tru Independence LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 102

tru Independence LLCは最新の13F報告書で102件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は70.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.39
回転率: 70.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 90.73
多様性: 100
ポジション規律: 79.41

直近の動向

増加 DFAC
+3.9%　$40.7万
増加 FBND
+4.9%　$68.5万
増加 FTCS
+4.4%　$76.3万
増加 RDVY
+4.1%　$40.2万
減少 BAC
-88.7%　-$840.7万
増加 HGER
-12.0%　$65.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	10.15%	+5.08%	+3.94%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	8.89%	+4.53%	+4.91%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	8.69%	+4.36%	+4.12%
4	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	8.50%	+4.36%	+4.37%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	7.42%	—	-0.99%
6	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-その他	5.26%	—	+8.53%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.44%	+1.82%	-7.47%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	4.27%	—	+9.86%
9	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	3.55%	+1.90%	-11.95%
10	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	ETF-新興国市場	3.17%	+1.71%	+15.37%
11	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	2.84%	+1.49%	-4.94%
12	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	2.47%	—	+4.61%
13	INCO	Columbia India Consumer ETF	ETF-その他	2.32%	—	+21.35%
14	HISF	First Tr Hi INC Strat Foc	ETF-その他	1.56%	—	+8.39%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.35%	-0.53%	-52.08%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.32%	—	-3.45%
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.32%	+0.76%	+20.52%
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.16%	+0.46%	-7.98%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.13%	—	-3.59%
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.65%	—	-8.62%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	+15.25%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.61%	-1.63%	-84.79%
23	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.57%	—	-2.50%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.54%	—	+4.81%
25	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.54%	—	+0.34%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.50%	—	+14.87%
27	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.46%	-1.90%	-88.71%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.46%	—	-3.12%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.45%	—	-0.56%
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.44%	—	+0.19%
31	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.43%	—	+0.05%
32	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	0.41%	+0.31%	+116.24%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.39%	—	-15.18%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.37%	—	-21.43%
35	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.36%	—	-24.35%
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	+0.44%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.35%	—	-4.87%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.32%	—	+10.48%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.31%	-0.12%	-57.80%
40	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.29%	—	-0.93%
41	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	0.28%	—	+10.32%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.27%	—	+1.71%
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.27%	—	-11.23%
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.26%	—	-14.50%
45	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	0.26%	—	-0.52%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.26%	—	-3.62%
47	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.26%	—	-13.10%
48	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-その他	0.25%	—	-1.32%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.24%	—	-3.49%
50	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-その他	0.24%	—	-26.13%

