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True Wealth Design, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2699

True Wealth Design, LLCは最新の13F報告書で2699件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は13.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
30.22
回転率
13.42
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
40.07
多様性
100
ポジション規律
0

直近の動向

  • 減少 VTI

    -49.5%　-$254.3万

  • 減少 DFAC

    +2.7%　$43.1万

  • 減少 MTBA

    -8.2%　-$125.4万

  • 増加 AVUV

    +5.8%　$135.4万

  • 増加 GOOGL

    +145.6%　$63.6万

  • 減少 DFIC

    +1.3%　$161.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth BoxETF-その他16.04%-0.03%+4.36%
2DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他15.10%-0.73%+2.69%
3DFICDimensional International CoETF-その他10.47%-0.12%+1.32%
4DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他7.35%—+3.81%
5DFEVDimensional Emrg Mrkt ValETF-その他6.96%-0.01%-0.47%
6DIHPDimensional International HiETF-その他4.10%-0.04%+2.83%
7TYASimplify Intermediate TermETF-その他3.29%+0.02%+9.26%
8MTBASimplify Mbs ETFETF-その他3.15%-0.54%-8.21%
9AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株2.94%+0.23%+5.82%
10RFIXSimplify Bond Bull ETFETF-その他1.89%+0.12%+1.43%
11AVDEAvantis International EquityETF-その他1.42%-0.04%+0.10%
12AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他1.33%-0.01%+5.99%
13DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.72%—-2.39%
14DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他0.70%-0.10%-2.91%
15VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.66%-0.78%-49.55%
16AAPLApple INC株式-IT0.65%—+7.71%
17DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.60%—-1.86%
18PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他0.54%—+1.94%
19TFLRT Rowe Price Floating Rt ETFETF-その他0.53%-0.08%-7.40%
20AVUQAvantis US Quality Eq ETFETF-その他0.44%+0.03%+20.25%
21NVDANvidia CORP株式-IT0.37%+0.03%+22.83%
22PMBSPimco Mbs Active ETFETF-その他0.33%+0.33%NEW
23GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.32%+0.17%+145.64%
24AVESAvantis Emerging Markets ValETF-新興国市場0.27%—+3.29%
25IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.20%—-1.50%
26CATCaterpillar INC株式-資本財0.20%+0.03%—
27MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.20%+0.12%+157.74%
28MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.20%—+43.87%
29AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.18%—+32.27%
30JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.18%+0.12%+252.32%
31BWXTBwx Technologies INC株式-資本財0.18%—+0.78%
32FIXComfort Systems USA INC株式-資本財0.17%+0.05%+5.92%
33JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.16%+0.08%+65.04%
34DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他0.14%—-3.58%
35WMTWalmart INC株式-生活必需品0.13%—+8.40%
36BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.13%—+23.18%
37GEGeneral Electric株式-資本財0.13%—+18.33%
38NEENextera Energy INC株式-公益事業0.12%+0.11%+686.53%
39LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.12%—+5.92%
40DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-その他0.12%—-2.69%
41APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.12%—+7.54%
42PCGP G & E CORP株式-公益事業0.12%+0.05%+62.09%
43AVGOBroadcom INC株式-IT0.12%—+54.82%
44LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.11%+0.06%+148.85%
45FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他0.11%+0.11%NEW
46EIXEdison International株式-公益事業0.11%—+16.58%
47SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.11%+0.11%NEW
48MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.10%—+4.07%
49ABNBAirbnb Inc-class A株式-一般消費財0.10%+0.04%+81.97%
50PWVInvesco Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース0.09%—-6.84%
1–50 of 2,699

今四半期の持株変動

True Wealth Design, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新規購入: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 全売却: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新規購入: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD).

True Wealth Design, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AVUVAvantis US Small Cap Value+0.2%+5.82%増加
2GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.2%+145.64%増加
3RFIXSimplify Bond Bull ETF+0.1%+1.43%増加
4JPMJpmorgan Chase & Co+0.1%+252.32%増加
5MCDMcdonald's CORP+0.1%+157.74%増加
6NEENextera Energy INC+0.1%+686.53%増加
7JNJJohnson & Johnson+0.1%+65.04%増加
8MRSHMarsh & Mclennan Cos+0.1%+402.56%増加
9LLYEli Lilly & Co+0.1%+148.85%増加
10TMUST-mobile US INC+0.1%+1234.72%増加
11FIXComfort Systems USA INC+0.1%+5.92%増加
12PCGP G & E CORP+0.1%+62.09%増加
13SPGIS&p Global INC+0.1%+513.41%増加
14GEVGE Vernova INC+0.1%+73.63%増加
15PGProcter & Gamble Co/the0%+148.98%増加
16COSTCostco Wholesale CORP0%+237.70%増加
17ABNBAirbnb Inc-class A0%+81.97%増加
18LULULululemon Athletica INC0%+2635.29%増加
19AVUQAvantis US Quality Eq ETF0%+20.25%増加
20NVDANvidia CORP0%+22.83%増加
21CATCaterpillar INC0%—変化なし
22MUMicron Technology INC0%+54.22%増加
23FTITechnipFMC plc0%+7.99%増加
24TYASimplify Intermediate Term0%+9.26%増加
25DFEVDimensional Emrg Mrkt Val0%-0.47%減少
26AVUSAvantis U.s. Equity ETF0%+5.99%増加
27BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth Box0%+4.36%増加
28DIHPDimensional International Hi0%+2.83%増加
29AVDEAvantis International Equity0%+0.10%増加
30LYFTLyft Inc-a0%-91.18%減少
31EXPEExpedia Group INC-0.1%-30.39%減少
32TEAMAtlassian Corp-cl A-0.1%-46.96%減少
33TFLRT Rowe Price Floating Rt ETF-0.1%-7.40%減少
34DFUSDimensional US Eq Mkt ETF-0.1%-2.91%減少
35DFICDimensional International Co-0.1%+1.32%増加
36MTBASimplify Mbs ETF-0.5%-8.21%減少
37DFACDimensional US Core Equity 2-0.7%+2.69%増加
38VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.8%-49.55%減少
39VXUSVanguard Total Intl Stock—EXIT全売却
40PMBSPimco Mbs Active ETF—NEW新規購入
41VCRBVanguard Core Bond ETF—EXIT全売却
42FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF—NEW新規購入
43SCHDSchwab US Dvd Equity ETF—NEW新規購入
44DGROIshares Core Dividend Growth—EXIT全売却
45IGROIshares Intl Div Growth ETF—EXIT全売却
46VBVanguard Small-cap ETF—NEW新規購入
47VTELVanguard Lt Tax-ex Bond—EXIT全売却
48FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF—NEW新規購入
49IVESDan Wedbush Ai Rev ETF—EXIT全売却
50IUSGIshares Core S&p U.s. Growth—EXIT全売却

FAQ

True Wealth Design, LLCとはどのような機関投資家ですか？
True Wealth Design, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、2699 件のポジションが開示されています。
True Wealth Design, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、True Wealth Design, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — $5780.0万 (16.0%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $5443.4万 (15.1%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — $3774.5万 (10.5%) 4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $2650.5万 (7.3%) 5. Dimensional Emrg Mrkt Val (DFEV) — $2509.2万 (7.0%)
True Wealth Design, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、True Wealth Design, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、29件の保有増加、8件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新規購入: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 全売却: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新規購入: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD)
True Wealth Design, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrue Wealth Design, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.1% • Industrials: 16.7% • Financials: 13.0% • Consumer Discretionary: 12.8% • Health Care: 11.6% • Communication Services: 5.3%

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