CIK: 0002096700
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 108
William Mack & Associates, Inc.は最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は49.3%です。
William Mack & Associates, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.088 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 108 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.93）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CWB
+0.6% $202.0万
増加 VO
+526.4% $1723.7万
減少 VCSH
+53.6% $1672.8万
増加 SCHG
+74.4% $650.7万
増加 VEA
+54.7% $1780.2万
減少 AAPL
+16.5% $253.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 17.00% | -1.00% | +53.57% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 14.99% | +0.86% | +54.71% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 14.10% | +1.09% | +526.42% | |
| 4 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 8.33% | -0.07% | +57.98% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 5.38% | +0.38% | +61.83% | |
| 6 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 4.55% | -1.67% | +0.64% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.53% | +0.90% | +74.37% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.61% | -0.79% | +16.52% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.51% | -0.47% | +22.71% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | +3.61% | |
| 11 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.48% | +0.06% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.92% | +0.18% | +75.89% | |
| 13 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.38% | +159.48% | |
| 14 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.01% | +41.36% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.17% | +9.24% | |
| 16 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.09% | +82.92% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | -0.05% | +32.83% | |
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.74% | +0.21% | +105.18% | |
| 19 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.68% | -0.16% | +14.39% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.08% | +632.16% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +6.91% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.49% | -0.76% | +1.50% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.03% | +49.61% | |
| 25 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.48% | -0.12% | +24.09% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.48% | +0.08% | +93.23% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.43% | +0.01% | +50.55% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.06% | +25.04% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | +14.61% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | +37.92% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.35% | — | +16.29% | |
| 32 | COKE | Coca-cola Consolidated INC | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | +0.16% | |
| 33 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 34 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +30.42% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.07% | +71.00% | |
| 36 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.04% | +64.54% | |
| 37 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 38 | CCEF | Calamos Cef INC & Arbitr ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 39 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.27% | +0.14% | — | |
| 40 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +13.30% | |
| 41 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | +9.73% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.25% | +0.09% | +100.62% | |
| 43 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.25% | — | +34.82% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.23% | — | +59.75% | |
| 45 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.22% | +0.08% | +114.50% | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 47 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -2.73% | |
| 49 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -5.98% | |
| 50 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +14.95% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています
William Mack & Associates, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新規購入: Calamos Cef INC & Arbitr ETF (CCEF); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS).
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