Moneywise, INC. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001703080

分散投資型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 82

MONEYWISE, INC.は最新の13F報告書で82件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は50.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.45
回転率: 50.54
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 86.66

Moneywise, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 82 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MRSK
-96.6%　-$1632.8万
増加 IWM
+976.6%　$510.2万
増加 EEM
+189.0%　$462.1万
増加 ESSC
+199.1%　$339.2万
減少 TPIF
-89.7%　-$337.5万
増加 IAGG
+52.8%　$177.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	7.94%	-0.33%	-3.97%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.86%	-0.07%	-1.06%
3	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	6.52%	+0.16%	+1.90%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	5.94%	-0.37%	-5.44%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.70%	-0.59%	-18.81%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	3.65%	-0.80%	-18.36%
7	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	3.36%	-0.28%	-12.87%
8	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-その他	3.17%	—	+3.08%
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.06%	+3.06%	NEW
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	3.03%	+2.07%	+188.99%
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	2.99%	+2.99%	NEW
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.72%	+2.72%	NEW
13	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	2.71%	+2.71%	NEW
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.45%	+2.23%	+976.63%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.44%	+0.39%	+10.10%
16	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	2.24%	-0.65%	-24.05%
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	2.23%	+0.84%	+52.79%
18	ESSC	Eventide Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.21%	+1.51%	+199.08%
19	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-その他	2.09%	-0.42%	-24.24%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.06%	+0.83%	+54.70%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.57%	-0.22%	-19.73%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.39%	-0.15%	-12.98%
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.33%	-0.08%	-9.64%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.24%	+0.21%	+20.46%
25	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-その他	1.18%	+0.49%	+56.78%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.15%	+0.25%	+17.70%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.08%	—	-6.83%
28	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-その他	1.01%	+0.41%	+71.87%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.98%	-0.27%	-26.76%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.87%	—	-8.57%
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.84%	+0.21%	+28.05%
32	QGRO	American Century US Quality	ETF-その他	0.80%	-0.16%	-13.32%
33	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-その他	0.73%	—	+5.27%
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.72%	+0.29%	+60.01%
35	WWJD	Inspire International ETF	ETF-その他	0.72%	+0.29%	+54.15%
36	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-その他	0.66%	+0.29%	+70.83%
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.65%	+0.16%	+27.09%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.62%	—	+0.05%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.53%	+0.20%	+51.41%
40	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型株	0.51%	—	-5.87%
41	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-その他	0.50%	—	-17.93%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.50%	—	-13.01%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	+11.26%
44	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-その他	0.49%	—	-18.31%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.46%	—	-7.56%
46	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-その他	0.45%	—	+0.57%
47	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	ETF-その他	0.44%	+0.44%	NEW
48	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.43%	—	—
49	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	ETF-その他	0.37%	—	-2.19%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.35%	-0.79%	-67.41%

