Wealthquest Corp

長期保有型

申告総資産額

$13.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 148

Wealthquest Corpは最新の13F報告書で148件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.2億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.06
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 61.27
多様性: 100
ポジション規律: 60.75

直近の動向

変化なし BJUL
0.0%　$0.0
変化なし NFLX
0.0%　$0.0
変化なし BALT
0.0%　$0.0
変化なし IBM
0.0%　$0.0
変化なし NUE
0.0%　$0.0
変化なし AOR
0.0%　$0.0

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	28.00%	—	—
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	9.50%	—	—
3	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-その他	7.63%	—	—
4	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	5.98%	—	—
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	5.35%	—	—
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	5.24%	—	—
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.93%	—	—
8	AFG	American Financial Group INC	株式-金融	3.54%	—	—
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.08%	—	—
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.96%	—	—
11	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	2.65%	—	—
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	2.60%	—	—
13	DFVX	Dim US Large Cap Vector ETF	ETF-大型株・グロース	2.33%	—	—
14	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.02%	—	—
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.38%	—	—
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.18%	—	—
17	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.94%	—	—
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.84%	—	—
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.80%	—	—
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.62%	—	—
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.55%	—	—
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.46%	—	—
23	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.44%	—	—
24	APA	Apa CORP	株式-エネルギー	0.36%	—	—
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.33%	—	—
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.29%	—	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.27%	—	—
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.23%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.23%	—	—
30	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.20%	—	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.20%	—	—
32	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.20%	—	—
33	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.17%	—	—
34	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.16%	—	—
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.16%	—	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.14%	—	—
37	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.14%	—	—
38	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.13%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.13%	—	—
40	GE	General Electric	株式-資本財	0.12%	—	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.12%	—	—
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.12%	—	—
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.12%	—	—
44	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.11%	—	—
45	USB	US Bancorp	株式-金融	0.10%	—	—
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.10%	—	—
47	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.10%	—	—
48	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.10%	—	—
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.10%	—	—
50	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.10%	—	—

