CIK: 0001908462
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 191
WealthCare Investment Partners, LLCは最新の13F報告書で191件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は11.7%です。
WealthCare Investment Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 55 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 191 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.58）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 RECS
+188.9% $436.1万
増加 CGDV
+45.1% $318.6万
減少 QQQ
-0.7% -$130.4万
増加 JMUB
+96.5% $267.6万
減少 CGGR
-0.2% -$108.5万
増加 XLE
-0.9% $144.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.21% | -0.75% | -0.68% | |
| 2 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 4.01% | -0.07% | +1.36% | |
| 3 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.32% | -0.48% | -0.21% | |
| 4 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 3.27% | -0.09% | +0.30% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.95% | +0.78% | +45.14% | |
| 6 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 2.66% | — | -1.06% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.48% | — | -5.88% | |
| 8 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 2.20% | — | +1.80% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.11% | — | +0.74% | |
| 10 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 2.06% | +0.09% | +12.68% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.94% | — | +3.75% | |
| 12 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 1.90% | +1.18% | +188.89% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.88% | — | -2.53% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.68% | +0.34% | -0.89% | |
| 15 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.60% | -0.16% | +0.46% | |
| 16 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.70% | +96.46% | |
| 17 | GRPM | Invesco S&p Midcap 400 Garp | ETF-その他 | 1.48% | -0.28% | -10.09% | |
| 18 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 1.41% | — | -0.20% | |
| 19 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 1.38% | — | -0.69% | |
| 20 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.38% | +0.16% | +19.53% | |
| 21 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.37% | — | +5.82% | |
| 22 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.24% | -11.52% | |
| 23 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 1.25% | -0.26% | -3.10% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.08% | — | +0.94% | |
| 25 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.08% | +0.03% | +3.15% | |
| 26 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | +4.28% | |
| 27 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.15% | +19.00% | |
| 28 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.03% | +0.32% | +53.90% | |
| 29 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.93% | +0.12% | +15.40% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -6.47% | |
| 31 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 0.87% | +0.03% | +1.16% | |
| 32 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.85% | — | +1.48% | |
| 33 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.84% | +0.13% | +27.58% | |
| 34 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.82% | — | +3.54% | |
| 35 | TIPZ | Pimco Broad US Tips Index | ETF-大型株・グロース | 0.81% | — | +4.15% | |
| 36 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.80% | — | +7.65% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.80% | -0.24% | +2.61% | |
| 38 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.80% | — | +5.07% | |
| 39 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.78% | — | +4.01% | |
| 40 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.76% | -0.09% | -0.43% | |
| 41 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 0.74% | — | -20.42% | |
| 42 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +8.14% | |
| 43 | FLJH | Franklin Ftse Jpn Hedged ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | -2.19% | |
| 44 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.67% | +0.14% | +23.24% | |
| 45 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.67% | +0.13% | +15.45% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.66% | — | +0.38% | |
| 47 | FPXI | First Trust International Eq | ETF-その他 | 0.61% | — | +0.84% | |
| 48 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 0.60% | — | -9.19% | |
| 49 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | +17.31% | |
| 50 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.58% | — | -4.47% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 191 | $3.6億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 183 | $3.4億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 171 | $3.1億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 157 | $2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 148 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 146 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 140 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 136 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 130 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 130 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 120 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 119 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 128 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 113 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 108 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 108 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 104 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 99 | $1.0億 | 0 |
WealthCare Investment Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新規購入: Vanguard US Momentum Factor (VFMO); 新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 新規購入: Chevron CORP (CVX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001966033
申告総資産額
$3.6億
2,699 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001322613
申告総資産額
$3.6億
27 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001867958
申告総資産額
$3.6億
77 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001619532
申告総資産額
$1.5億
193 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cap Group Growth Equityも共通保有
CIK 0001797734
申告総資産額
$1.6億
25 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cap Group Dividend Valueも共通保有
CIK 0001800502
申告総資産額
$4.4億
402 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cap Group Dividend Valueも共通保有