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WEALTHFRONT Corp
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$103.6億
報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 511
WEALTHFRONT Corpは最新の13F報告書で511件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$103.6億、四半期回転率は10.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 28.18
- 回転率
- 10.71
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 48.61
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 40.78
直近の動向
減少 VWO
-4.8% -$7849.4万
増加 IEMG
+26.9% $1.5億
増加 VTEB
+21.1% $9752.8万
増加 VTI
+4.0% $1.3億
増加 VEA
+10.3% $1.3億
減少 XLE
-20.7% -$3621.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 13.25% | +0.60% | +4.03% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 12.17% | +0.59% | +10.33% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 9.37% | -1.35% | -4.77% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 9.09% | -0.24% | +1.69% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 7.16% | +1.10% | +26.91% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.28% | +0.28% | +1.67% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 5.95% | -0.11% | -2.59% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 5.64% | +0.66% | +21.13% | |
| 9 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 3.50% | -0.31% | -1.78% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.06% | -0.16% | +1.56% | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.96% | +0.01% | +1.99% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.61% | +0.04% | +6.93% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.54% | -0.04% | -2.77% | |
| 14 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.66% | +0.08% | +10.20% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.33% | -0.44% | -20.67% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.03% | -1.33% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.86% | -0.38% | -25.19% | |
| 18 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.42% | -32.94% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.01% | -3.14% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.49% | +0.09% | +5.01% | |
| 21 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -4.32% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.04% | +1.20% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.04% | +1.20% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.13% | -17.63% | |
| 25 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.04% | -9.81% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.16% | — | +8.11% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.14% | — | -2.66% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | +0.01% | +3.74% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.14% | +0.03% | +17.24% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | -0.68% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.12% | — | +0.39% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.11% | +0.03% | +25.87% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.11% | +0.01% | +0.60% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.11% | — | -2.85% | |
| 35 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.10% | +0.06% | +166.94% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | -3.17% | |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.09% | — | +3.59% | |
| 38 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.09% | — | -1.22% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.09% | +0.02% | +5.96% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.09% | +0.01% | +0.36% | |
| 41 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.08% | +0.01% | +2.93% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | — | -4.91% | |
| 43 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | +3.17% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | -0.02% | -12.07% | |
| 45 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.08% | +0.01% | +9.97% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.07% | +0.01% | +18.36% | |
| 47 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.07% | — | -4.81% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.07% | +0.02% | +10.76% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.06% | -0.02% | -17.25% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.06% | +0.02% | +47.10% |
1–50 of 511
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 511 | $103.6億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 498 | $97.9億 | 10 | |
| 2018-03-31 | 503 | $98.6億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 502 | $90.0億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 496 | $77.5億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 459 | $66.7億 | 18 | |
| 2017-03-31 | 427 | $56.3億 | 22 | |
| 2016-12-31 | 383 | $45.4億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 376 | $42.2億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 351 | $36.3億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 333 | $31.6億 | 36 | |
| 2015-12-31 | 297 | $27.8億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 1420 | $25.0億 | 19 | |
| 2015-06-30 | 1382 | $24.3億 | 20 | |
| 2015-03-31 | 1231 | $20.8億 | 25 | |
| 2014-12-31 | 1128 | $17.1億 | 27 | |
| 2014-09-30 | 683 | $14.4億 | 33 | |
| 2014-06-30 | 625 | $11.5億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 544 | $7.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
WEALTHFRONT Corpの2018-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Xl Group LTD Com; 全売却: Keurig Dr Pepper Inc. (KDP); 減少: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 保有株数 -4.77%; 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +26.91%; 増加: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 保有株数 +21.13%.
FAQ
WEALTHFRONT Corpとはどのような機関投資家ですか？
WEALTHFRONT Corpはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $103.6億、511 件のポジションが開示されています。
WEALTHFRONT Corpの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、WEALTHFRONT Corpの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $13.7億 (13.3%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $12.6億 (12.2%)
3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $9.7億 (9.4%)
4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $9.4億 (9.1%)
5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $7.4億 (7.2%)
WEALTHFRONT Corpは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、WEALTHFRONT Corpは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、30件の保有増加、18件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Xl Group LTD Com; 全売却: Keurig Dr Pepper Inc. (KDP); 減少: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 保有株数 -4.77%; 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +26.91%; 増加: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 保有株数 +21.13%
WEALTHFRONT Corpはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWEALTHFRONT Corpの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 25.6%
• Financials: 18.2%
• Communication Services: 14.9%
• Health Care: 14.1%
• Consumer Discretionary: 11.7%
• Industrials: 5.3%
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