1–50 of 102

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	102	$2.0億	71	1DFAC 2FBND 3RDVY 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.FBND 3.RDVY 4.FTCS 5.DFAI 6.QGRW 7.AAPL 8.CGGR 9.HGER 10.XC
2025-12-31	132	$4.0億	17	1DFAC 2FBND 3RDVY 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.FBND 3.RDVY 4.FTCS 5.DFAI 6.GM 7.QGRW 8.AAPL 9.BAC 10.GLW
2025-09-30	125	$3.8億	23	1DFAC 2RDVY 3FBND 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.RDVY 3.FBND 4.FTCS 5.DFAI 6.QGRW 7.AAPL 8.GM 9.BAC 10.JPM
2025-06-30	126	$3.5億	0	1DFAC 2FBND 3FTCS 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.FBND 3.FTCS 4.RDVY 5.DFAI 6.QGRW 7.BAC 8.JPM 9.AAPL 10.GM
2025-03-31	111	$3.2億	100	1DFAC 2FBND 3FTCS 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.FBND 3.FTCS 4.RDVY 5.DFAI 6.QGRW 7.AAPL 8.BAC 9.GM 10.T
2024-12-31	113	$3.2億	0	1DFAI 2FTCS 3FBND 主要銘柄2024-12-31 1.DFAI 2.FTCS 3.FBND 4.DFAC 5.AAPL 6.RDVY 7.GM 8.BAC 9.TG7 10.QGRW
2024-09-30	110	$3.4億	0	1DFAI 2FTCS 3FBND 主要銘柄2024-09-30 1.DFAI 2.FTCS 3.FBND 4.DFAC 5.RDVY 6.AAPL 7.BAC 8.GM 9.SPG 10.TRV
2024-06-30	104	$3.3億	0	1DFAI 2FTCS 3FBND 主要銘柄2024-06-30 1.DFAI 2.FTCS 3.FBND 4.DFAC 5.GM 6.BAC 7.JPM 8.RDVY 9.AAPL 10.GLW
2024-03-31	108	$3.4億	0	1DFAI 2FTCS 3FBND 主要銘柄2024-03-31 1.DFAI 2.FTCS 3.FBND 4.GM 5.DFAC 6.ALL 7.BAC 8.JPM 9.RDVY 10.WFC
2023-12-31	107	$3.3億	0	1DFAI 2FTCS 3BA 主要銘柄2023-12-31 1.DFAI 2.FTCS 3.BA 4.TG7 5.BAC 6.SPG 7.AAPL 8.GM 9.ALL 10.JPM
2023-09-30	118	$2.9億	0	1FTCS 2DFAI 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.FTCS 2.DFAI 3.AAPL 4.BA 5.GM 6.F 7.ACI 8.BAC 9.OI 10.GLW
2023-06-30	119	$3.0億	0	1FTCS 2DFAI 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.FTCS 2.DFAI 3.AAPL 4.F 5.BA 6.OI 7.GLW 8.BAC 9.UPS 10.ENR
2023-03-31	125	$3.1億	0	1DFAI 2FTCS 3OI 主要銘柄2023-03-31 1.DFAI 2.FTCS 3.OI 4.BA 5.AAPL 6.GPK 7.GLW 8.UPS 9.ENR 10.BAC
2022-12-31	120	$3.1億	0	1FTCS 2DFAI 3BA 主要銘柄2022-12-31 1.FTCS 2.DFAI 3.BA 4.BAC 5.SHEL 6.MRK 7.ALL 8.ENR 9.OI 10.GLW
2022-09-30	171	$2.8億	0	1CVS 2FTCS 3SHEL 主要銘柄2022-09-30 1.CVS 2.FTCS 3.SHEL 4.DFAI 5.BAC 6.ALL 7.AAPL 8.MRK 9.UPS 10.GLW
2022-06-30	180	$3.1億	0	1CVS 2SHEL 3MRK 主要銘柄2022-06-30 1.CVS 2.SHEL 3.MRK 4.UPS 5.FTCS 6.DFAI 7.BAC 8.ALL 9.GLW 10.VZ
2022-03-31	211	$3.7億	0	1TRV 2CLF 3CVS 主要銘柄2022-03-31 1.TRV 2.CLF 3.CVS 4.UPS 5.GLD 6.GLW 7.DFAI 8.LYB 9.ALL 10.KIM
2021-12-31	196	$3.7億	0	1IVV 2CVS 3UPS 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.CVS 3.UPS 4.FVD 5.TFC 6.BERYEUR 7.CMA 8.GLW 9.AGG 10.GLD
2021-09-30	197	$3.6億	0	1IVV 2TFC 3CVS 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.TFC 3.CVS 4.GLW 5.BA 6.UPS 7.CMA 8.R6C2 9.FVD 10.UL
2021-06-30	274	$3.4億	100	1GLW 2UPS 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.GLW 2.UPS 3.IVV 4.TFC 5.BA 6.CVS 7.UL 8.LYB 9.IEMG 10.FDX
2021-03-31	295	$5.3億	100	1IVV 2VEA 3VIG 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VIG 4.AGG 5.BAC 6.GLD 7.IEFA 8.GLW 9.TFC 10.BA
2020-12-31	808	$550.8億	100	1GLD 2GDX 3IEF 主要銘柄2020-12-31 1.GLD 2.GDX 3.IEF 4.GBTC 5.VTI 6.SLV 7.DVY 8.BIL 9.SHY 10.SHV
2020-09-30	312	$3.5億	100	1IVV 2SGOL 3SCHX 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.SGOL 3.SCHX 4.UPS 5.SCHF 6.VIG 7.GLW 8.TFI 9.MSFT 10.SCHB
2020-06-30	957	$6.9億	100	1KMI 2XLE 3XOP 主要銘柄2020-06-30 1.KMI 2.XLE 3.XOP 4.PALL 5.GLD 6.MSFT 7.QCOM 8.AAPL 9.BSV 10.GILD
2020-03-31	1014	$6.1億	100	1ECON 2BMY-R 3IUSV 主要銘柄2020-03-31 1.ECON 2.BMY-R 3.IUSV 4.SCHF 5.XBI 6.XLE 7.CTSH 8.GILD 9.MSFT 10.KO
2019-12-31	1042	$6.9億	0	1BMY 2MSFT 3T 主要銘柄2019-12-31 1.BMY 2.MSFT 3.T 4.AAPL 5.KR 6.JPM 7.GM 8.INTC 9.PFE 10.GLW

