NI
NCP Inc. SEC 13F開示分析
NCP Inc.CIK: 0002023709
分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型
申告総資産額
$6010.8万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76
NCP Inc.は最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6010.8万、四半期回転率は74.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 33.75
- 回転率
- 74.26
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 78.5
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 76.58
NCP Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.084 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 76 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 AMZN
+1.5% -$50.7万
減少 PLTR
-79.7% -$581.5万
増加 GOOGL
-1.0% -$44.3万
減少 META
-84.0% -$482.3万
増加 NVDA
-39.6% -$1016.2万
増加 AAPL
-10.5% -$79.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 21.94% | +3.11% | -39.60% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 9.22% | +4.34% | +1.53% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.42% | +3.47% | -1.00% | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 7.05% | +2.66% | -5.86% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.69% | +2.81% | -10.54% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 6.09% | +2.14% | -16.42% | |
| 7 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 5.14% | +2.48% | -26.74% | |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 3.25% | +1.23% | -6.54% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.14% | +1.77% | -3.71% | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 2.64% | +2.62% | +8585.96% | |
| 11 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.38% | +1.06% | -4.24% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.16% | -1.29% | -67.69% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 2.11% | — | — | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.93% | -3.70% | -79.75% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.81% | +0.81% | -3.90% | |
| 16 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.54% | — | +0.02% | |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 1.53% | +0.62% | — | |
| 18 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.52% | +0.94% | -4.91% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.30% | -3.22% | -83.96% | |
| 20 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.10% | — | +5.19% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.64% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | +0.19% | -19.78% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.11% | -47.52% | |
| 24 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.82% | — | — | |
| 25 | UAL | United Airlines Holdings INC | 株式-資本財 | 0.69% | — | +3.40% | |
| 26 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.06% | -57.51% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.52% | -1.08% | -82.11% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | — | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.36% | +0.05% | -37.92% | |
| 30 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.34% | — | -13.85% | |
| 31 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | -13.74% | |
| 32 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.19% | — | -6.15% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.01% | -48.59% | |
| 34 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.19% | — | — | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.18% | — | -12.45% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | -13.79% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.16% | -0.30% | -83.41% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.16% | -1.49% | -95.00% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.16% | — | -45.85% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | — | |
| 41 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.13% | — | -56.03% | |
| 42 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.02% | -49.52% | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.12% | — | -11.63% | |
| 44 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | — | |
| 45 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | -4.24% | |
| 46 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.08% | — | — | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.08% | — | — | |
| 48 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 株式-素材 | 0.07% | — | — | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.07% | — | -49.49% | |
| 50 | IRM | Iron Mountain INC | 株式-不動産 | 0.07% | — | -50.25% |
1–50 of 76
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+0.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+15%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +20.4%
- ベータ
- +1.41
- アルファ
- -1%
- 最大ドローダウン
- -15.9%
- 年率換算パフォーマンス
- +25%
- 対S&P勝率
- +53.8%
- ソルティノレシオ
- +2.35
- スタッツァー指数
- +0.35
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +1.11
- カルマーレシオ
- +1.57
- インフォメーションレシオ
- +0.53
- トラッキングエラー
- +12.1%
- 下方標準偏差
- +10.4%
- プラス月比率
- +65.4%
- マイナス月比率
- +34.6%
- 最良12ヶ月
- +46.7%
- 最悪12ヶ月
- +14.9%
- 効率性レシオ
- +0.5
- シャープレシオ
- +1.2
- セクター分散度
- +12.5%
- 歪度
- +0.06
- 尖度
- +0.39
- アップサイドポテンシャル
- +3.95
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 76 | $6010.8万 | 74 | |
| 2025-12-31 | 163 | $1.2億 | 34 | |
| 2025-09-30 | 51 | $1.3億 | 59 | |
| 2025-06-30 | 50 | $1.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 133 | $7412.8万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 132 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 136 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 138 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 136 | $1.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
NCP Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 全売却: Cyberark Software LTD; 全売却: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX).
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-08-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
NCP Inc.とはどのような機関投資家ですか？
NCP Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6010.8万、76 件のポジションが開示されています。
NCP Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、NCP Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $1318.9万 (21.9%)
2. Amazon.com INC (AMZN) — $554.0万 (9.2%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $445.7万 (7.4%)
4. Tesla INC (TSLA) — $423.8万 (7.0%)
5. Apple INC (AAPL) — $401.9万 (6.7%)
NCP Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、NCP Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、2件の保有増加、26件の一部売却、および20件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 全売却: Cyberark Software LTD; 全売却: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX)
NCP Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNCP Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 45.2%
• Consumer Discretionary: 17.6%
• Communication Services: 10.1%
• Industrials: 8.7%
• Real Estate: 5.4%
• Financials: 4.8%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
BC
BP Capital Management L P
CIK 0001218269
申告総資産額
$6010.3万
17 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
集中度32.4
回転率100.0
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
MM
MV Management XI, L.L.C.
CIK 0001503556
申告総資産額
$6011.5万
3 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
集中度100.0
回転率0.0
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
OC
Offit Capital Advisors LLC
CIK 0001424071
申告総資産額
$6012.9万
1 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
集中度100.0
回転率0.0
セクター集中度0.0
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
Two Sigma Investments, LP
CIK 0001179392
申告総資産額
$1239.3億
4,546 stks
2026-03-31
集中度1.1
回転率85.5
セクター集中度40.3
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
詳細を見る
AD
Adams Diversified Equity Fund, INC.
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
集中度10.3
回転率36.4
セクター集中度68.6
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
詳細を見る
FR
Franklin Resources INC
CIK 0000038777
申告総資産額
$4083.0億
14,782 stks
2026-03-31
集中度3.7
回転率24.2
セクター集中度39.7
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
詳細を見る