CIK: 0002012519
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 104
Prospect Financial Services LLCは最新の13F報告書で104件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は15.9%です。
Prospect Financial Services LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 104 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SLG
-2.5% -$254.8万
減少 GOOG
-10.8% -$222.8万
減少 VNO
-28.8% -$145.9万
増加 ORCL
+156.9% $115.4万
増加 XOM
-3.5% $75.4万
増加 VOO
+11.2% $42.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 6.03% | -0.92% | -10.75% | |
| 2 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 5.78% | +0.12% | -2.48% | |
| 3 | SLG | Sl Green Realty CORP | 株式-不動産 | 5.69% | -1.12% | -2.49% | |
| 4 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 5.17% | -0.16% | -0.49% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.60% | +0.52% | +11.23% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.03% | -0.03% | -0.61% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.74% | -0.03% | -0.11% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.68% | +0.05% | -3.34% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.51% | -0.22% | -3.59% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.10% | — | -1.81% | |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.87% | -0.19% | +7.48% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.81% | -0.02% | -0.20% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.74% | -0.09% | -6.86% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.14% | -0.14% | -1.44% | |
| 15 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.95% | +0.36% | -1.81% | |
| 16 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 1.82% | — | +0.77% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.76% | -0.12% | -2.48% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.74% | +0.54% | -3.51% | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.67% | -0.21% | -11.83% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.48% | +29.75% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.46% | +0.75% | +156.91% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.42% | -0.21% | -5.61% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.28% | — | +18.62% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.28% | -0.12% | +3.69% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.25% | — | +0.63% | |
| 26 | VNO | Vornado Realty Trust | 株式-不動産 | 1.11% | -0.78% | -28.84% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.01% | -0.16% | +5.68% | |
| 28 | CAVA | Cava Group INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | +0.38% | +24.09% | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.22% | +12.32% | |
| 30 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.82% | -0.12% | -13.31% | |
| 31 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.81% | -0.16% | +1.24% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.06% | +2.14% | |
| 33 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | -1.83% | |
| 34 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 0.69% | +0.16% | -0.34% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.68% | — | -9.42% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.60% | — | -5.91% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | -5.37% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.12% | +20.12% | |
| 39 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.37% | +178.46% | |
| 40 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.53% | — | -13.95% | |
| 41 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.49% | -0.11% | -14.86% | |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.47% | — | +5.91% | |
| 43 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | +1.14% | |
| 44 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 0.46% | — | +9.76% | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.42% | — | +5.99% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.42% | — | +0.12% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.40% | — | -4.09% | |
| 48 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.39% | — | +0.18% | |
| 49 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | +3.86% | |
| 50 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.37% | -0.06% | -2.95% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 104 | $1.6億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 104 | $1.7億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 104 | $1.7億 | 45 | |
| 2025-06-30 | 100 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 112 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 115 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 105 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 75 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 73 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 69 | $9915.4万 | 0 |
Prospect Financial Services LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: First Trust Rising Dividend (RDVY); 新規購入: Quanta Services INC (PWR); 全売却: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 全売却: Abrdn Physical Platinum Shrs (PPLT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002107719
申告総資産額
$1.6億
23 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001904326
申告総資産額
$1.6億
176 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001511847
申告総資産額
$1.6億
3 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000320335
申告総資産額
$3.8億
2 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000869179
申告総資産額
$1.3億
58 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有
CIK 0000887748
申告総資産額
$3.2億
251 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有