今四半期の持株変動

tru Independence LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: General Motors Co (GM); 全売却: Corning INC (GLW); 全売却: Citigroup INC (C); 全売却: Boeing Co/the (BA); 全売却: United Airlines Holdings INC (UAL).

tru Independence LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+5.1%	+3.94%	増加
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+4.5%	+4.91%	増加
3	FTCS	First Trust Capital Strength	+4.4%	+4.37%	増加
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+4.4%	+4.12%	増加
5	HGER	Harbor Commodity All Weather	+1.9%	-11.95%	減少
6	AAPL	Apple INC	+1.8%	-7.47%	減少
7	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	+1.7%	+15.37%	増加
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+1.5%	-4.94%	減少
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+20.52%	増加
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.5%	-7.98%	減少
11	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+116.24%	増加
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-54.44%	減少
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-57.80%	減少
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-52.08%	減少
15	ABBV	Abbvie INC	-1%	-91.82%	減少
16	JNJ	Johnson & Johnson	-1.1%	-94.45%	減少
17	CVX	Chevron CORP	-1.2%	-96.35%	減少
18	MRK	Merck & Co. INC.	-1.2%	-96.27%	減少
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.6%	-84.79%	減少
20	BAC	Bank Of America CORP	-1.9%	-88.71%	減少
21	GM	General Motors Co	—	EXIT	全売却
22	GLW	Corning INC	—	EXIT	全売却
23	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
24	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
25	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	全売却
26	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	全売却
27	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	全売却
28	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
29	F	Ford Motor Co	—	EXIT	全売却
30	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	全売却
31	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
32	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	全売却
33	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
34	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
35	OI	O-i Glass INC	—	EXIT	全売却
36	KIM	Kimco Realty CORP	—	EXIT	全売却
37	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	全売却
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
39	JBS	Jbs N.v.	—	EXIT	全売却
40	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
41	SPG	Simon Property Group INC	—	EXIT	全売却
42	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	EXIT	全売却
43	GIS	General Mills INC	—	EXIT	全売却
44	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
45	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	全売却
46	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	EXIT	全売却
47	BRX	Brixmor Property Group INC	—	EXIT	全売却
48	ENVX	Enovix CORP	—	EXIT	全売却
49	ENR	Energizer Holdings INC	—	EXIT	全売却
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入

FAQ

tru Independence LLCとはどのような機関投資家ですか？

tru Independence LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、102 件のポジションが開示されています。

tru Independence LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、tru Independence LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $2052.1万 (10.2%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1798.4万 (8.9%) 3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — $1757.8万 (8.7%) 4. First Trust Capital Strength (FTCS) — $1719.0万 (8.5%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — $1501.3万 (7.4%)

tru Independence LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、tru Independence LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、7件の保有増加、13件の一部売却、および29件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: General Motors Co (GM); 全売却: Corning INC (GLW); 全売却: Citigroup INC (C); 全売却: Boeing Co/the (BA); 全売却: United Airlines Holdings INC (UAL)

tru Independence LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくtru Independence LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.0% • Financials: 21.2% • Consumer Discretionary: 8.7% • Communication Services: 6.3% • Health Care: 5.4% • Industrials: 4.0%