Trustees of the Smith College — 13F申告インサイト

CIK: 0001904607

集中投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$1829.0万

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 2

Trustees of the Smith Collegeは最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$1829.0万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 4
ポジション規律: 91.86

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	78.76%	—	+2.08%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	21.24%	—	+0.92%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.6%

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.57
アルファ: -2.7%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +7.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.12
スタッツァー指数: +0.2
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.47
カルマーレシオ: +1.06
インフォメーションレシオ: -1.05
トラッキングエラー: +10.2%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +20.5%
最悪12ヶ月: -1.4%
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: +0.69
セクター分散度: —
歪度: -0.27
尖度: -0.41
アップサイドポテンシャル: +2.89

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	2	$1829.0万	1VNQ 2AGG 主要銘柄2024-09-30 1.VNQ 2.AGG
2024-06-30	2	$1572.3万	1VNQ 2AGG 主要銘柄2024-06-30 1.VNQ 2.AGG
2024-03-31	2	$2588.2万	1AGG 2VNQ 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.VNQ
2023-12-31	2	$2957.4万	1AGG 2VNQ 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.VNQ
2023-09-30	5	$8782.0万	1AGG 2VTI 3VNQ 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.VTI 3.VNQ 4.IEFA 5.IEMG
2023-06-30	5	$1.2億	1AGG 2VTI 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VNQ 5.IEMG
2023-03-31	5	$1.3億	1AGG 2VTI 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VNQ 5.IEMG
2022-12-31	5	$2.3億	1VTI 2IEFA 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.IEMG 5.VNQ
2022-09-30	8	$3.3億	1VTI 2VGSH 3IEFA 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.VGSH 3.IEFA 4.VGIT 5.IEMG 6.VOO 7.AGG 8.VNQ
2022-06-30	8	$4.1億	1VTI 2VGSH 3IEFA 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.VGSH 3.IEFA 4.AGG 5.IEMG 6.VGIT 7.VOO 8.VNQ
2022-03-31	8	$2.7億	1VGSH 2VOO 3AGG 主要銘柄2022-03-31 1.VGSH 2.VOO 3.AGG 4.IEFA 5.VGIT 6.VNQ 7.VTI 8.IEMG

今四半期の持株変動

Trustees of the Smith Collegeが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Trustees of the Smith Collegeとはどのような機関投資家ですか？

Trustees of the Smith Collegeはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1829.0万、2 件のポジションが開示されています。

Trustees of the Smith Collegeの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Trustees of the Smith Collegeの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — $1440.6万 (78.8%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $388.4万 (21.2%)

Trustees of the Smith Collegeは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Trustees of the Smith Collegeの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Trustees of the Smith Collegeはどのセクターに重点を置いていますか？

Trustees of the Smith Collegeのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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集中度100.0

回転率100.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有

詳細を見る

Omega Financial Group, LLC

CIK 0001767982

申告総資産額

$3.1億

101 stks

2026-03-31

集中度12.6

回転率11.4

セクター集中度97.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有

詳細を見る

Trustees of the Smith College — 13F申告インサイト

CIK: 0001904607

集中投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$1829.0万

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 2

Trustees of the Smith Collegeは最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$1829.0万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 4
ポジション規律: 91.86

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	78.76%	—	+2.08%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	21.24%	—	+0.92%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.6%

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.57
アルファ: -2.7%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +7.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.12
スタッツァー指数: +0.2
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.47
カルマーレシオ: +1.06
インフォメーションレシオ: -1.05
トラッキングエラー: +10.2%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +20.5%
最悪12ヶ月: -1.4%
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: +0.69
セクター分散度: —
歪度: -0.27
尖度: -0.41
アップサイドポテンシャル: +2.89

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	2	$1829.0万	1VNQ 2AGG 主要銘柄2024-09-30 1.VNQ 2.AGG
2024-06-30	2	$1572.3万	1VNQ 2AGG 主要銘柄2024-06-30 1.VNQ 2.AGG
2024-03-31	2	$2588.2万	1AGG 2VNQ 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.VNQ
2023-12-31	2	$2957.4万	1AGG 2VNQ 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.VNQ
2023-09-30	5	$8782.0万	1AGG 2VTI 3VNQ 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.VTI 3.VNQ 4.IEFA 5.IEMG
2023-06-30	5	$1.2億	1AGG 2VTI 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VNQ 5.IEMG
2023-03-31	5	$1.3億	1AGG 2VTI 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VNQ 5.IEMG
2022-12-31	5	$2.3億	1VTI 2IEFA 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.IEMG 5.VNQ
2022-09-30	8	$3.3億	1VTI 2VGSH 3IEFA 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.VGSH 3.IEFA 4.VGIT 5.IEMG 6.VOO 7.AGG 8.VNQ
2022-06-30	8	$4.1億	1VTI 2VGSH 3IEFA 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.VGSH 3.IEFA 4.AGG 5.IEMG 6.VGIT 7.VOO 8.VNQ
2022-03-31	8	$2.7億	1VGSH 2VOO 3AGG 主要銘柄2022-03-31 1.VGSH 2.VOO 3.AGG 4.IEFA 5.VGIT 6.VNQ 7.VTI 8.IEMG

今四半期の持株変動

Trustees of the Smith Collegeが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る