1–50 of 82

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.87
アルファ: -2.7%
最大ドローダウン: -9.5%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.08
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +1.42
インフォメーションレシオ: -1.14
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: +0.5%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.1
セクター分散度: +17%
歪度: +0.01
尖度: -0.62
アップサイドポテンシャル: +3.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	82	$2.3億	51	1SCHX 2SPY 3IWV 主要銘柄2026-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.IWV 4.VV 5.IEFA 6.ITOT 7.PTL 8.ESUM 9.IEF 10.EEM
2025-12-31	82	$2.4億	36	1SCHX 2MRSK 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.SCHX 2.MRSK 3.SPY 4.IWV 5.VV 6.ITOT 7.IEFA 8.PTL 9.ESUM 10.IWO
2025-09-30	72	$2.2億	58	1MRSK 2SCHX 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.MRSK 2.SCHX 3.SPY 4.IWV 5.ITOT 6.VV 7.IEFA 8.PTL 9.IWP 10.XLK
2025-06-30	74	$2.1億	0	1MRSK 2SCHX 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.MRSK 2.SCHX 3.SPY 4.IWV 5.ITOT 6.VV 7.IEFA 8.PTL 9.IWP 10.ESUM
2025-03-31	56	$1.9億	100	1SCHX 2ITOT 3VV 主要銘柄2025-03-31 1.SCHX 2.ITOT 3.VV 4.SPY 5.IWV 6.COWZ 7.PTL 8.VO 9.IVW 10.SCHM
2024-12-31	51	$2.0億	0	1SCHX 2ITOT 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.SCHX 2.ITOT 3.SPY 4.VV 5.IWV 6.PTL 7.IJH 8.COWZ 9.IVW 10.SCHM
2024-09-30	60	$2.0億	0	1SCHX 2ITOT 3COWZ 主要銘柄2024-09-30 1.SCHX 2.ITOT 3.COWZ 4.SPY 5.VV 6.IWV 7.PTL 8.CALF 9.SCHM 10.QGRO
2024-06-30	57	$1.9億	0	1SCHX 2ITOT 3COWZ 主要銘柄2024-06-30 1.SCHX 2.ITOT 3.COWZ 4.SCHM 5.SCHA 6.CALF 7.QGRO 8.PTL 9.SPY 10.MUST
2024-03-31	59	$1.8億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2024-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.CALF 5.COWZ 6.ITOT 7.QGRO 8.MUST 9.FLQM 10.BNDW
2023-12-31	52	$1.7億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2023-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.CALF 5.COWZ 6.FLQM 7.QGRO 8.BNDW 9.MUST 10.SHM
2023-09-30	50	$1.6億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2023-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.COWZ 5.CALF 6.BNDW 7.FLQM 8.MUST 9.QGRO 10.SHM
2023-06-30	49	$1.6億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2023-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.COWZ 5.CALF 6.BNDW 7.MUST 8.FLQM 9.SHM 10.FTCS
2023-03-31	49	$1.5億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2023-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.COWZ 5.BNDW 6.CALF 7.MUST 8.FLQM 9.FTCS 10.SHM
2022-12-31	48	$1.3億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2022-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.COWZ 5.BNDW 6.CALF 7.FTCS 8.MUST 9.VO 10.FYC
2022-09-30	48	$1.2億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2022-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.FMB 5.BNDW 6.CWB 7.COWZ 8.CALF 9.FTCS 10.FYC
2022-06-30	49	$1.3億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2022-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.FMB 5.BNDW 6.CWB 7.FTCS 8.IVV 9.IJH 10.SHM
2022-03-31	51	$1.5億	0	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2022-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.BNDW 5.FMB 6.CWB 7.IVV 8.FTCS 9.IJH 10.FYC
2021-12-31	53	$1.6億	0	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.IVV 5.FMB 6.FTCS 7.IJH 8.FYC 9.IJR 10.BNDW
2021-09-30	48	$1.5億	0	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2021-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.IVV 5.IJR 6.IJH 7.FTCS 8.FYC 9.FMB 10.VO
2021-06-30	51	$1.5億	100	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2021-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.IVV 5.IJR 6.IJH 7.FYC 8.FTCS 9.FMB 10.BNDX
2021-03-31	50	$1.5億	8	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2021-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.IJR 5.IJH 6.IVV 7.FYC 8.FTCS 9.BNDX 10.FMB
2020-12-31	47	$1.4億	23	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2020-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.IJR 5.IVV 6.IJH 7.FYC 8.BNDX 9.FTCS 10.FMB
2020-09-30	42	$1.3億	12	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2020-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SPLV 5.IVV 6.IJR 7.IJH 8.BNDX 9.FMB 10.FYC
2020-06-30	42	$1.2億	34	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2020-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SPLV 5.IVV 6.IJR 7.IJH 8.BNDX 9.XMLV 10.FMB
2020-03-31	40	$1.1億	27	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2020-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SPLV 5.EFAV 6.SCHF 7.XMLV 8.XSLV 9.SCHH 10.IVV
2019-12-31	40	$1.3億	12	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2019-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SCHF 5.SPLV 6.EFAV 7.SCHH 8.XMLV 9.XSLV 10.IVV
2019-09-30	39	$1.2億	11	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2019-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.EFAV 7.XMLV 8.XSLV 9.IVV 10.IJR
2019-06-30	42	$1.3億	23	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2019-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SCHF 5.SPLV 6.SCHH 7.EFAV 8.XMLV 9.XSLV 10.IVV
2019-03-31	38	$1.2億	22	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2019-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHA 5.SCHH 6.EFAV 7.XMLV 8.SPLV 9.XSLV 10.MUB
2018-12-31	36	$1.1億	13	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2018-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPLV 7.EFAV 8.XSLV 9.MUB 10.SHM
2018-09-30	39	$1.2億	8	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2018-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPLV 7.EFAV 8.XSLV 9.MUB 10.IVV
2018-06-30	39	$1.2億	34	1SCHX 2SCHA 3SCHF 主要銘柄2018-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHH 6.EFAV 7.SPLV 8.XSLV 9.MUB 10.IVV
2018-03-31	39	$1.2億	17	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2018-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHA 5.SCHH 6.EFAV 7.73937B 8.73937B 9.73937B 10.MUB
2017-12-31	39	$1.3億	7	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2017-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHH 6.73937B 7.73937B 8.73937B 9.EFAV 10.IJH
2017-09-30	39	$1.3億	9	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2017-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHF 5.73937B 6.SCHH 7.73937B 8.73937B 9.EFAV 10.IJH
2017-06-30	39	$1.2億	6	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2017-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHF 5.73937B 6.SCHH 7.EFAV 8.73937B 9.73937B 10.IJH
2017-03-31	34	$1.1億	10	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2017-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHF 5.73937B 6.SCHH 7.EFAV 8.73937B 9.IJH 10.73937B
2016-12-31	32	$1.0億	11	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2016-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHF 5.73937B 6.SCHH 7.73937B 8.IJH 9.EFAV 10.73937B
2016-09-30	34	$9455.7万	0	1SCHM 2SCHX 3SCHA 主要銘柄2016-09-30 1.SCHM 2.SCHX 3.SCHA 4.SCHF 5.EFAV 6.SCHH 7.73937B 8.73937B 9.IJH 10.73937B

