CIK: 0002115327
申告総資産額
$5716.5万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 159
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc.は最新の13F報告書で159件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5716.5万、四半期回転率は0.0%です。
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.429 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 159 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 8.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 60.26% | — | — | — |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 25.55% | — | — | — |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.37% | — | — | — |
| 4 | TOK | Ishares Msci Kokusai ETF | ETF-その他 | 1.21% | — | — | — |
| 5 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.99% | — | — | — |
| 6 | SCCR | Schwab Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | — | — |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | — | — |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | — | — |
| 9 | VIDI | Vident Intl Eqty Strat ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | — | — |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | — | — | — |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | — | — | — |
| 12 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | — | — |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.28% | — | — | — |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.27% | — | — | — |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | — | — | — |
| 16 | AXON | Axon Enterprise INC | 株式-資本財 | 0.25% | — | — | — |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | — | — | — |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | — | — | — |
| 19 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | — | — |
| 20 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | — | — |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.17% | — | — | — |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | — | — |
| 23 | IEUS | Ishares Msci Europe Small-ca | ETF-その他 | 0.13% | — | — | — |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.13% | — | — | — |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | — | — |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.09% | — | — | — |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.08% | — | — | — |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.08% | — | — | — |
| 29 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.07% | — | — | — |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.07% | — | — | — |
| 31 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.07% | — | — | — |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.07% | — | — | — |
| 33 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | ETF-その他 | 0.07% | — | — | — |
| 34 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.07% | — | — | — |
| 35 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.06% | — | — | — |
| 36 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.06% | — | — | — |
| 37 | WTRG | Essential Utilities INC | 株式-公益事業 | 0.06% | — | — | — |
| 38 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | — | — |
| 39 | CBSH | Commerce Bancshares INC | 株式-金融 | 0.06% | — | — | — |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.06% | — | — | — |
| 41 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.06% | — | — | — |
| 42 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.06% | — | — | — |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.06% | — | — | — |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | — | — |
| 45 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.05% | — | — | — |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.05% | — | — | — |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.05% | — | — | — |
| 48 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.05% | — | — | — |
| 49 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.05% | — | — | — |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.05% | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の11%相当）に基づいています
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター対照データが不足しています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
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