1–50 of 148

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	148	$13.2億	0	1VV 2IEFA 3ZALT 主要銘柄2026-03-31 1.VV 2.IEFA 3.ZALT 4.BALT 5.VONG 6.SPTM 7.IJH 8.AFG 9.VO 10.VB
2025-12-31	148	$13.2億	14	1VV 2IEFA 3ZALT 主要銘柄2025-12-31 1.VV 2.IEFA 3.ZALT 4.BALT 5.VONG 6.SPTM 7.IJH 8.AFG 9.VO 10.VB
2025-09-30	46	$12.5億	42	1VV 2IEFA 3ZALT 主要銘柄2025-09-30 1.VV 2.IEFA 3.ZALT 4.SPTM 5.BALT 6.VONG 7.IJH 8.AFG 9.VO 10.DFVX
2025-06-30	137	$12.7億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要銘柄2025-06-30 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.DFVX 5.ZALT 6.BALT 7.SPTM 8.IJH 9.AFG 10.VO
2025-03-31	134	$12.0億	100	1VV 2VONG 3ZALT 主要銘柄2025-03-31 1.VV 2.VONG 3.ZALT 4.BALT 5.IEFA 6.DFVX 7.SPTM 8.AFG 9.IJH 10.OBIL
2024-12-31	128	$12.3億	0	1VV 2VONG 3ZALT 主要銘柄2024-12-31 1.VV 2.VONG 3.ZALT 4.BALT 5.DFVX 6.IEFA 7.SPTM 8.AFG 9.IJH 10.UTWO
2024-09-30	131	$11.4億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.DFVX 5.SPTM 6.ZALT 7.BALT 8.AFG 9.IJH 10.UTWO
2024-06-30	122	$9.4億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要銘柄2024-06-30 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.SPTM 5.AFG 6.BALT 7.ZALT 8.UTWO 9.OBIL 10.IJH
2024-03-31	131	$9.3億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.SPTM 5.AFG 6.BALT 7.ZALT 8.UTWO 9.IJH 10.OBIL
2023-12-31	134	$9.0億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.SPTM 5.UTWO 6.AFG 7.OBIL 8.IJH 9.TBIL 10.VB
2023-09-30	127	$8.1億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.SPTM 5.UTWO 6.AFG 7.TFLO 8.IJH 9.PG 10.XBIL
2023-06-30	120	$8.4億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.SPTM 5.UTWO 6.AFG 7.TFLO 8.IJH 9.PG 10.XBIL
2023-03-31	120	$7.7億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.UTWO 5.AFG 6.TFLO 7.SPTM 8.IJH 9.PG 10.XBIL
2022-12-31	124	$7.8億	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.BMAY 5.AFG 6.UTWO 7.TFLO 8.IJH 9.PG 10.VB
2022-09-30	120	$7.2億	0	1VV 2VONG 3BMAY 主要銘柄2022-09-30 1.VV 2.VONG 3.BMAY 4.IEFA 5.PMAY 6.AFG 7.UTWO 8.TFLO 9.IJH 10.PG
2022-06-30	120	$6.6億	0	1VV 2BMAY 3PMAY 主要銘柄2022-06-30 1.VV 2.BMAY 3.PMAY 4.AFG 5.VONG 6.ILCG 7.IJH 8.IEFA 9.PG 10.BDEC
2022-03-31	143	$6.5億	0	1VV 2AFG 3IJH 主要銘柄2022-03-31 1.VV 2.AFG 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.ISTB 7.SHY 8.VB 9.IEI 10.VO
2021-12-31	143	$6.5億	0	1VV 2AFG 3IJH 主要銘柄2021-12-31 1.VV 2.AFG 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.ISTB 7.SHY 8.VB 9.IEI 10.VO
2021-09-30	134	$5.9億	0	1VV 2AFG 3IJH 主要銘柄2021-09-30 1.VV 2.AFG 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.ISTB 7.SHY 8.IEI 9.VB 10.VO
2021-06-30	147	$5.8億	100	1VV 2AFG 3IJH 主要銘柄2021-06-30 1.VV 2.AFG 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.ISTB 7.SPAB 8.SHY 9.IEI 10.IJR
2021-03-31	138	$5.4億	18	1VV 2AFG 3IJH 主要銘柄2021-03-31 1.VV 2.AFG 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.IJR 7.IEI 8.SPAB 9.ISTB 10.SHY
2020-12-31	135	$4.7億	20	1VV 2IJH 3AFG 主要銘柄2020-12-31 1.VV 2.IJH 3.AFG 4.IEFA 5.PG 6.IJR 7.IEI 8.SPAB 9.SHY 10.ISTB
2020-09-30	111	$4.0億	18	1VV 2PG 3IJH 主要銘柄2020-09-30 1.VV 2.PG 3.IJH 4.IEFA 5.AFG 6.IEI 7.SPAB 8.SHY 9.ISTB 10.USMV
2020-06-30	107	$3.9億	80	1VV 2PG 3IJH 主要銘柄2020-06-30 1.VV 2.PG 3.IJH 4.AFG 5.IEFA 6.IEI 7.WDRN 8.SHY 9.SPAB 10.ISTB
2019-12-31	133	$3.5億	19	1AFG 2IJH 3VWO 主要銘柄2019-12-31 1.AFG 2.IJH 3.VWO 4.SPYM 5.PG 6.WDRN 7.IEI 8.IDEV 9.VV 10.SPAB
2019-09-30	128	$3.0億	23	1AFG 2IJH 3PG 主要銘柄2019-09-30 1.AFG 2.IJH 3.PG 4.WDRN 5.IEI 6.VV 7.IDEV 8.SPYM 9.SPAB 10.97717X
2019-06-30	127	$2.6億	12	1AFG 2IJH 3WDRN 主要銘柄2019-06-30 1.AFG 2.IJH 3.WDRN 4.PG 5.IDEV 6.SPYM 7.97717X 8.SPAB 9.VV 10.SPMD
2019-03-31	130	$2.6億	18	1AFG 2IJH 3WDRN 主要銘柄2019-03-31 1.AFG 2.IJH 3.WDRN 4.PG 5.IDEV 6.SPYM 7.97717X 8.SPMD 9.SPDW 10.SPAB
2018-12-31	132	$2.4億	100	1AFG 2IJH 3WDRN 主要銘柄2018-12-31 1.AFG 2.IJH 3.WDRN 4.PG 5.IDEV 6.ISTB 7.SPYM 8.97717X 9.SPAB 10.SPDW
2015-09-30	47	$5521.4万	66	1PRFUSD 2PG 3IJH 主要銘柄2015-09-30 1.PRFUSD 2.PG 3.IJH 4.ISTB 5.AEP 6.JNJ 7.AAPL 8.IVV 9.XOM 10.HSY
2015-06-30	49	$6827.7万	10	1PRFUSD 2DGS 3PG 主要銘柄2015-06-30 1.PRFUSD 2.DGS 3.PG 4.25490A 5.AEP 6.JNJ 7.XOM 8.AAPL 9.CVX 10.AMGN
2015-03-31	51	$6943.0万	38	1PRFUSD 2DGS 3PG 主要銘柄2015-03-31 1.PRFUSD 2.DGS 3.PG 4.25490A 5.AEP 6.JNJ 7.XOM 8.AAPL 9.CVX 10.BSV
2014-12-31	54	$9787.9万	—	1ACWI 2PRFUSD 3DGS 主要銘柄2014-12-31 1.ACWI 2.PRFUSD 3.DGS 4.PG 5.25490A 6.JNJ 7.AEP 8.XOM 9.BSV 10.CVX