今四半期の持株変動

Moneywise, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Ss Materials Select Sector (XLB).

Moneywise, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+2.2%	+976.63%	増加
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+2.1%	+188.99%	増加
3	ESSC	Eventide Small Cap ETF	+1.5%	+199.08%	増加
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.8%	+52.79%	増加
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.8%	+54.70%	増加
6	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	+0.5%	+56.78%	増加
7	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	+0.4%	+71.87%	増加
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	+10.10%	増加
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.3%	+60.01%	増加
10	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	+0.3%	+70.83%	増加
11	WWJD	Inspire International ETF	+0.3%	+54.15%	増加
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+17.70%	増加
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+28.05%	増加
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+20.46%	増加
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+51.41%	増加
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+101.03%	増加
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.2%	+1.90%	増加
18	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	+27.09%	増加
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.06%	減少
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-9.64%	減少
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-12.98%	減少
22	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	-0.2%	-48.88%	減少
23	QGRO	American Century US Quality	-0.2%	-13.32%	減少
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-19.73%	減少
25	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	-0.2%	-64.91%	減少
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.3%	-26.76%	減少
27	PTL	Inspire 500 ETF	-0.3%	-12.87%	減少
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-3.97%	減少
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	-5.44%	減少
30	BIBL	Inspire 100 ETF	-0.4%	-24.24%	減少
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.6%	-18.81%	減少
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.7%	-24.05%	減少
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-67.41%	減少
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.8%	-18.36%	減少
35	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-1.4%	-89.69%	減少
36	MRSK	Toews Agility Shares Managed	-6.8%	-96.56%	減少
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新規購入
39	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
41	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
42	SHYM	Ishares Short Duration High	—	EXIT	全売却
43	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	全売却
45	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	—	NEW	新規購入
46	✓	Neos ETF Trust	—	EXIT	全売却
47	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	—	EXIT	全売却
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
49	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2017-04-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Moneywise, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Moneywise, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、82 件のポジションが開示されています。

Moneywise, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Moneywise, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1819.4万 (7.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1571.0万 (6.9%) 3. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — $1493.4万 (6.5%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $1360.9万 (5.9%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $847.5万 (3.7%)

Moneywise, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Moneywise, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、18件の保有増加、18件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Ss Materials Select Sector (XLB)

Moneywise, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMoneywise, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.4% • Communication Services: 37.9% • Energy: 7.0% • Consumer Discretionary: 6.0% • Consumer Staples: 5.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Two Point Capital Management, Inc.

