CIK: 0001141800
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 38
TRUST & FIDUCIARY MANAGEMENT SERVICES INCは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は55.3%です。
Trust & Fiduciary Management Services INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 38 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.59）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CLMTUSD
-56.5% -$424.4万
減少 KKR
-51.6% -$299.3万
増加 FPF
+75.7% $226.9万
減少 ARCC
-33.3% -$218.7万
減少 CVI
-62.7% -$199.1万
増加 FUN
+53.0% $168.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | SFL Corporation Ltd. | 株式-その他 | 5.81% | +0.28% | -1.69% | |
| 2 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | 株式-その他 | 5.32% | +0.54% | -3.22% | |
| 3 | STWD | Starwood Property Trust INC | 株式-不動産 | 5.02% | +0.10% | -2.90% | |
| 4 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 4.46% | +4.46% | NEW | |
| 5 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 株式-その他 | 4.30% | +0.20% | -1.81% | |
| 6 | FPF | First Tr Interm Dur & INC | 株式-その他 | 4.23% | +1.91% | +75.68% | |
| 7 | NAD | Nuveen Quality Municipal Income Fund | 株式-その他 | 4.15% | +4.15% | NEW | |
| 8 | HPTUSD | Hospitality Properties Trust | 株式-その他 | 4.14% | -0.03% | -7.10% | |
| 9 | XJPIX | Nuveen Preferred Securities | 株式-その他 | 4.14% | +4.14% | NEW | |
| 10 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 3.97% | +3.97% | NEW | |
| 11 | ULCC | Frontier Group Holdings, Inc. | 株式-その他 | 3.83% | +1.16% | +39.22% | |
| 12 | TNHUSD | Terra Nitrogen Company LP | 株式-その他 | 3.72% | -0.10% | -1.44% | |
| 13 | EPR | Epr Properties | 株式-不動産 | 3.58% | +0.51% | -2.05% | |
| 14 | FUN | Six Flags Entertainment Corporation | 株式-その他 | 3.49% | +1.44% | +53.04% | |
| 15 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 3.32% | -1.50% | -33.32% | |
| 16 | KMI 9.75 10-26-18 A | Kinder Morgan Inc/delawa | 株式-エネルギー | 3.30% | +3.30% | NEW | |
| 17 | ✓ | Stonemor Partners LP | 株式-その他 | 3.23% | +0.01% | -2.11% | |
| 18 | RITM | Rithm Capital CORP | 株式-不動産 | 2.75% | -0.20% | -4.19% | |
| 19 | ✓ | American Cap Mtg Invt CORP | 株式-その他 | 2.41% | +0.11% | — | |
| 20 | ARCPEUR | Vereit INC | 株式-その他 | 2.34% | +0.06% | -4.51% | |
| 21 | PSEC | Prospect Capital CORP | 株式-その他 | 2.31% | +0.09% | +1.25% | |
| 22 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 2.25% | +1.10% | +86.59% | |
| 23 | MMLP | Martin Midstream Partners LP | 株式-その他 | 2.22% | -1.39% | -33.90% | |
| 24 | KKR | KKR & Co. Inc. | 株式-金融 | 1.94% | -2.18% | -51.64% | |
| 25 | FSICUSD | Fs Kkr Capital CORP | 株式-その他 | 1.88% | -0.03% | -2.62% | |
| 26 | APO | Apollo Global Management, Inc. | 株式-金融 | 1.87% | -0.18% | -1.59% | |
| 27 | CLMTUSD | Calumet Specialty Products | 株式-その他 | 1.87% | -3.13% | -56.48% | |
| 28 | UANEUR | Cvr Partners LP | 株式-その他 | 1.33% | -0.18% | -1.75% | |
| 29 | IVREUR | Invesco Mortgage Capital | 株式-その他 | 1.22% | -0.67% | -39.24% | |
| 30 | MCCUSD | Medley Capital CORP | 株式-その他 | 1.07% | +0.05% | -1.60% | |
| 31 | CMO | Capstead Mortgage CORP | 株式-その他 | 0.93% | -1.08% | -49.74% | |
| 32 | CVI | CVR Energy, Inc. | 株式-その他 | 0.93% | -1.46% | -62.68% | |
| 33 | EHI | Western Asset Global High In | 株式-その他 | 0.61% | -1.19% | -66.74% | |
| 34 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.60% | -0.91% | -63.18% | |
| 35 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 株式-その他 | 0.60% | -1.11% | -66.22% | |
| 36 | OIA | Invesco Municipal Income Opp | 株式-その他 | 0.40% | +0.01% | -7.79% | |
| 37 | ✓ | Student Transportation INC | 株式-その他 | 0.27% | -0.55% | -66.19% | |
| 38 | PMM | Putnam Mgd Muni INC Tr | 株式-その他 | 0.20% | -0.01% | -11.40% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 38 | $1.3億 | 55 | |
| 2015-09-30 | 41 | $1.3億 | 58 | |
| 2015-06-30 | 84 | $2.1億 | 21 | |
| 2015-03-31 | 82 | $2.2億 | 18 | |
| 2014-12-31 | 78 | $2.1億 | 49 | |
| 2014-09-30 | 82 | $2.3億 | 29 | |
| 2014-06-30 | 78 | $2.2億 | 30 | |
| 2014-03-31 | 159 | $1.8億 | 36 | |
| 2013-12-31 | 151 | $1.5億 | 33 | |
| 2013-09-30 | 115 | $1.3億 | 28 | |
| 2013-06-30 | 117 | $1.5億 | 0 |
