Two Sigma Investments, LPのSEC 13Fポートフォリオ（$1239.3億）
Two Sigma Investments, LPCIK: 0001179392
分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型
申告総資産額
$1239.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4546
TWO SIGMA INVESTMENTS, LPは最新の13F報告書で4546件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1239.3億、四半期回転率は85.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 1.12
- 回転率
- 85.47
- モメンタム／逆張り
- 74.79
- セクター集中度
- 40.3
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 69.2
Two Sigma Investments, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.003 で、これは約 357 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 4546 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.08）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 NVDA
+519.6% $17.4億
増加 GOOGL
+833.0% $12.2億
増加 AAPL
+339.7% $11.7億
増加 AMZN
+373.8% $10.3億
増加 JPM
+721.3% $9.0億
増加 AVGO
+7402.8% $7.1億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
TWO SIGMA這季度擺明是追高再追高，用量化動量模型狂掃NVDA、GOOGL、AVGO等AI龍頭，把權重從零點幾趴拉到近兩趴，卻同時持有超過3700檔股票來掩護核心押注。說穿了就是靠Beta衝業績，趁資金行情還在硬吃最後一波，根本沒在怕追在山頂。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是AI從硬體擴散到應用的基本面拐點還沒走完，聯準會降息預期撐著估值，資金行情還在持續。勝負手全繫在流動性上——只要市場還相信Fed會繼續寬鬆，這些重倉股就能再漲一波；一旦降息預期反轉或AI利多出盡，這批籌碼會第一個被宰。
潜在的盲点
最大罩門是籌碼擁擠到極限，市場上所有量化基金都在卡位同一批AI明星股，萬一風向轉變，多殺多踩踏會比想像中更慘。而且TWO SIGMA的追高習慣在高檔區加碼，完全沒有安全邊際，一旦Beta屠殺降臨，他們的重倉股就是最先被出貨的標的，連散戶都跑得比他們快。
公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全4546銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.70% | +1.19% | +519.56% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.25% | +0.72% | +339.73% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.12% | +0.89% | +833.00% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.08% | +0.64% | +373.75% | |
| 5 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.46% | +323.87% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.84% | +0.64% | +721.32% | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.80% | +0.30% | +244.04% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.72% | +0.40% | +243.89% | |
| 9 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | +0.30% | +204.27% | |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.68% | +0.32% | +281.20% | |
| 11 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.32% | +228.71% | |
| 12 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.66% | +0.33% | +177.31% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | +0.02% | +91.23% | |
| 14 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.63% | +0.20% | +114.93% | |
| 15 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.62% | +0.25% | +323.86% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.58% | +0.56% | +7402.75% | |
| 17 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.22% | +148.59% | |
| 18 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.56% | +0.26% | +272.81% | |
| 19 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.21% | +304.10% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 21 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.18% | +223.41% | |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.16% | +207.37% | |
| 23 | WDC 3 11-15-28 | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.52% | +0.12% | +42.57% | |
| 24 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.20% | +188.90% | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.50% | +0.22% | +232.83% | |
| 26 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | +0.33% | +340.64% | |
| 27 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.15% | +280.43% | |
| 28 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.47% | +0.12% | +124.80% | |
| 29 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 0.45% | +0.13% | +135.48% | |
| 30 | WCN | Waste Connections INC | 株式-資本財 | 0.45% | +0.18% | +219.15% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.23% | +306.39% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | — | +160.02% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | +47.77% | |
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.42% | +0.32% | +495.14% | |
| 35 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.41% | +0.17% | +12.11% | |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.41% | — | +106.23% | |
| 37 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.41% | +0.14% | +103.09% | |
| 38 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.41% | +0.10% | +138.25% | |
| 39 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.40% | +0.10% | +145.64% | |
| 40 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.40% | — | +191.37% | |
| 41 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.39% | +0.15% | +85.00% | |
| 42 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 0.39% | — | +129.75% | |
| 43 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.39% | — | +131.95% | |
| 44 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.38% | — | +126.01% | |
| 45 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | +25.05% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.31% | +1041.53% | |
| 47 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | +83.05% | |
| 48 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.36% | — | +65.74% | |
| 49 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | +120.32% | |
| 50 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | +80.76% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+6.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +16%
- ベータ
- +1.14
- アルファ
- -2.4%
- 最大ドローダウン
- -9.6%
- 年率換算パフォーマンス
- +18.8%
- 対S&P勝率
- +52.8%
- ソルティノレシオ
- +2.27
- スタッツァー指数
- +0.34
- トレイナーレシオ
- +0.16
- スターリングレシオ
- +1.04
- カルマーレシオ
- +1.95
- インフォメーションレシオ
- +0.02
- トラッキングエラー
- +6.2%
- 下方標準偏差
- +8.2%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +38.1%
- 最悪12ヶ月
- +5.3%
- 効率性レシオ
- +0.49
- シャープレシオ
- +1.16
- セクター分散度
- +6.3%
- 歪度
- +0.16
- 尖度
- -0.52
- アップサイドポテンシャル
- +3.97
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4546 | $1239.3億 | 85 | |
| 2025-12-31 | 4041 | $709.0億 | 68 | |
| 2025-09-30 | 3628 | $671.7億 | 86 | |
| 2025-06-30 | 3150 | $564.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3162 | $467.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3161 | $458.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3085 | $456.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2989 | $439.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2986 | $426.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3116 | $435.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2928 | $371.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2967 | $398.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2921 | $349.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2767 | $318.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2432 | $294.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2444 | $303.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2540 | $338.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 4189 | $468.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 4175 | $447.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3960 | $440.8億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 3749 | $384.4億 | 79 | |
