Samalin Investment Counsel, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001544366

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 319

Samalin Investment Counsel, LLCは最新の13F報告書で319件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は21.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.18
回転率: 21.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.67
多様性: 100
ポジション規律: 87.59

Samalin Investment Counsel, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.008 で、これは約 126 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 319 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.24）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 RSP
+149.4%　$224.4万
減少 MSFT
-14.4%　-$219.0万
減少 AAPL
-11.6%　-$181.7万
増加 SCHD
+535.5%　$170.9万
減少 ITOT
-23.6%　-$133.4万
減少 IWR
-21.7%　-$94.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全319銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.05%	-0.65%	-11.55%
2	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	2.83%	—	-4.99%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.10%	—	+2.68%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.72%	+0.17%	+1.98%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.67%	—	-2.35%
6	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	1.64%	—	+5.25%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.51%	-0.12%	-3.08%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.48%	-0.77%	-14.40%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.33%	+0.80%	+149.40%
10	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	1.29%	—	+0.74%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.29%	-0.47%	-23.63%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.27%	-0.34%	-21.66%
13	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.25%	-0.16%	-0.23%
14	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.20%	+0.33%	+23.75%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.20%	—	+4.76%
16	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	1.18%	+0.13%	+4.56%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.14%	-0.15%	-5.64%
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.06%	—	-2.42%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.06%	+0.23%	+23.61%
20	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	1.05%	+0.24%	+10.14%
21	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-その他	1.03%	—	-6.61%
22	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	1.02%	—	-4.76%
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.00%	—	-6.11%
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	1.00%	—	+15.91%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.95%	—	-2.78%
26	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.91%	—	-0.54%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.90%	-0.11%	-3.08%
28	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-その他	0.88%	+0.22%	+48.82%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.86%	-0.32%	-15.71%
30	HQH	Abrdn Healthcare Investors	株式-その他	0.79%	+0.24%	+53.94%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.76%	-0.17%	-1.33%
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.73%	—	+5.97%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.70%	+0.60%	+535.47%
34	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-その他	0.68%	—	-4.91%
35	RVT	Royce Small-cap Trust INC	株式-その他	0.66%	+0.25%	+57.49%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.60%	—	+1.28%
37	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	株式-その他	0.59%	—	-10.80%
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.58%	—	+10.32%
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.56%	+0.13%	+10.33%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.56%	—	+10.33%
41	CHI	Calamos Convert Opport & INC	株式-その他	0.56%	+0.31%	+116.15%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.55%	—	+0.57%
43	WES	Western Midstream Partners L	株式-エネルギー	0.55%	—	+10.32%
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.53%	—	+0.19%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.53%	—	+8.11%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.52%	-0.15%	-5.66%
47	UTG	Reaves Utility Income Fund	株式-その他	0.50%	+0.29%	+122.91%
48	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-その他	0.50%	—	-3.05%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.50%	—	-3.22%
