CIK: 0002133429
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70
TrustWell Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は11.3%です。
TrustWell Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CEF
-19.9% -$173.2万
減少 PSLV
-59.1% -$123.7万
増加 FBND
+10.0% $104.8万
増加 FCG
-2.1% $66.6万
増加 AVLV
+2.1% $74.7万
増加 REG
+1.5% $42.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 11.94% | +0.68% | +10.00% | |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 10.97% | — | -6.74% | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 8.85% | +0.47% | +2.10% | |
| 4 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-その他 | 8.37% | +0.26% | +12.49% | |
| 5 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 8.21% | -1.91% | -19.92% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 5.91% | +0.07% | +0.09% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.29% | +0.07% | -1.72% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.09% | +0.17% | +4.95% | |
| 9 | REG | Regency Centers CORP | 株式-不動産 | 3.90% | +0.29% | +1.53% | |
| 10 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.92% | -0.04% | +1.76% | |
| 11 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-その他 | 2.55% | +0.57% | -2.12% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.37% | +0.02% | +4.46% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.08% | -1.88% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.06% | +0.08% | +11.70% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.19% | +26.80% | |
| 16 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.85% | -1.22% | -59.08% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +0.11% | |
| 18 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.78% | +0.27% | +8.92% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.75% | +0.24% | +10.17% | |
| 20 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 0.73% | -0.11% | — | |
| 21 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.71% | -0.16% | -15.35% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.69% | +0.04% | — | |
| 23 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.68% | +0.01% | +2.03% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.68% | -0.05% | — | |
| 25 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.58% | -0.05% | +0.07% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +1.06% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.05% | -1.62% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 29 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.50% | — | -9.14% | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.10% | -10.72% | |
| 31 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 33 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.03% | — | |
| 34 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +0.76% | |
| 35 | CLCV | Crossmark Largecapvalue ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -2.21% | |
| 36 | PRXV | Praxis Imp Large Cap Val ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | -4.27% | |
| 37 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.43% | — | +1.16% | |
| 38 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.41% | +0.01% | — | |
| 39 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.41% | +0.13% | +62.63% | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 41 | CLCG | Crossmark Lrg Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | +4.29% | |
| 42 | PRXG | Praxis Impact Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.04% | +3.81% | |
| 43 | VIDI | Vident Intl Eqty Strat ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -6.53% | |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.40% | — | +0.64% | |
| 45 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.39% | -0.26% | -49.96% | |
| 46 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | +2.78% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 48 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.38% | +0.01% | +5.95% | |
| 49 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.38% | — | -10.74% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.14% | -1.83% |
Q3 2026のパフォーマンス
-2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
-5.7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
TrustWell Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Occidental Petroleum CORP (OXY).
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