CIK: 0002008165
申告総資産額
$7.1億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 150
Trust Co of the Southは最新の13F報告書で150件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は32.0%です。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFUV
-0.3% $1105.4万
減少 DFAT
-2.0% $1079.6万
増加 VUG
+554.3% $719.7万
減少 DFAC
-0.1% $711.3万
増加 VOO
+1.0% $686.0万
増加 DFEM
+23.6% $531.0万
上位146銘柄を表示中（全150銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 17.26% | -17.98% | -2.03% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 13.34% | -13.46% | -0.27% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 8.13% | -8.14% | -0.09% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.99% | -6.88% | +0.95% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.59% | -5.79% | +5.14% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.50% | -3.99% | +554.32% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.12% | -4.05% | +313.79% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.83% | -3.92% | -2.27% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.39% | -1.88% | +23.65% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.39% | -2.34% | +0.75% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.20% | — | -9.58% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.19% | -2.23% | +0.99% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.93% | -1.86% | +6.57% | |
| 14 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.86% | -2.00% | -1.99% | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.67% | -1.37% | +14.39% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.06% | — | +2.48% | |
| 17 | LOB | Live Oak Bancshares INC | 株式-その他 | 0.96% | -0.89% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.92% | -1.01% | +0.15% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.88% | -0.91% | +0.13% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.78% | +4.85% | |
| 21 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.78% | -0.70% | -0.10% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.58% | +0.57% | |
| 23 | FFBC | First Financial Bancorp | 株式-その他 | 0.56% | — | NEW | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.54% | -0.43% | +1.44% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.51% | +2.07% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.47% | -4.94% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.43% | +8.30% | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.55% | -2.07% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.39% | -0.38% | +300.00% | |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.37% | -0.32% | +8.14% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | -0.36% | -0.06% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | -0.86% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.25% | +18.88% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.32% | — | -3.09% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | — | -5.46% | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.17% | +900.00% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.29% | — | |
| 38 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 0.28% | — | — | |
| 39 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.27% | — | -6.77% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.33% | -8.33% | |
| 41 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 42 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.22% | — | -1.38% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | -0.84% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.32% | -2.68% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | -6.80% | |
| 47 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.20% | -0.18% | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.19% | — | +8.51% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.19% | — | -4.47% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.19% | — | -1.26% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 150 | $7.1億 | 32 | |
| 2026-03-31 | 146 | $6.2億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 140 | $6.2億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 137 | $6.0億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 136 | $5.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 128 | $4.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 127 | $4.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 135 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 121 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 123 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 121 | $3.8億 | 0 |
Trust Co of the Southの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Financial Bancorp (FFBC); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 全売却: Manulife Financial CORP (MFC); 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Altria Group INC (MO).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001909904
申告総資産額
$7.1億
127 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001966193
申告総資産額
$7.1億
411 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000846797
申告総資産額
$7.1億
190 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001906349
申告総資産額
$3.1億
1,629 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0002033299
申告総資産額
$2.1億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001036215
申告総資産額
$1.1億
38 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Target Valueも共通保有