50	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	0.49%	—	+1.50%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.76
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.82
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.42
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29%
最悪12ヶ月: +9.8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.1
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	319	$2.8億	22	1AAPL 2OUNZ 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.OUNZ 3.SPY 4.GLD 5.DGRO 6.IWY 7.BRK-B 8.MSFT 9.RSP 10.EFAV
2025-12-31	312	$2.8億	17	1AAPL 2OUNZ 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.OUNZ 3.MSFT 4.SPY 5.ITOT 6.IWY 7.DGRO 8.BRK-B 9.IWR 10.GLD
2025-09-30	328	$2.9億	28	1AAPL 2OUNZ 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.OUNZ 3.NVDA 4.SPY 5.MSFT 6.IWY 7.ITOT 8.BRK-B 9.DGRO 10.IWR
2025-06-30	296	$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.OUNZ 6.IWY 7.BRK-B 8.ITOT 9.DGRO 10.IWR
2025-03-31	318	$2.5億	100	1AAPL 2OUNZ 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.OUNZ 3.SPY 4.BRK-B 5.MSFT 6.NVDA 7.DGRO 8.ITOT 9.IWY 10.IWR
2024-12-31	293	$2.3億	0	1AAPL 2SPY 3OUNZ 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.OUNZ 4.MSFT 5.NVDA 6.DFAC 7.BRK-B 8.IWY 9.ITOT 10.DGRO
2024-09-30	285	$2.3億	0	1AAPL 2SPY 3OUNZ 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.OUNZ 4.DFAC 5.MSFT 6.NVDA 7.BRK-B 8.EFAV 9.ITOT 10.IWY
2024-06-30	275	$2.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.DFAC 5.NVDA 6.OUNZ 7.EFAV 8.BRK-B 9.IWY 10.ITOT
2024-03-31	278	$2.1億	0	1AAPL 2SPY 3DFAC 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.DFAC 4.MSFT 5.OUNZ 6.TIP 7.BRK-B 8.EFAV 9.NVDA 10.QQQ
2023-12-31	272	$2.0億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.DFAC 5.OUNZ 6.EFAV 7.TIP 8.BRK-B 9.ITOT 10.IWY
2023-09-30	257	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3DFAC 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DFAC 4.OUNZ 5.SPY 6.TIP 7.EFAV 8.BRK-B 9.ISTB 10.QQQ
2023-06-30	276	$1.9億	0	1AAPL 2SPY 3TIP 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.TIP 4.EFAV 5.MSFT 6.OUNZ 7.ISTB 8.DFAC 9.QQQ 10.BRK-B
2023-03-31	262	$1.7億	0	1AAPL 2TIP 3EFAV 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.EFAV 4.OUNZ 5.SPY 6.MSFT 7.ISTB 8.DFAC 9.HTD 10.DFIP
2022-12-31	250	$1.6億	0	1AAPL 2TIP 3EFAV 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.TIP 3.EFAV 4.OUNZ 5.HTD 6.SPY 7.DFAC 8.MSFT 9.ISTB 10.BRK-B
2022-09-30	231	$1.4億	0	1AAPL 2TIP 3EFAV 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.TIP 3.EFAV 4.HTD 5.SPY 6.MSFT 7.ISTB 8.EEM 9.TSLA 10.BRK-B
2022-06-30	229	$1.4億	0	1AAPL 2TIP 3HTD 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.TIP 3.HTD 4.EFAV 5.MSFT 6.SPY 7.ISTB 8.EEM 9.BRK-B 10.JNJ
2022-03-31	248	$1.6億	0	1AAPL 2TIP 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.MSFT 4.SPY 5.HTD 6.EFAV 7.TSLA 8.BRK-B 9.ISTB 10.RFI
2021-12-31	254	$1.7億	0	1AAPL 2SPY 3TIP 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.TIP 4.MSFT 5.HTD 6.EFAV 7.EEM 8.RFI 9.ISTB 10.QQQ
2021-09-30	238	$1.5億	0	1AAPL 2SPY 3TIP 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.TIP 4.EEM 5.HTD 6.MSFT 7.EFAV 8.QQQ 9.RFI 10.ISTB
2021-06-30	233	$1.5億	0	1AAPL 2TIP 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.TIP 3.SPY 4.HTD 5.EEM 6.EFAV 7.MSFT 8.QQQ 9.RFI 10.ISTB
2021-03-31	230	$1.5億	37	1AAPL 2TIP 3HTD 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.HTD 4.SPY 5.EEM 6.EFAV 7.MSFT 8.IJH 9.ISTB 10.RFI
2020-12-31	223	$1.3億	0	1AAPL 2TIP 3HTD 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.TIP 3.HTD 4.EFAV 5.IJH 6.SPY 7.EEM 8.AAAU 9.MSFT 10.CHI
2020-09-30	200	$1.1億	0	1AAPL 2IJH 3TIP 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.TIP 4.EFAV 5.HTD 6.EEM 7.AAAUUSD 8.RFI 9.MSFT 10.BMY
2020-06-30	169	$9545.6万	36	1AAPL 2IJH 3TIP 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.TIP 4.HTD 5.EFAV 6.SPY 7.RFI 8.EEM 9.MSFT 10.BMY
2020-03-31	146	$7474.0万	54	1TIP 2AAPL 3IJH 主要銘柄2020-03-31 1.TIP 2.AAPL 3.IJH 4.HTD 5.EFAV 6.BSV 7.SPY 8.EEM 9.RFI 10.MSFT
2019-12-31	561	$1.2億	0	1IJH 2TIP 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.IJH 2.TIP 3.AAPL 4.HTD 5.EFAV 6.RFI 7.EEM 8.BSV 9.TYGEUR 10.MSFT

