CIK: 0001697029
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2019-09-30 · 銘柄数: 121
Wealth & Pension Services Group, Inc.は最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2019-09-30、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は8.5%です。
Wealth & Pension Services Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 121 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.24）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ITOT
-43.2% -$106.6万
増加 IDU
+254.0% $104.2万
減少 IVV
-19.7% -$62.7万
増加 IVE
+174.5% $43.1万
減少 26922A610
-28.6% -$39.5万
減少 IJH
-27.5% -$38.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.38% | +0.15% | +2.40% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 5.25% | -0.17% | -3.85% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 5.13% | +0.07% | +2.60% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.99% | +0.11% | +3.12% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.58% | +0.07% | +1.68% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.29% | +0.19% | +2.55% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.27% | +0.12% | +3.54% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.95% | -0.24% | -5.59% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.57% | +0.04% | +1.62% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.00% | +0.02% | +0.43% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.97% | -0.47% | -19.74% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.70% | +0.07% | +4.14% | |
| 13 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.60% | — | — | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.57% | — | +0.36% | |
| 15 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 1.54% | — | +0.19% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.53% | — | -2.57% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.45% | +0.23% | +18.12% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.41% | +0.03% | -1.44% | |
| 19 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 1.40% | — | +0.65% | |
| 20 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.34% | -0.05% | -2.89% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.28% | — | -0.14% | |
| 22 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.26% | — | -1.18% | |
| 23 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 1.20% | — | -1.29% | |
| 24 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.04% | +1.41% | |
| 25 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 1.15% | — | -1.27% | |
| 26 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.11% | — | +1.29% | |
| 27 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.10% | — | — | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.08% | -0.20% | -10.45% | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.03% | -0.78% | -43.15% | |
| 30 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.75% | +253.98% | |
| 31 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.91% | +0.16% | +17.91% | |
| 32 | CLNCGBP | Brightspire Capital INC | 株式-その他 | 0.90% | -0.13% | -6.31% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.89% | — | -0.96% | |
| 34 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.86% | — | — | |
| 35 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | +2.55% | |
| 36 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +2.00% | |
| 37 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.04% | -5.63% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.76% | — | +0.80% | |
| 39 | ✓ | ETF Ser Solutions | 株式-その他 | 0.72% | -0.29% | -28.58% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.28% | -27.49% | |
| 41 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 0.72% | +0.05% | — | |
| 42 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | -1.92% | |
| 43 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.70% | -0.04% | -6.09% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 45 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.63% | +0.07% | -0.38% | |
| 46 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-その他 | 0.62% | — | -3.85% | |
| 47 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.59% | — | -3.34% | |
| 48 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -5.80% | |
| 49 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.59% | +0.23% | +65.65% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +1.30% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Wealth & Pension Services Group, Inc.の2019-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Ishars Res And Multi Reales (REZ); 全売却: At&t INC (T); 新規購入: Ishares Tr; 全売却: Cerner CORP (CERNCHF).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001594061
申告総資産額
$1.4億
604 stks
2022-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001535058
申告総資産額
$1.4億
47 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002043741
申告総資産額
$1.4億
47 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001843853
申告総資産額
$2.0億
49 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000704051
申告総資産額
$1.3億
7 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001173460
申告総資産額
$6.8億
6 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 ETFも共通保有