今四半期の持株変動

Wealthquest Corpが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	—	—	変化なし
2	NFLX	Netflix INC	—	—	変化なし
3	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	—	変化なし
4	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	変化なし
5	NUE	Nucor CORP	—	—	変化なし
6	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	—	変化なし
7	APD	Air Products & Chemicals INC	—	—	変化なし
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	—	変化なし
9	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	—	変化なし
10	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	—	変化なし
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	—	変化なし
12	PM	Philip Morris International	—	—	変化なし
13	TSLA	Tesla INC	—	—	変化なし
14	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	変化なし
15	GEV	GE Vernova INC	—	—	変化なし
16	XLK	Ss Technology Select Sector	—	—	変化なし
17	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	—	—	変化なし
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	変化なし
19	APA	Apa CORP	—	—	変化なし
20	MSFT	Microsoft CORP	—	—	変化なし
21	CSCO	Cisco Systems INC	—	—	変化なし
22	CAT	Caterpillar INC	—	—	変化なし
23	TJX	Tjx Companies INC	—	—	変化なし
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	—	変化なし
25	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	変化なし
26	MRK	Merck & Co. INC.	—	—	変化なし
27	FITB	Fifth Third Bancorp	—	—	変化なし
28	LRCX	Lam Research CORP	—	—	変化なし
29	DUK	Duke Energy CORP	—	—	変化なし
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	変化なし
31	DFSD	Dimensional Short Duration	—	—	変化なし
32	USB	US Bancorp	—	—	変化なし
33	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	—	変化なし
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	—	変化なし
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	—	変化なし
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	変化なし
37	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	—	変化なし
38	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	—	変化なし
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	変化なし
40	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	—	—	変化なし
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	変化なし
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	変化なし
43	GE	General Electric	—	—	変化なし
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	変化なし
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	—	変化なし
46	WMT	Walmart INC	—	—	変化なし
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	変化なし
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	変化なし
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	—	変化なし
50	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	—	変化なし

FAQ

Wealthquest Corpとはどのような機関投資家ですか？

Wealthquest Corpはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.2億、148 件のポジションが開示されています。

Wealthquest Corpの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wealthquest Corpの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $3.7億 (28.0%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1.3億 (9.5%) 3. Innovator US Eq 10 Buffer (ZALT) — $1.0億 (7.6%) 4. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — $7917.0万 (6.0%) 5. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $7089.2万 (5.3%)

Wealthquest Corpは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wealthquest Corpの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Wealthquest Corpはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthquest Corpの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 34.3% • Information Technology: 18.9% • Consumer Staples: 18.8% • Health Care: 8.7% • Industrials: 4.8% • Energy: 4.5%