今四半期の持株変動

Samalin Investment Counsel, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Abrdn Global Premier Propert (AWP); 全売却: Abrdn Global Premier Propert (XAWPX); 全売却: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新規購入: Neuberger Energy Infrastruct (NML); 全売却: Blackrock Enrgy & Res Tr (BGR).

Samalin Investment Counsel, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+149.40%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	+535.47%	増加
3	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+23.75%	増加
4	CHI	Calamos Convert Opport & INC	+0.3%	+116.15%	増加
5	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.3%	+122.91%	増加
6	RVT	Royce Small-cap Trust INC	+0.3%	+57.49%	増加
7	HQH	Abrdn Healthcare Investors	+0.2%	+53.94%	増加
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	+10.14%	増加
9	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	+0.2%	+907.57%	増加
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+23.61%	増加
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+62.05%	増加
12	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.2%	+48.82%	増加
13	SLB	Slb LTD	+0.2%	+140.25%	増加
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+1.98%	増加
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.33%	増加
16	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+4.56%	増加
17	T	At&t INC	+0.1%	+95.15%	増加
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.57%	減少
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.08%	減少
20	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	-0.1%	-42.47%	減少
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-3.08%	減少
22	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+0.24%	増加
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.64%	減少
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-5.66%	減少
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.23%	減少
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-46.46%	減少
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.33%	減少
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-42.98%	減少
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.3%	-69.82%	減少
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-15.71%	減少
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.3%	-21.66%	減少
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-23.63%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.7%	-11.55%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-14.40%	減少
35	AWP	Abrdn Global Premier Propert	—	NEW	新規購入
36	XAWPX	Abrdn Global Premier Propert	—	EXIT	全売却
37	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	全売却
38	NML	Neuberger Energy Infrastruct	—	NEW	新規購入
39	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	—	EXIT	全売却
40	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	—	NEW	新規購入
41	ADX	Adams Diversified Equity	—	NEW	新規購入
42	GAM	General American Investors	—	NEW	新規購入
43	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
44	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	全売却
45	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
46	XFLT	Xai Fltng Rte&alt INC Trs-ui	—	NEW	新規購入
47	KRC	Kilroy Realty CORP	—	NEW	新規購入
48	MRP	Millrose Properties	—	NEW	新規購入
49	✓	Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm	—	EXIT	全売却
50	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-10-14	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-10-14	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2022-10-14	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2022-10-14	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2022-10-14	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2022-10-14	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Samalin Investment Counsel, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Samalin Investment Counsel, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、319 件のポジションが開示されています。

Samalin Investment Counsel, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Samalin Investment Counsel, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $860.7万 (3.0%) 2. Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ) — $797.0万 (2.8%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $591.3万 (2.1%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — $484.2万 (1.7%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $472.3万 (1.7%)

Samalin Investment Counsel, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Samalin Investment Counsel, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、18件の保有増加、16件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Abrdn Global Premier Propert (AWP); 全売却: Abrdn Global Premier Propert (XAWPX); 全売却: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新規購入: Neuberger Energy Infrastruct (NML); 全売却: Blackrock Enrgy & Res Tr (BGR)

Samalin Investment Counsel, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSamalin Investment Counsel, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.6% • Financials: 24.1% • Health Care: 14.0% • Communication Services: 11.3% • Consumer Discretionary: 9.2% • Consumer Staples: 4.3%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Samalin Investment Counsel, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001544366

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 319

Samalin Investment Counsel, LLCは最新の13F報告書で319件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は21.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.18
回転率: 21.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.67
多様性: 100
ポジション規律: 87.59