Trust & Fiduciary Management Services INCの2015-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Energy Transfer LP (ET); 新規購入: Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD); 新規購入: Nuveen Preferred Securities (XJPIX); 新規購入: Enterprise Products Partners (EPD); 新規購入: Kinder Morgan Inc/delawa (KMI 9.75 10-26-18 A).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPF | First Tr Interm Dur & INC | +1.9% | +75.68% | 増加 |
| 2 | FUN | Six Flags Entertainment Corporation | +1.4% | +53.04% | 増加 |
| 3 | ULCC | Frontier Group Holdings, Inc. | +1.2% | +39.22% | 増加 |
| 4 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | +1.1% | +86.59% | 増加 |
| 5 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | +0.5% | -3.22% | 減少 |
| 6 | EPR | Epr Properties | +0.5% | -2.05% | 減少 |
| 7 | ✓ | SFL Corporation Ltd. | +0.3% | -1.69% | 減少 |
| 8 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | +0.2% | -1.81% | 減少 |
| 9 | ✓ | American Cap Mtg Invt CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 10 | STWD | Starwood Property Trust INC | +0.1% | -2.90% | 減少 |
| 11 | PSEC | Prospect Capital CORP | +0.1% | +1.25% | 増加 |
| 12 | ARCPEUR | Vereit INC | +0.1% | -4.51% | 減少 |
| 13 | MCCUSD | Medley Capital CORP | +0.1% | -1.60% | 減少 |
| 14 | ✓ | Stonemor Partners LP | 0% | -2.11% | 減少 |
| 15 | OIA | Invesco Municipal Income Opp | 0% | -7.79% | 減少 |
| 16 | PMM | Putnam Mgd Muni INC Tr | 0% | -11.40% | 減少 |
| 17 | HPTUSD | Hospitality Properties Trust | 0% | -7.10% | 減少 |
| 18 | FSICUSD | Fs Kkr Capital CORP | 0% | -2.62% | 減少 |
| 19 | TNHUSD | Terra Nitrogen Company LP | -0.1% | -1.44% | 減少 |
| 20 | APO | Apollo Global Management, Inc. | -0.2% | -1.59% | 減少 |
| 21 | UANEUR | Cvr Partners LP | -0.2% | -1.75% | 減少 |
| 22 | RITM | Rithm Capital CORP | -0.2% | -4.19% | 減少 |
| 23 | ✓ | Student Transportation INC | -0.6% | -66.19% | 減少 |
| 24 | IVREUR | Invesco Mortgage Capital | -0.7% | -39.24% | 減少 |
| 25 | FITB | Fifth Third Bancorp | -0.9% | -63.18% | 減少 |
| 26 | CMO | Capstead Mortgage CORP | -1.1% | -49.74% | 減少 |
| 27 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | -1.1% | -66.22% | 減少 |
| 28 | EHI | Western Asset Global High In | -1.2% | -66.74% | 減少 |
| 29 | MMLP | Martin Midstream Partners LP | -1.4% | -33.90% | 減少 |
| 30 | CVI | CVR Energy, Inc. | -1.5% | -62.68% | 減少 |
| 31 | ARCC | Ares Capital CORP | -1.5% | -33.32% | 減少 |
| 32 | KKR | KKR & Co. Inc. | -2.2% | -51.64% | 減少 |
| 33 | CLMTUSD | Calumet Specialty Products | -3.1% | -56.48% | 減少 |
| 34 | ET | Energy Transfer LP | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | NAD | Nuveen Quality Municipal Income Fund | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | XJPIX | Nuveen Preferred Securities | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | EPD | Enterprise Products Partners | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | KMI 9.75 10-26-18 A | Kinder Morgan Inc/delawa | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | NOG | Northern Oil and Gas, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ✓ | NorthStar Realty Finance Corp | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | NMM | Navios Maritime Partners L.P. | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | ✓ | Nexpoint Cr Strategies Fd | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ✓ | Avenue Income Cr Strategies | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | SNH1EUR | Senior Housing Prop Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | STAG | Stag Industrial INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | Western Asset Emrg Mkt Incm | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001966297
申告総資産額
$1.3億
25 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002063211
申告総資産額
$1.3億
164 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002106766
申告総資産額
$1.3億
14 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000355429
申告総資産額
$3008.3万
155 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Nuveen Prefered & Income Oppも共通保有
CIK 0001528086
申告総資産額
$9.2億
66 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Starwood Property Trust INCも共通保有
CIK 0001706035
申告総資産額
$2594.2万
12 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Starwood Property Trust INCも共通保有