WL
WealthOne, LLC
分散投資型セクター集中型長期保有型
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 85
WealthOne, LLCは最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 31.63
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 75.94
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 18.21% | — | +0.53% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 16.30% | — | +0.85% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.02% | — | +2.68% | |
| 4 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 5.50% | — | +2.45% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.21% | — | -8.95% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 3.66% | — | -3.11% | |
| 7 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 3.51% | — | +9.03% | |
| 8 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 3.38% | — | -5.07% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.33% | — | -6.05% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.13% | — | -8.26% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.56% | — | +8.44% | |
| 12 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-その他 | 2.56% | — | -4.04% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.25% | — | -1.81% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.09% | — | +8.30% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.55% | — | -17.75% | |
| 16 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.47% | — | -0.29% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.27% | — | -1.71% | |
| 18 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.20% | — | -9.50% | |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | -0.57% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.95% | — | -5.85% | |
| 21 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 0.90% | — | -3.66% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.86% | — | +16.28% | |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.68% | — | -12.40% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | +12.72% | |
| 25 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-テック型 | 0.64% | — | +5.40% | |
| 26 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.55% | — | -31.26% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | — | +1.05% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.52% | — | -15.60% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.52% | — | +1.37% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -25.12% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.44% | — | -31.29% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | -3.88% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | -31.77% | |
| 34 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +78.84% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | -31.06% | |
| 36 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.25% | — | -13.37% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | -7.39% | |
| 38 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.23% | — | -2.87% | |
| 39 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | -2.04% | |
| 40 | VRSK | Verisk Analytics INC | 株式-資本財 | 0.22% | — | — | |
| 41 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.21% | — | -13.34% | |
| 42 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.19% | — | -20.94% | |
| 43 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.65% | |
| 44 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.19% | |
| 45 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.19% | — | +0.13% | |
| 46 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | -0.10% | |
| 47 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.18% | — | +8.09% | |
| 48 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | — | -2.28% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -3.07% |
1–50 of 85
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 85 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 110 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 104 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 117 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 107 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 121 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 123 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 113 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 131 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 125 | $2.6億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 120 | $2.3億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 108 | $2.1億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 103 | $1.8億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 96 | $1.6億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 87 | $1.3億 | 35 | |
| 2019-12-31 | 87 | $1.6億 | 23 | |
| 2019-09-30 | 88 | $1.4億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 95 | $1.4億 | 59 | |
| 2019-03-31 | 85 | $8854.9万 | 70 | |
| 2018-12-31 | 757 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
WealthOne, LLCとはどのような機関投資家ですか？
WealthOne, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、85 件のポジションが開示されています。
WealthOne, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、WealthOne, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — $4509.3万 (18.2%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $4036.7万 (16.3%)
3. Apple INC (AAPL) — $1738.4万 (7.0%)
4. Ishares Russell 2500 ETF (SMMD) — $1362.7万 (5.5%)
5. Ss Technology Select Sector (XLK) — $1043.5万 (4.2%)
WealthOne, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、WealthOne, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
WealthOne, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthOne, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 74.5%
• Consumer Discretionary: 6.9%
• Communication Services: 5.5%
• Health Care: 5.1%
• Industrials: 3.7%
• Consumer Staples: 3.1%
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