直近の動向

増加 RSP
+149.4%　$224.4万
減少 MSFT
-14.4%　-$219.0万
減少 AAPL
-11.6%　-$181.7万
増加 SCHD
+535.5%　$170.9万
減少 ITOT
-23.6%　-$133.4万
減少 IWR
-21.7%　-$94.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全319銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.05%	-0.65%	-11.55%
2	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	2.83%	—	-4.99%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.10%	—	+2.68%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.72%	+0.17%	+1.98%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.67%	—	-2.35%
6	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	1.64%	—	+5.25%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.51%	-0.12%	-3.08%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.48%	-0.77%	-14.40%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.33%	+0.80%	+149.40%
10	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	1.29%	—	+0.74%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.29%	-0.47%	-23.63%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.27%	-0.34%	-21.66%
13	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.25%	-0.16%	-0.23%
14	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.20%	+0.33%	+23.75%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.20%	—	+4.76%
16	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	1.18%	+0.13%	+4.56%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.14%	-0.15%	-5.64%
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.06%	—	-2.42%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.06%	+0.23%	+23.61%
20	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	1.05%	+0.24%	+10.14%
21	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-その他	1.03%	—	-6.61%
22	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	1.02%	—	-4.76%
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.00%	—	-6.11%
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	1.00%	—	+15.91%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.95%	—	-2.78%
26	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.91%	—	-0.54%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.90%	-0.11%	-3.08%
28	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-その他	0.88%	+0.22%	+48.82%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.86%	-0.32%	-15.71%
30	HQH	Abrdn Healthcare Investors	株式-その他	0.79%	+0.24%	+53.94%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.76%	-0.17%	-1.33%
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.73%	—	+5.97%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.70%	+0.60%	+535.47%
34	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-その他	0.68%	—	-4.91%
35	RVT	Royce Small-cap Trust INC	株式-その他	0.66%	+0.25%	+57.49%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.60%	—	+1.28%
37	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	株式-その他	0.59%	—	-10.80%
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.58%	—	+10.32%
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.56%	+0.13%	+10.33%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.56%	—	+10.33%
41	CHI	Calamos Convert Opport & INC	株式-その他	0.56%	+0.31%	+116.15%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.55%	—	+0.57%
43	WES	Western Midstream Partners L	株式-エネルギー	0.55%	—	+10.32%
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.53%	—	+0.19%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.53%	—	+8.11%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.52%	-0.15%	-5.66%
47	UTG	Reaves Utility Income Fund	株式-その他	0.50%	+0.29%	+122.91%
48	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-その他	0.50%	—	-3.05%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.50%	—	-3.22%
50	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	0.49%	—	+1.50%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.76
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.82
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.42
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29%
最悪12ヶ月: +9.8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.1
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	319	$2.8億	22	1AAPL 2OUNZ 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.OUNZ 3.SPY 4.GLD 5.DGRO 6.IWY 7.BRK-B 8.MSFT 9.RSP 10.EFAV
2025-12-31	312	$2.8億	17	1AAPL 2OUNZ 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.OUNZ 3.MSFT 4.SPY 5.ITOT 6.IWY 7.DGRO 8.BRK-B 9.IWR 10.GLD
2025-09-30	328	$2.9億	28	1AAPL 2OUNZ 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.OUNZ 3.NVDA 4.SPY 5.MSFT 6.IWY 7.ITOT 8.BRK-B 9.DGRO 10.IWR
2025-06-30	296	$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.OUNZ 6.IWY 7.BRK-B 8.ITOT 9.DGRO 10.IWR
2025-03-31	318	$2.5億	100	1AAPL 2OUNZ 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.OUNZ 3.SPY 4.BRK-B 5.MSFT 6.NVDA 7.DGRO 8.ITOT 9.IWY 10.IWR
2024-12-31	293	$2.3億	0	1AAPL 2SPY 3OUNZ 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.OUNZ 4.MSFT 5.NVDA 6.DFAC 7.BRK-B 8.IWY 9.ITOT 10.DGRO
2024-09-30	285	$2.3億	0	1AAPL 2SPY 3OUNZ 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.OUNZ 4.DFAC 5.MSFT 6.NVDA 7.BRK-B 8.EFAV 9.ITOT 10.IWY
2024-06-30	275	$2.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.DFAC 5.NVDA 6.OUNZ 7.EFAV 8.BRK-B 9.IWY 10.ITOT
2024-03-31	278	$2.1億	0	1AAPL 2SPY 3DFAC 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.DFAC 4.MSFT 5.OUNZ 6.TIP 7.BRK-B 8.EFAV 9.NVDA 10.QQQ
2023-12-31	272	$2.0億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.DFAC 5.OUNZ 6.EFAV 7.TIP 8.BRK-B 9.ITOT 10.IWY
2023-09-30	257	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3DFAC 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DFAC 4.OUNZ 5.SPY 6.TIP 7.EFAV 8.BRK-B 9.ISTB 10.QQQ
2023-06-30	276	$1.9億	0	1AAPL 2SPY 3TIP 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.TIP 4.EFAV 5.MSFT 6.OUNZ 7.ISTB 8.DFAC 9.QQQ 10.BRK-B
2023-03-31	262	$1.7億	0	1AAPL 2TIP 3EFAV 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.EFAV 4.OUNZ 5.SPY 6.MSFT 7.ISTB 8.DFAC 9.HTD 10.DFIP
2022-12-31	250	$1.6億	0	1AAPL 2TIP 3EFAV 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.TIP 3.EFAV 4.OUNZ 5.HTD 6.SPY 7.DFAC 8.MSFT 9.ISTB 10.BRK-B
2022-09-30	231	$1.4億	0	1AAPL 2TIP 3EFAV 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.TIP 3.EFAV 4.HTD 5.SPY 6.MSFT 7.ISTB 8.EEM 9.TSLA 10.BRK-B
2022-06-30	229	$1.4億	0	1AAPL 2TIP 3HTD 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.TIP 3.HTD 4.EFAV 5.MSFT 6.SPY 7.ISTB 8.EEM 9.BRK-B 10.JNJ
2022-03-31	248	$1.6億	0	1AAPL 2TIP 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.MSFT 4.SPY 5.HTD 6.EFAV 7.TSLA 8.BRK-B 9.ISTB 10.RFI
2021-12-31	254	$1.7億	0	1AAPL 2SPY 3TIP 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.TIP 4.MSFT 5.HTD 6.EFAV 7.EEM 8.RFI 9.ISTB 10.QQQ
2021-09-30	238	$1.5億	0	1AAPL 2SPY 3TIP 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.TIP 4.EEM 5.HTD 6.MSFT 7.EFAV 8.QQQ 9.RFI 10.ISTB
2021-06-30	233	$1.5億	0	1AAPL 2TIP 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.TIP 3.SPY 4.HTD 5.EEM 6.EFAV 7.MSFT 8.QQQ 9.RFI 10.ISTB
2021-03-31	230	$1.5億	37	1AAPL 2TIP 3HTD 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.HTD 4.SPY 5.EEM 6.EFAV 7.MSFT 8.IJH 9.ISTB 10.RFI
2020-12-31	223	$1.3億	0	1AAPL 2TIP 3HTD 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.TIP 3.HTD 4.EFAV 5.IJH 6.SPY 7.EEM 8.AAAU 9.MSFT 10.CHI
2020-09-30	200	$1.1億	0	1AAPL 2IJH 3TIP 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.TIP 4.EFAV 5.HTD 6.EEM 7.AAAUUSD 8.RFI 9.MSFT 10.BMY
2020-06-30	169	$9545.6万	36	1AAPL 2IJH 3TIP 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.TIP 4.HTD 5.EFAV 6.SPY 7.RFI 8.EEM 9.MSFT 10.BMY
2020-03-31	146	$7474.0万	54	1TIP 2AAPL 3IJH 主要銘柄2020-03-31 1.TIP 2.AAPL 3.IJH 4.HTD 5.EFAV 6.BSV 7.SPY 8.EEM 9.RFI 10.MSFT
2019-12-31	561	$1.2億	0	1IJH 2TIP 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.IJH 2.TIP 3.AAPL 4.HTD 5.EFAV 6.RFI 7.EEM 8.BSV 9.TYGEUR 10.MSFT

