CIK: 0002108201
申告総資産額
$9670.0万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 49
truNorth Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9670.0万、四半期回転率は9.3%です。
truNorth Financial Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.097 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 49 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SCHD
+1.8% $179.0万
減少 SLV
-17.8% -$48.0万
増加 DGRO
+7.7% $129.8万
減少 NVDA
-7.4% -$26.9万
増加 PKW
+26.1% $23.8万
減少 PLTR
0.0% -$15.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 16.48% | +0.61% | +7.69% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 15.24% | +1.20% | +1.77% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 13.42% | +0.14% | +2.65% | |
| 4 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 13.34% | +0.08% | +4.02% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 6.60% | -0.11% | -4.98% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.44% | +0.05% | +6.46% | |
| 7 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 3.31% | -0.68% | -17.80% | |
| 8 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.33% | +0.06% | +2.38% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.09% | +2.74% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.86% | -0.12% | +3.09% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.80% | -0.38% | -7.36% | |
| 12 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-その他 | 1.31% | +0.20% | +26.06% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.14% | -0.12% | +1.19% | |
| 14 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.06% | -0.09% | — | |
| 15 | ORRF | Orrstown Finl Services INC | 株式-その他 | 0.88% | -0.02% | — | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.12% | -11.03% | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.73% | -0.20% | — | |
| 18 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.64% | -0.09% | -2.54% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.13% | -4.20% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.16% | -7.98% | |
| 22 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.06% | — | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.49% | +0.05% | -3.57% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.08% | -0.91% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.05% | +0.52% | |
| 27 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.05% | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | +0.18% | +29.02% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.04% | — | |
| 31 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | -1.97% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | -1.94% | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 34 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.33% | -0.06% | -2.68% | |
| 36 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.06% | +32.96% | |
| 37 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 株式-資本財 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.11% | +1.86% | |
| 39 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.30% | -0.04% | -2.69% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.28% | — | +11.24% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.28% | — | — | |
| 42 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.27% | -0.03% | +5.00% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.25% | +0.03% | -6.25% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.24% | -0.07% | -32.52% | |
| 46 | ACNB | Acnb CORP | 株式-その他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 48 | CR | Crane Co | 株式-資本財 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 49 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.21% | -0.13% | -13.17% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+0.7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
truNorth Financial Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 全売却: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 増加: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 +1.77%; 減少: Ishares Silver Trust (SLV) — 保有株数 -17.80%.
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001809494
申告総資産額
$9677.9万
31 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001686278
申告総資産額
$9656.3万
26 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002108355
申告総資産額
$9655.6万
53 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001962685
申告総資産額
$1.2億
103 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Dividend Growthも共通保有
CIK 0001544366
申告総資産額
$2.8億
319 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Spdr Gold Sharesも共通保有
CIK 0001568298
申告総資産額
$3.8億
230 stks
2022-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core Dividend Growthも共通保有