Powers Advisory Group, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001927474

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 125

Powers Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は11.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.78
回転率: 11.67
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.75
多様性: 100
ポジション規律: 80.09

Powers Advisory Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 125 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SCHX
+0.4%　-$140.2万
増加 SCHD
+6.7%　$340.5万
減少 MSFT
+0.7%　-$159.9万
増加 BND
+26.8%　$214.1万
減少 SCHG
+5.5%　-$68.6万
増加 WTV
+100.8%　$124.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	10.88%	-1.27%	+0.39%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	7.40%	+0.78%	+6.73%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	7.31%	+0.24%	+9.33%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	5.34%	+0.16%	+11.40%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	5.22%	+0.04%	+4.55%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.93%	-0.52%	+5.48%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.85%	+0.11%	+10.52%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	3.65%	+0.56%	+26.81%
9	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	3.53%	—	+8.10%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	3.51%	-0.05%	+5.87%
11	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	2.74%	+0.27%	+21.45%
12	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-その他	2.01%	-0.08%	-0.77%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.97%	-0.08%	+0.18%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.97%	-0.04%	+1.44%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.90%	-0.73%	+0.73%
16	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	1.50%	+0.19%	+22.29%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.38%	+0.03%	-1.84%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	1.37%	+0.01%	+9.33%
19	DIVI	Franklin International Core	ETF-その他	1.10%	+0.31%	+44.85%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.96%	-0.16%	-1.80%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.96%	+0.14%	-0.97%
22	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.88%	—	+1.10%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.87%	+0.07%	+14.28%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.86%	+0.07%	-1.78%
25	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	0.86%	+0.41%	+100.83%
26	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.72%	-0.21%	-3.40%
27	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.71%	—	+0.34%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.68%	—	+0.38%
29	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.66%	—	-1.07%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.65%	-0.12%	-0.71%
31	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-その他	0.62%	—	-0.40%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.60%	+0.14%	-0.70%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.56%	—	+12.91%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.52%	—	+0.04%
35	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.52%	+0.02%	+0.28%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.51%	-0.11%	-11.51%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.49%	+0.06%	+22.93%
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.47%	—	+2.09%
39	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.46%	—	+1.25%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.45%	—	+4.69%
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.44%	+0.09%	+34.08%
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.43%	+0.09%	+0.07%
43	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.42%	—	-1.59%
44	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.42%	+0.05%	+0.19%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.40%	—	+7.80%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	—
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.37%	+0.08%	+30.24%
48	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.37%	+0.04%	-3.56%
49	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.34%	—	-0.56%
50	GLW	Corning INC	株式-IT	0.31%	+0.07%	-8.78%

1–50 of 125

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.6
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +13%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.62
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +2.64
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +23.3%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +5.5%
歪度: -0.33
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	125	$2.8億	12	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2026-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.VCIT 5.SCHF 6.SCHG 7.VCSH 8.BND 9.SHYG 10.IGSB
2025-12-31	126	$2.7億	8	1SCHX 2DGRO 3SCHD 主要銘柄2025-12-31 1.SCHX 2.DGRO 3.SCHD 4.SCHF 5.VCIT 6.SCHG 7.VCSH 8.IGSB 9.SHYG 10.BND
2025-09-30	121	$2.5億	22	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2025-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.VCIT 5.SCHF 6.SCHG 7.IGSB 8.SHYG 9.VCSH 10.BND
2025-06-30	115	$2.3億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2025-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.SCHF 5.IGSB 6.SCHG 7.SHYG 8.BND 9.VCSH 10.VCIT
2025-03-31	107	$2.1億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2025-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SCHF 6.BND 7.SHYG 8.VCSH 9.SCHG 10.VCIT
2024-12-31	103	$2.0億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2024-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.BND 8.VCSH 9.SCHG 10.VCIT
2024-09-30	98	$2.0億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2024-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SCHF 6.SHYG 7.BND 8.VCSH 9.SCHG 10.VCIT
2024-06-30	96	$1.8億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2024-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.BND 8.VCSH 9.SCHG 10.MSFT
2024-03-31	94	$1.7億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2024-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.SCHG
2023-12-31	91	$1.6億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2023-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.SCHG
2023-09-30	88	$1.5億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要銘柄2023-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.SCHG
2023-06-30	90	$1.5億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2023-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.MSFT 9.BND 10.SCHG
2023-03-31	93	$1.4億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要銘柄2023-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.DOL
2022-12-31	91	$1.4億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要銘柄2022-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.FLRN 7.SCHF 8.VCSH 9.MSFT 10.DOL
2022-09-30	89	$1.3億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要銘柄2022-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.SHYG 5.DGRO 6.FLRN 7.VCSH 8.SCHF 9.MSFT 10.SCHG
2022-06-30	92	$1.3億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要銘柄2022-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.FLRN 7.VCSH 8.SCHF 9.MSFT 10.DOL
2022-03-31	91	$1.4億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要銘柄2022-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.FLRN 7.VCSH 8.SCHF 9.MSFT 10.DOL
2021-12-31	91	$1.4億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.VCSH 5.DGRO 6.MSFT 7.SCHF 8.SHYG 9.VCIT 10.IGSB

今四半期の持株変動

Powers Advisory Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Eog Resources INC (EOG); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: Ishares International Select (IDV); 全売却: Adobe INC (ADBE).