今四半期の持株変動

Samalin Investment Counsel, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+149.40%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	+535.47%	増加
3	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+23.75%	増加
4	CHI	Calamos Convert Opport & INC	+0.3%	+116.15%	増加
5	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.3%	+122.91%	増加
6	RVT	Royce Small-cap Trust INC	+0.3%	+57.49%	増加
7	HQH	Abrdn Healthcare Investors	+0.2%	+53.94%	増加
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	+10.14%	増加
9	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	+0.2%	+907.57%	増加
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+23.61%	増加
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+62.05%	増加
12	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.2%	+48.82%	増加
13	SLB	Slb LTD	+0.2%	+140.25%	増加
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+1.98%	増加
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.33%	増加
16	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+4.56%	増加
17	T	At&t INC	+0.1%	+95.15%	増加
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.57%	減少
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.08%	減少
20	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	-0.1%	-42.47%	減少
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-3.08%	減少
22	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+0.24%	増加
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.64%	減少
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-5.66%	減少
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.23%	減少
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-46.46%	減少
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.33%	減少
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-42.98%	減少
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.3%	-69.82%	減少
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-15.71%	減少
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.3%	-21.66%	減少
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-23.63%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.7%	-11.55%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-14.40%	減少
35	AWP	Abrdn Global Premier Propert	—	NEW	新規購入
36	XAWPX	Abrdn Global Premier Propert	—	EXIT	全売却
37	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	全売却
38	NML	Neuberger Energy Infrastruct	—	NEW	新規購入
39	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	—	EXIT	全売却
40	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	—	NEW	新規購入
41	ADX	Adams Diversified Equity	—	NEW	新規購入
42	GAM	General American Investors	—	NEW	新規購入
43	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
44	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	全売却
45	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
46	XFLT	Xai Fltng Rte&alt INC Trs-ui	—	NEW	新規購入
47	KRC	Kilroy Realty CORP	—	NEW	新規購入
48	MRP	Millrose Properties	—	NEW	新規購入
49	✓	Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm	—	EXIT	全売却
50	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
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2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
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2021-12-31	2022-10-14	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
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