CIK: 0001853239
申告総資産額
$17.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 197
Willis Johnson & Associates, Inc.は最新の13F報告書で197件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.2億、四半期回転率は11.3%です。
Willis Johnson & Associates, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.084 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 197 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.87）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPYG
+3.7% -$1398.3万
減少 FRDM
-15.0% -$486.3万
減少 VGK
+2.7% $183.2万
減少 SPYV
+4.6% $1385.7万
増加 ITM
+20.5% $688.0万
増加 SHEL
+0.2% $521.2万
上位190銘柄を表示中（全197銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 19.99% | -0.31% | +4.63% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 15.89% | -1.78% | +3.66% | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 8.34% | -0.37% | +2.75% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 5.77% | -0.16% | +2.33% | |
| 5 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 3.52% | +3.52% | NEW | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 3.39% | -0.16% | +1.30% | |
| 7 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 2.73% | -0.46% | -14.99% | |
| 8 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 2.72% | -0.12% | -2.27% | |
| 9 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-その他 | 2.55% | +0.27% | +20.48% | |
| 10 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.33% | +0.09% | +10.86% | |
| 11 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.06% | +0.02% | +7.26% | |
| 12 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.81% | -0.18% | -4.40% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.76% | -0.13% | -1.66% | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.61% | +0.17% | +18.84% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.45% | +0.07% | +12.19% | |
| 16 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 1.44% | +0.24% | +0.19% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.35% | -0.11% | +2.52% | |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.33% | -0.20% | -7.15% | |
| 19 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.21% | — | +1.75% | |
| 20 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.93% | — | +1.18% | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.92% | — | -1.14% | |
| 22 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-その他 | 0.86% | +0.01% | +5.45% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.80% | -0.10% | +0.37% | |
| 24 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.80% | +0.11% | -9.56% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | +0.19% | +0.17% | |
| 26 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -1.79% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.11% | +0.98% | |
| 28 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.12% | +28.98% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.57% | -0.06% | +4.54% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | +4.28% | |
| 31 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -3.31% | |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.40% | — | -4.19% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | — | -0.67% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.05% | -1.49% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | +0.05% | -8.34% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.11% | -10.87% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -1.34% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.30% | — | -5.06% | |
| 40 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.12% | -30.75% | |
| 41 | SMB | Vaneck Short Muni ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -1.99% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.20% | -0.08% | +2.14% | |
| 43 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -1.55% | |
| 44 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.05% | -6.00% | |
| 45 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.05% | +1.42% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -4.24% | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.15% | +0.05% | +20.96% | |
| 48 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 0.14% | — | -5.66% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | -6.19% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -2.85% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 197 | $17.2億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 185 | $16.2億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 191 | $16.2億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 167 | $14.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 170 | $13.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 157 | $13.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 170 | $13.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 156 | $12.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 160 | $11.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 143 | $11.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 128 | $9.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 130 | $9.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 118 | $8.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 117 | $7.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 102 | $6.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 99 | $7.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 101 | $7.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 99 | $7.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 96 | $7.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 99 | $7.1億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 89 | $6.5億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 84 | $6.0億 | 0 |
Willis Johnson & Associates, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新規購入: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 新規購入: Bkv Corporation (BKV); 新規購入: Invesco Bulletshares 2026 Mb (BSMQ); 新規購入: Invesco Bulletshares 2027 Mb (BSMR).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001326196
申告総資産額
$17.2億
231 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001317904
申告総資産額
$17.2億
111 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001513211
申告総資産額
$17.2億
148 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000771118
申告総資産額
$6.2億
176 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有
CIK 0001027694
申告総資産額
$1.1億
32 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001093276
申告総資産額
$7.8億
112 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有