Powers Advisory Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+6.73%	増加
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+26.81%	増加
3	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.4%	+100.83%	増加
4	DIVI	Franklin International Core	+0.3%	+44.85%	増加
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.3%	+21.45%	増加
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+9.33%	増加
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+22.29%	増加
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+11.40%	増加
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.97%	減少
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.70%	減少
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+10.52%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.07%	増加
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+34.08%	増加
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+56.64%	増加
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+30.24%	増加
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+14.28%	増加
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.78%	減少
18	GLW	Corning INC	+0.1%	-8.78%	減少
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+95.07%	増加
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+56.17%	増加
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+22.93%	増加
22	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.19%	増加
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+4.55%	増加
24	TGT	Target CORP	0%	-3.56%	減少
25	VZ	Verizon Communications INC	0%	-0.59%	減少
26	WMT	Walmart INC	0%	-1.84%	減少
27	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+1.12%	増加
28	SO	Southern Co/the	0%	+0.28%	増加
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+9.33%	増加
30	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	+8.10%	増加
31	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	—	-0.40%	減少
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+1.44%	増加
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+5.87%	増加
34	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	-0.1%	-0.77%	減少
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	+0.18%	増加
36	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-2.61%	減少
37	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-11.51%	減少
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.71%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.80%	減少
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.40%	減少
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+5.48%	増加
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.73%	増加
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.3%	+0.39%	増加
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
45	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
47	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新規購入
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Powers Advisory Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Powers Advisory Group, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、125 件のポジションが開示されています。

Powers Advisory Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Powers Advisory Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $3086.5万 (10.9%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $2097.6万 (7.4%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $2073.7万 (7.3%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $1515.0万 (5.3%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $1481.6万 (5.2%)

Powers Advisory Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Powers Advisory Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、29件の保有増加、14件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Eog Resources INC (EOG); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: Ishares International Select (IDV); 全売却: Adobe INC (ADBE)

Powers Advisory Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPowers Advisory Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.6% • Consumer Staples: 18.8% • Health Care: 14.3% • Consumer Discretionary: 12.7% • Industrials: 10.6% • Financials: 8.2%

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$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 125

Powers Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は11.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.78
回転率: 11.67
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.75
多様性: 100
ポジション規律: 80.09

直近の動向

減少 SCHX
+0.4%　-$140.2万
増加 SCHD
+6.7%　$340.5万
減少 MSFT
+0.7%　-$159.9万
増加 BND
+26.8%　$214.1万
減少 SCHG
+5.5%　-$68.6万
増加 WTV
+100.8%　$124.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	10.88%	-1.27%	+0.39%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	7.40%	+0.78%	+6.73%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	7.31%	+0.24%	+9.33%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	5.34%	+0.16%	+11.40%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	5.22%	+0.04%	+4.55%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.93%	-0.52%	+5.48%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.85%	+0.11%	+10.52%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	3.65%	+0.56%	+26.81%
9	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	3.53%	—	+8.10%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	3.51%	-0.05%	+5.87%
11	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	2.74%	+0.27%	+21.45%
12	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-その他	2.01%	-0.08%	-0.77%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.97%	-0.08%	+0.18%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.97%	-0.04%	+1.44%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.90%	-0.73%	+0.73%
16	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	1.50%	+0.19%	+22.29%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.38%	+0.03%	-1.84%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	1.37%	+0.01%	+9.33%
19	DIVI	Franklin International Core	ETF-その他	1.10%	+0.31%	+44.85%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.96%	-0.16%	-1.80%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.96%	+0.14%	-0.97%
22	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.88%	—	+1.10%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.87%	+0.07%	+14.28%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.86%	+0.07%	-1.78%
25	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	0.86%	+0.41%	+100.83%
26	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.72%	-0.21%	-3.40%
27	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.71%	—	+0.34%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.68%	—	+0.38%
29	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.66%	—	-1.07%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.65%	-0.12%	-0.71%
31	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-その他	0.62%	—	-0.40%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.60%	+0.14%	-0.70%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.56%	—	+12.91%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.52%	—	+0.04%
35	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.52%	+0.02%	+0.28%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.51%	-0.11%	-11.51%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.49%	+0.06%	+22.93%
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.47%	—	+2.09%
39	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.46%	—	+1.25%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.45%	—	+4.69%
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.44%	+0.09%	+34.08%
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.43%	+0.09%	+0.07%
43	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.42%	—	-1.59%
44	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.42%	+0.05%	+0.19%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.40%	—	+7.80%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	—
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.37%	+0.08%	+30.24%
48	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.37%	+0.04%	-3.56%
49	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.34%	—	-0.56%
50	GLW	Corning INC	株式-IT	0.31%	+0.07%	-8.78%