CIK 0001962382

申告総資産額

$2.3億

28 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

NBZ Investment Advisors LLC

CIK 0001998018

申告総資産額

$2.3億

73 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Granite Harbor Advisors, Inc.

CIK 0001967456

申告総資産額

$2.3億

129 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

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CIK 0000036104

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2026-03-31

集中度6.4

回転率14.3

セクター集中度43.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有

詳細を見る

Strategic Equity Management

CIK 0001843578

申告総資産額

$2.7億

70 stks

2026-03-31

集中度18.4

回転率71.3

セクター集中度72.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Capital One, National Association

CIK 0000047288

申告総資産額

$7.6億

314 stks

2019-12-31

データが古く、未更新

集中度6.6

回転率100.0

セクター集中度43.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Moneywise, INC. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001703080

分散投資型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 82

MONEYWISE, INC.は最新の13F報告書で82件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は50.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.45
回転率: 50.54
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 86.66

直近の動向

減少 MRSK
-96.6%　-$1632.8万
増加 IWM
+976.6%　$510.2万
増加 EEM
+189.0%　$462.1万
増加 ESSC
+199.1%　$339.2万
減少 TPIF
-89.7%　-$337.5万
増加 IAGG
+52.8%　$177.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	7.94%	-0.33%	-3.97%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.86%	-0.07%	-1.06%
3	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	6.52%	+0.16%	+1.90%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	5.94%	-0.37%	-5.44%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.70%	-0.59%	-18.81%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	3.65%	-0.80%	-18.36%
7	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	3.36%	-0.28%	-12.87%
8	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-その他	3.17%	—	+3.08%
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.06%	+3.06%	NEW
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	3.03%	+2.07%	+188.99%
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	2.99%	+2.99%	NEW
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.72%	+2.72%	NEW
13	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	2.71%	+2.71%	NEW
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.45%	+2.23%	+976.63%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.44%	+0.39%	+10.10%
16	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	2.24%	-0.65%	-24.05%
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	2.23%	+0.84%	+52.79%
18	ESSC	Eventide Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.21%	+1.51%	+199.08%
19	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-その他	2.09%	-0.42%	-24.24%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.06%	+0.83%	+54.70%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.57%	-0.22%	-19.73%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.39%	-0.15%	-12.98%
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.33%	-0.08%	-9.64%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.24%	+0.21%	+20.46%
25	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-その他	1.18%	+0.49%	+56.78%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.15%	+0.25%	+17.70%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.08%	—	-6.83%
28	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-その他	1.01%	+0.41%	+71.87%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.98%	-0.27%	-26.76%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.87%	—	-8.57%
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.84%	+0.21%	+28.05%
32	QGRO	American Century US Quality	ETF-その他	0.80%	-0.16%	-13.32%
33	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-その他	0.73%	—	+5.27%
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.72%	+0.29%	+60.01%
35	WWJD	Inspire International ETF	ETF-その他	0.72%	+0.29%	+54.15%
36	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-その他	0.66%	+0.29%	+70.83%
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.65%	+0.16%	+27.09%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.62%	—	+0.05%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.53%	+0.20%	+51.41%
40	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型株	0.51%	—	-5.87%
41	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-その他	0.50%	—	-17.93%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.50%	—	-13.01%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	+11.26%
44	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-その他	0.49%	—	-18.31%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.46%	—	-7.56%
46	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-その他	0.45%	—	+0.57%
47	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	ETF-その他	0.44%	+0.44%	NEW
48	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.43%	—	—
49	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	ETF-その他	0.37%	—	-2.19%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.35%	-0.79%	-67.41%

