WF
Wayfinding Financial, LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 157
Wayfinding Financial, LLCは最新の13F報告書で157件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は14.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 11.09
- 回転率
- 14
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 82.22
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 81.63
直近の動向
減少 MSFT
-3.5% -$605.7万
増加 PYLD
+16.0% $117.8万
増加 AGG
+15.4% $114.9万
増加 PMBS
+44.2% $118.0万
減少 CORP
-21.9% -$95.3万
減少 NVDA
-1.9% -$113.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.44% | -2.38% | -3.48% | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 6.65% | -0.29% | -5.35% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.42% | -0.34% | -1.94% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.67% | -0.21% | -2.16% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 4.34% | +0.61% | +16.00% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.13% | -0.10% | +1.91% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.89% | +0.58% | +15.41% | |
| 8 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.02% | -0.92% | |
| 9 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 2.75% | — | +5.98% | |
| 10 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.27% | +1.84% | |
| 11 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-その他 | 2.41% | — | +0.95% | |
| 12 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.40% | — | -1.05% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.33% | — | -0.72% | |
| 14 | PHEQ | Parametric Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.83% | — | -1.67% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.70% | +0.32% | +21.08% | |
| 16 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-その他 | 1.70% | +0.55% | +44.17% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.65% | +0.21% | -3.21% | |
| 18 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-その他 | 1.44% | — | -2.11% | |
| 19 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.39% | -0.13% | -1.39% | |
| 20 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.37% | -21.92% | |
| 21 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.25% | — | -1.56% | |
| 22 | PAPI | Parametric Equity Prem Inco | ETF-その他 | 1.18% | +0.12% | +1.35% | |
| 23 | GCC | Wisdomtree Enhanced Commodit | ETF-その他 | 1.13% | +0.15% | -0.71% | |
| 24 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.09% | — | +5.68% | |
| 25 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 0.90% | — | +10.28% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | — | +3.75% | |
| 27 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 0.84% | — | +3.47% | |
| 28 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.20% | +30.62% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.15% | +5.29% | |
| 30 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 0.69% | — | +0.13% | |
| 31 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +4.91% | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.68% | +0.15% | +1.28% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.11% | -4.03% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.57% | — | +5.78% | |
| 35 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.08% | -6.80% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.55% | — | -1.28% | |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.20% | -32.33% | |
| 38 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +2.31% | |
| 39 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +1.39% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.54% | — | -0.05% | |
| 41 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | -2.48% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | — | +1.70% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.50% | — | +1.46% | |
| 44 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | +2.51% | |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.48% | — | +1.72% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | +0.15% | +5.32% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | -1.69% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.37% | — | +4.00% | |
| 49 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.37% | — | +12.88% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | +3.27% |
1–50 of 157
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 157 | $2.3億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 154 | $2.4億 | 37 | |
| 2025-09-30 | 150 | $2.3億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 148 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 741 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 137 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 37 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 126 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 124 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 114 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 111 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 114 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 105 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 86 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 82 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 80 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 80 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 86 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Wayfinding Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 全売却: Jpmorgan Betabuilders Usd Hi (BBHY); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新規購入: GE Vernova INC (GEV).
FAQ
Wayfinding Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wayfinding Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、157 件のポジションが開示されています。
Wayfinding Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wayfinding Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Microsoft CORP (MSFT) — $1713.1万 (7.4%)
2. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — $1531.0万 (6.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — $1248.1万 (5.4%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1074.5万 (4.7%)
5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $998.8万 (4.3%)
Wayfinding Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wayfinding Financial, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、12件の保有増加、14件の一部売却、および11件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 全売却: Jpmorgan Betabuilders Usd Hi (BBHY); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新規購入: GE Vernova INC (GEV)
Wayfinding Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWayfinding Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 48.5%
• Industrials: 10.0%
• Financials: 9.6%
• Consumer Staples: 8.2%
• Health Care: 7.0%
• Consumer Discretionary: 6.3%
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