1–50 of 125

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.6
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +13%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.62
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +2.64
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +23.3%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +5.5%
歪度: -0.33
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	125	$2.8億	12	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2026-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.VCIT 5.SCHF 6.SCHG 7.VCSH 8.BND 9.SHYG 10.IGSB
2025-12-31	126	$2.7億	8	1SCHX 2DGRO 3SCHD 主要銘柄2025-12-31 1.SCHX 2.DGRO 3.SCHD 4.SCHF 5.VCIT 6.SCHG 7.VCSH 8.IGSB 9.SHYG 10.BND
2025-09-30	121	$2.5億	22	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2025-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.VCIT 5.SCHF 6.SCHG 7.IGSB 8.SHYG 9.VCSH 10.BND
2025-06-30	115	$2.3億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2025-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.SCHF 5.IGSB 6.SCHG 7.SHYG 8.BND 9.VCSH 10.VCIT
2025-03-31	107	$2.1億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2025-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SCHF 6.BND 7.SHYG 8.VCSH 9.SCHG 10.VCIT
2024-12-31	103	$2.0億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2024-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.BND 8.VCSH 9.SCHG 10.VCIT
2024-09-30	98	$2.0億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2024-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SCHF 6.SHYG 7.BND 8.VCSH 9.SCHG 10.VCIT
2024-06-30	96	$1.8億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2024-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.BND 8.VCSH 9.SCHG 10.MSFT
2024-03-31	94	$1.7億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2024-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.SCHG
2023-12-31	91	$1.6億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2023-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.SCHG
2023-09-30	88	$1.5億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要銘柄2023-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.SCHG
2023-06-30	90	$1.5億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要銘柄2023-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.MSFT 9.BND 10.SCHG
2023-03-31	93	$1.4億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要銘柄2023-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.DOL
2022-12-31	91	$1.4億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要銘柄2022-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.FLRN 7.SCHF 8.VCSH 9.MSFT 10.DOL
2022-09-30	89	$1.3億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要銘柄2022-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.SHYG 5.DGRO 6.FLRN 7.VCSH 8.SCHF 9.MSFT 10.SCHG
2022-06-30	92	$1.3億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要銘柄2022-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.FLRN 7.VCSH 8.SCHF 9.MSFT 10.DOL
2022-03-31	91	$1.4億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要銘柄2022-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.FLRN 7.VCSH 8.SCHF 9.MSFT 10.DOL
2021-12-31	91	$1.4億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.VCSH 5.DGRO 6.MSFT 7.SCHF 8.SHYG 9.VCIT 10.IGSB

今四半期の持株変動

Powers Advisory Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+6.73%	増加
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+26.81%	増加
3	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.4%	+100.83%	増加
4	DIVI	Franklin International Core	+0.3%	+44.85%	増加
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.3%	+21.45%	増加
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+9.33%	増加
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+22.29%	増加
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+11.40%	増加
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.97%	減少
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.70%	減少
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+10.52%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.07%	増加
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+34.08%	増加
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+56.64%	増加
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+30.24%	増加
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+14.28%	増加
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.78%	減少
18	GLW	Corning INC	+0.1%	-8.78%	減少
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+95.07%	増加
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+56.17%	増加
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+22.93%	増加
22	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.19%	増加
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+4.55%	増加
24	TGT	Target CORP	0%	-3.56%	減少
25	VZ	Verizon Communications INC	0%	-0.59%	減少
26	WMT	Walmart INC	0%	-1.84%	減少
27	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+1.12%	増加
28	SO	Southern Co/the	0%	+0.28%	増加
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+9.33%	増加
30	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	+8.10%	増加
31	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	—	-0.40%	減少
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+1.44%	増加
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+5.87%	増加
34	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	-0.1%	-0.77%	減少
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	+0.18%	増加
36	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-2.61%	減少
37	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-11.51%	減少
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.71%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.80%	減少
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.40%	減少
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+5.48%	増加
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.73%	増加
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.3%	+0.39%	増加
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
45	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
47	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新規購入
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る