1–50 of 82

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.87
アルファ: -2.7%
最大ドローダウン: -9.5%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.08
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +1.42
インフォメーションレシオ: -1.14
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: +0.5%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.1
セクター分散度: +17%
歪度: +0.01
尖度: -0.62
アップサイドポテンシャル: +3.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	82	$2.3億	51	1SCHX 2SPY 3IWV 主要銘柄2026-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.IWV 4.VV 5.IEFA 6.ITOT 7.PTL 8.ESUM 9.IEF 10.EEM
2025-12-31	82	$2.4億	36	1SCHX 2MRSK 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.SCHX 2.MRSK 3.SPY 4.IWV 5.VV 6.ITOT 7.IEFA 8.PTL 9.ESUM 10.IWO
2025-09-30	72	$2.2億	58	1MRSK 2SCHX 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.MRSK 2.SCHX 3.SPY 4.IWV 5.ITOT 6.VV 7.IEFA 8.PTL 9.IWP 10.XLK
2025-06-30	74	$2.1億	0	1MRSK 2SCHX 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.MRSK 2.SCHX 3.SPY 4.IWV 5.ITOT 6.VV 7.IEFA 8.PTL 9.IWP 10.ESUM
2025-03-31	56	$1.9億	100	1SCHX 2ITOT 3VV 主要銘柄2025-03-31 1.SCHX 2.ITOT 3.VV 4.SPY 5.IWV 6.COWZ 7.PTL 8.VO 9.IVW 10.SCHM
2024-12-31	51	$2.0億	0	1SCHX 2ITOT 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.SCHX 2.ITOT 3.SPY 4.VV 5.IWV 6.PTL 7.IJH 8.COWZ 9.IVW 10.SCHM
2024-09-30	60	$2.0億	0	1SCHX 2ITOT 3COWZ 主要銘柄2024-09-30 1.SCHX 2.ITOT 3.COWZ 4.SPY 5.VV 6.IWV 7.PTL 8.CALF 9.SCHM 10.QGRO
2024-06-30	57	$1.9億	0	1SCHX 2ITOT 3COWZ 主要銘柄2024-06-30 1.SCHX 2.ITOT 3.COWZ 4.SCHM 5.SCHA 6.CALF 7.QGRO 8.PTL 9.SPY 10.MUST
2024-03-31	59	$1.8億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2024-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.CALF 5.COWZ 6.ITOT 7.QGRO 8.MUST 9.FLQM 10.BNDW
2023-12-31	52	$1.7億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2023-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.CALF 5.COWZ 6.FLQM 7.QGRO 8.BNDW 9.MUST 10.SHM
2023-09-30	50	$1.6億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2023-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.COWZ 5.CALF 6.BNDW 7.FLQM 8.MUST 9.QGRO 10.SHM
2023-06-30	49	$1.6億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2023-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.COWZ 5.CALF 6.BNDW 7.MUST 8.FLQM 9.SHM 10.FTCS
2023-03-31	49	$1.5億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2023-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.COWZ 5.BNDW 6.CALF 7.MUST 8.FLQM 9.FTCS 10.SHM
2022-12-31	48	$1.3億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2022-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.COWZ 5.BNDW 6.CALF 7.FTCS 8.MUST 9.VO 10.FYC
2022-09-30	48	$1.2億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2022-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.FMB 5.BNDW 6.CWB 7.COWZ 8.CALF 9.FTCS 10.FYC
2022-06-30	49	$1.3億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2022-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.FMB 5.BNDW 6.CWB 7.FTCS 8.IVV 9.IJH 10.SHM
2022-03-31	51	$1.5億	0	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2022-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.BNDW 5.FMB 6.CWB 7.IVV 8.FTCS 9.IJH 10.FYC
2021-12-31	53	$1.6億	0	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.IVV 5.FMB 6.FTCS 7.IJH 8.FYC 9.IJR 10.BNDW
2021-09-30	48	$1.5億	0	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2021-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.IVV 5.IJR 6.IJH 7.FTCS 8.FYC 9.FMB 10.VO
2021-06-30	51	$1.5億	100	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2021-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.IVV 5.IJR 6.IJH 7.FYC 8.FTCS 9.FMB 10.BNDX
2021-03-31	50	$1.5億	8	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2021-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.IJR 5.IJH 6.IVV 7.FYC 8.FTCS 9.BNDX 10.FMB
2020-12-31	47	$1.4億	23	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2020-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.IJR 5.IVV 6.IJH 7.FYC 8.BNDX 9.FTCS 10.FMB
2020-09-30	42	$1.3億	12	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2020-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SPLV 5.IVV 6.IJR 7.IJH 8.BNDX 9.FMB 10.FYC
2020-06-30	42	$1.2億	34	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2020-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SPLV 5.IVV 6.IJR 7.IJH 8.BNDX 9.XMLV 10.FMB
2020-03-31	40	$1.1億	27	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2020-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SPLV 5.EFAV 6.SCHF 7.XMLV 8.XSLV 9.SCHH 10.IVV
2019-12-31	40	$1.3億	12	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2019-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SCHF 5.SPLV 6.EFAV 7.SCHH 8.XMLV 9.XSLV 10.IVV
2019-09-30	39	$1.2億	11	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2019-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.EFAV 7.XMLV 8.XSLV 9.IVV 10.IJR
2019-06-30	42	$1.3億	23	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2019-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SCHF 5.SPLV 6.SCHH 7.EFAV 8.XMLV 9.XSLV 10.IVV
2019-03-31	38	$1.2億	22	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2019-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHA 5.SCHH 6.EFAV 7.XMLV 8.SPLV 9.XSLV 10.MUB
2018-12-31	36	$1.1億	13	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2018-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPLV 7.EFAV 8.XSLV 9.MUB 10.SHM
2018-09-30	39	$1.2億	8	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要銘柄2018-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPLV 7.EFAV 8.XSLV 9.MUB 10.IVV
2018-06-30	39	$1.2億	34	1SCHX 2SCHA 3SCHF 主要銘柄2018-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHH 6.EFAV 7.SPLV 8.XSLV 9.MUB 10.IVV
2018-03-31	39	$1.2億	17	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2018-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHA 5.SCHH 6.EFAV 7.73937B 8.73937B 9.73937B 10.MUB
2017-12-31	39	$1.3億	7	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2017-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHH 6.73937B 7.73937B 8.73937B 9.EFAV 10.IJH
2017-09-30	39	$1.3億	9	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2017-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHF 5.73937B 6.SCHH 7.73937B 8.73937B 9.EFAV 10.IJH
2017-06-30	39	$1.2億	6	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2017-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHF 5.73937B 6.SCHH 7.EFAV 8.73937B 9.73937B 10.IJH
2017-03-31	34	$1.1億	10	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2017-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHF 5.73937B 6.SCHH 7.EFAV 8.73937B 9.IJH 10.73937B
2016-12-31	32	$1.0億	11	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要銘柄2016-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHF 5.73937B 6.SCHH 7.73937B 8.IJH 9.EFAV 10.73937B
2016-09-30	34	$9455.7万	0	1SCHM 2SCHX 3SCHA 主要銘柄2016-09-30 1.SCHM 2.SCHX 3.SCHA 4.SCHF 5.EFAV 6.SCHH 7.73937B 8.73937B 9.IJH 10.73937B

