -$11.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 14.57% | +6.89% | -28.38% | |
| 2 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 6.83% | +2.36% | -39.73% | |
| 3 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 6.68% | — | — | |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 6.05% | +3.23% | -18.58% | |
| 5 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 5.23% | +0.77% | -54.67% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 4.81% | +0.86% | -52.97% | |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 4.37% | +1.54% | -41.95% | |
| 8 | ✓ | 株式-その他 | 3.84% | — | -27.27% | ||
| 9 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 3.25% | +1.23% | -30.77% | |
| 10 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 3.25% | +0.75% | -54.63% | |
| 11 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 3.22% | -0.24% | -62.54% | |
| 12 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 3.00% | +0.75% | -47.20% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.95% | +1.03% | -42.29% | |
| 14 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.85% | — | -8.09% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.82% | +0.26% | -57.77% | |
| 16 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.79% | +0.90% | -42.28% | |
| 17 | DOW | Dow Chem Co | 株式-素材 | 2.68% | +0.44% | -53.90% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.41% | +1.06% | -35.34% | |
| 19 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 2.22% | — | -16.13% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.19% | -0.21% | -61.65% | |
| 21 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 2.17% | +0.84% | -40.63% | |
| 22 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 2.05% | +0.46% | -42.25% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.04% | -0.16% | -64.29% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 2.02% | +0.64% | -37.33% | |
| 25 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 株式-公益事業 | 1.97% | +0.56% | -49.87% | |
| 26 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 1.89% | +0.43% | -38.70% | |
| 27 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.86% | -0.12% | -61.81% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Wilson, Kemp & Associates, Inc.の2014-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: ; 全売却: Medtronic plc (MDT); 全売却: Raytheon Company (RTN1USD); 全売却: Chevron CORP (CVX); 全売却: Shell Plc-spon Adr-a (RDS-A).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEP | Pepsico INC | +6.9% | -28.38% | 減少 |
| 2 | DIS | Walt Disney Co/the | +3.2% | -18.58% | 減少 |
| 3 | PFE | Pfizer INC | +2.4% | -39.73% | 減少 |
| 4 | IBM | Intl Business Machines CORP | +1.5% | -41.95% | 減少 |
| 5 | UTXZ | United Tech CORP | +1.2% | -30.77% | 減少 |
| 6 | AAPL | Apple INC | +1.1% | -35.34% | 減少 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1% | -42.29% | 減少 |
| 8 | DUK | Duke Energy CORP | +0.9% | -42.28% | 減少 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.9% | -52.97% | 減少 |
| 10 | TGT | Target CORP | +0.8% | -40.63% | 減少 |
| 11 | WMT | Walmart INC | +0.8% | -54.67% | 減少 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +0.8% | -54.63% | 減少 |
| 13 | T | At&t INC | +0.8% | -47.20% | 減少 |
| 14 | NEE | Nextera Energy INC | +0.6% | -37.33% | 減少 |
| 15 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | +0.6% | -49.87% | 減少 |
| 16 | ROK | Rockwell Automation INC | +0.5% | -42.25% | 減少 |
| 17 | DOW | Dow Chem Co | +0.4% | -53.90% | 減少 |
| 18 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.4% | -38.70% | 減少 |
| 19 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | -57.77% | 減少 |
| 20 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.1% | -61.81% | 減少 |
| 21 | VZ | Verizon Communications INC | -0.2% | -64.29% | 減少 |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -61.65% | 減少 |
| 23 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.2% | -62.54% | 減少 |
| 24 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | RTN1USD | Raytheon Company | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | CVX | Chevron CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | HSY | Hershey Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | MMM | 3m Co | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | KHC | The Kraft Heinz Company | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | BA | Boeing Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | CL | Colgate-palmolive Co | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | SYK | Stryker CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | GNTX | Gentex CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | PNW | Pinnacle West Capital | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | GD | General Dynamics CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Vodafone Group PLC New Fsponsored Adr 1 Adr Reps 10 Ord Shs | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | — | EXIT | 全売却 |
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