CIK: 0002107719
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23
VMS Asset Management Limitedは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は140.9%です。
VMS Asset Management Limitedが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 23 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.39）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 GLW
+42.0% $691.4万
増加 TSM
+66.7% $508.7万
増加 COHR
+9.0% $350.0万
増加 LITE
-32.7% $260.2万
増加 FIX
+86.1% $491.7万
増加 KLAC
+36.7% $283.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 7.72% | +5.51% | +42.02% | |
| 2 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 7.39% | +4.08% | +9.02% | |
| 3 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 7.19% | +3.66% | -32.66% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 6.74% | +4.44% | +66.70% | |
| 5 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 5.14% | +5.14% | NEW | |
| 6 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 5.13% | +5.13% | NEW | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.07% | +5.08% | NEW | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.05% | +5.05% | NEW | |
| 9 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 4.72% | +3.64% | +86.15% | |
| 10 | Q | Qnity Electronics INC | 株式-IT | 4.41% | +4.41% | NEW | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 4.36% | +2.70% | +36.70% | |
| 12 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 4.19% | — | +53.06% | |
| 13 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 3.91% | — | +24.05% | |
| 14 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 3.59% | — | -34.32% | |
| 15 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-コモディティ | 3.55% | +3.55% | NEW | |
| 16 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 3.43% | — | +93.39% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.40% | -0.01% | -32.82% | |
| 18 | AEIS | Advanced Energy Industries | 株式-資本財 | 3.31% | +3.31% | NEW | |
| 19 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 20 | FN | Fabrinet | 株式-IT | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 21 | ENTG | Entegris INC | 株式-IT | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 22 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.68% | +1.68% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-6%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
VMS Asset Management Limitedの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002012519
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$1.6億
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データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
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$1.6億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001133742
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$2.8億
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有
CIK 0001780365
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$47.7億
32 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Lumentum Holdings INCも共通保有
CIK 0000919530
申告総資産額
$7.5億
174 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Corning INCも共通保有