今四半期の持株変動

Moneywise, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+2.2%	+976.63%	増加
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+2.1%	+188.99%	増加
3	ESSC	Eventide Small Cap ETF	+1.5%	+199.08%	増加
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.8%	+52.79%	増加
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.8%	+54.70%	増加
6	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	+0.5%	+56.78%	増加
7	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	+0.4%	+71.87%	増加
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	+10.10%	増加
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.3%	+60.01%	増加
10	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	+0.3%	+70.83%	増加
11	WWJD	Inspire International ETF	+0.3%	+54.15%	増加
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+17.70%	増加
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+28.05%	増加
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+20.46%	増加
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+51.41%	増加
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+101.03%	増加
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.2%	+1.90%	増加
18	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	+27.09%	増加
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.06%	減少
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-9.64%	減少
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-12.98%	減少
22	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	-0.2%	-48.88%	減少
23	QGRO	American Century US Quality	-0.2%	-13.32%	減少
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-19.73%	減少
25	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	-0.2%	-64.91%	減少
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.3%	-26.76%	減少
27	PTL	Inspire 500 ETF	-0.3%	-12.87%	減少
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-3.97%	減少
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	-5.44%	減少
30	BIBL	Inspire 100 ETF	-0.4%	-24.24%	減少
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.6%	-18.81%	減少
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.7%	-24.05%	減少
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-67.41%	減少
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.8%	-18.36%	減少
35	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-1.4%	-89.69%	減少
36	MRSK	Toews Agility Shares Managed	-6.8%	-96.56%	減少
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新規購入
39	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
41	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
42	SHYM	Ishares Short Duration High	—	EXIT	全売却
43	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	全売却
45	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	—	NEW	新規購入
46	✓	Neos ETF Trust	—	EXIT	全売却
47	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	—	EXIT	全売却
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
49	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2017-04-07	13F-HR	EDGARで見る