| 2020-12-31 | 3275 | $348.5億 | 77 | |
| 2020-09-30 | 3013 | $281.7億 | 86 | |
| 2020-06-30 | 2881 | $201.9億 | 95 | |
| 2020-03-31 | 2994 | $122.8億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 3595 | $332.4億 | 70 | |
| 2019-09-30 | 3391 | $297.2億 | 68 | |
| 2019-06-30 | 3271 | $299.0億 | 73 | |
| 2019-03-31 | 2965 | $308.5億 | 85 | |
| 2018-12-31 | 2907 | $255.4億 | 92 | |
| 2018-09-30 | 3120 | $366.9億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 3270 | $335.4億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 3099 | $300.4億 | 82 | |
| 2017-12-31 | 3076 | $307.2億 | 84 | |
| 2017-09-30 | 2714 | $282.1億 | 80 | |
| 2017-06-30 | 2923 | $276.4億 | 81 | |
| 2017-03-31 | 2829 | $297.0億 | 88 | |
| 2016-12-31 | 3021 | $260.8億 | 85 | |
| 2016-09-30 | 3049 | $275.9億 | 73 | |
| 2016-06-30 | 2860 | $232.9億 | 77 | |
| 2016-03-31 | 2744 | $209.9億 | 83 | |
| 2015-12-31 | 2635 | $208.5億 | 89 | |
| 2015-09-30 | 2122 | $195.2億 | 93 | |
| 2015-06-30 | 2648 | $206.0億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 2472 | $203.1億 | 0 | |
| 2014-12-31 | 2116 | $173.9億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 1634 | $212.7億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 2025 | $211.9億 | 0 | |
| 2014-03-31 | 1944 | $186.7億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 2146 | $180.9億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 1801 | $156.9億 | 99 | |
| 2013-06-30 | 1941 | $143.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Two Sigma Investments, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Rtx CORP (RTX); 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +519.56%; 増加: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 +833.00%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +339.73%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | +519.56% | 増加 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.9% | +833.00% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +0.7% | +339.73% | 増加 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.6% | +373.75% | 増加 |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.6% | +721.32% | 増加 |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | +0.6% | +7402.75% | 増加 |
| 7 | TSLA | Tesla INC | +0.5% | +323.87% | 増加 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.4% | +243.89% | 増加 |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.3% | +177.31% | 増加 |
| 10 | ROST | Ross Stores INC | +0.3% | +340.64% | 増加 |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | +0.3% | +281.20% | 増加 |
| 12 | TMUS | T-mobile US INC | +0.3% | +228.71% | 増加 |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +495.14% | 増加 |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.3% | +1041.53% | 増加 |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | +244.04% | 増加 |
| 16 | TJX | Tjx Companies INC | +0.3% | +204.27% | 増加 |
| 17 | HSY | Hershey Co/the | +0.3% | +961.56% | 増加 |
| 18 | ITW | Illinois Tool Works | +0.3% | +1467.55% | 増加 |
| 19 | DHR | Danaher CORP | +0.3% | +4170.80% | 増加 |
| 20 | PGR | Progressive CORP | +0.3% | +272.81% | 増加 |
| 21 | ADBE | Adobe INC | +0.3% | +323.86% | 増加 |
| 22 | CME | Cme Group INC | +0.3% | +2822.74% | 増加 |
| 23 | TEL | TE Connectivity plc | +0.3% | +1282.69% | 増加 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +306.39% | 増加 |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +1540.02% | 増加 |
| 26 | B | Barrick Mining CORP | +0.2% | +3690.20% | 増加 |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.2% | +148.59% | 増加 |
| 28 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +232.83% | 増加 |
| 29 | NBIS | Nebius Group NV | +0.2% | +3080.51% | 増加 |
| 30 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.2% | +304.10% | 増加 |
| 31 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +114.93% | 増加 |
| 32 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.2% | +188.90% | 増加 |
| 33 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | +0.2% | +223.41% | 増加 |
| 34 | WCN | Waste Connections INC | +0.2% | +219.15% | 増加 |
| 35 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +12.11% | 増加 |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.2% | +381.09% | 増加 |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.2% | +207.37% | 増加 |
| 38 | HON | Honeywell International INC | +0.2% | +199.32% | 増加 |
| 39 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.2% | +280.43% | 増加 |
| 40 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.2% | +85.00% | 増加 |
| 41 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.2% | +129.49% | 増加 |
| 42 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +103.09% | 増加 |
| 43 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.1% | +135.48% | 増加 |
| 44 | WDC 3 11-15-28 | Western Digital CORP | +0.1% | +42.57% | 増加 |
| 45 | NET | Cloudflare INC - Class A | +0.1% | +124.80% | 増加 |
| 46 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | +145.64% | 増加 |
| 47 | C | Citigroup INC | +0.1% | +138.25% | 増加 |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +91.23% | 増加 |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | RTX | Rtx CORP | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Two Sigma Investments, LPとはどのような機関投資家ですか？
Two Sigma Investments, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1239.3億、4546 件のポジションが開示されています。
Two Sigma Investments, LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Two Sigma Investments, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $21.0億 (1.7%)
2. Apple INC (AAPL) — $15.4億 (1.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $13.8億 (1.1%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $13.4億 (1.1%)
5. Tesla INC (TSLA) — $11.6億 (0.9%)
Two Sigma Investments, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、Two Sigma Investments, LPは主に買い増しに注力し、2件の新規ポジションを開設し、48件の既存保有を増加させました。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Rtx CORP (RTX); 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +519.56%; 増加: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 +833.00%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +339.73%
Two Sigma Investments, LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTwo Sigma Investments, LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 24.4%
• Financials: 13.9%
• Industrials: 12.9%
• Health Care: 11.9%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Communication Services: 5.7%
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