CIK: 0001693809
申告総資産額
$4.0億
報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 103
Vantage Financial Partners Ltd., Inc.は最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は0.0%です。
Vantage Financial Partners Ltd., Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 103 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.79% | — | +18.16% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.51% | — | +0.87% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 5.57% | — | +5.31% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 5.25% | — | +30.38% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 4.66% | — | +3.33% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.01% | — | +4.03% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.97% | — | +6.37% | |
| 8 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 3.91% | — | — | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 3.65% | — | +6.87% | |
| 10 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 3.65% | — | +20.49% | |
| 11 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 3.59% | — | — | |
| 12 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 2.73% | — | +5.44% | |
| 13 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 2.61% | — | +131.09% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.35% | — | +5.58% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.12% | — | -3.82% | |
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.03% | — | -4.76% | |
| 17 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 1.95% | — | +5.12% | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.74% | — | +6.51% | |
| 19 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-その他 | 1.73% | — | +5.38% | |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.73% | — | — | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.71% | — | — | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.59% | — | +15.65% | |
| 23 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 1.46% | — | — | |
| 24 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-その他 | 1.32% | — | +5.97% | |
| 25 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.32% | — | +13.60% | |
| 26 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 1.23% | — | — | |
| 27 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 1.20% | — | +34.33% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.95% | — | -0.60% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | -78.23% | |
| 30 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.89% | — | +7.87% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | — | -0.14% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -0.23% | |
| 33 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.53% | — | +0.25% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.51% | — | -3.34% | |
| 35 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | 株式-その他 | 0.49% | — | +38.78% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.47% | — | -3.44% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | +3.07% | |
| 38 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.45% | — | +1.89% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | +315.48% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.45% | — | -2.90% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | — | +1.79% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | — | -4.09% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.42% | — | -1.07% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | — | -0.64% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +7.25% | |
| 46 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | +20.10% | |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.35% | — | -11.04% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | -0.95% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.33% | — | -27.21% | |
| 50 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.85% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 103 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 106 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 102 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 89 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 92 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 91 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 94 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 83 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 89 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 87 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 87 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 88 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 83 | $1.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 75 | $1.8億 | 20 | |
| 2020-12-31 | 74 | $1.7億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 78 | $1.6億 | 36 | |
| 2020-06-30 | 70 | $1.6億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 64 | $1.4億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 74 | $1.7億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 72 | $1.5億 | 22 | |
| 2019-06-30 | 82 | $1.6億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 81 | $1.5億 | 27 | |
| 2018-12-31 | 78 | $1.4億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 80 | $1.6億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 79 | $1.5億 | 48 | |
| 2018-03-31 | 75 | $1.5億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 78 | $1.5億 | 26 | |
| 2017-09-30 | 61 | $1.4億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 62 | $1.4億 | 48 | |
| 2017-03-31 | 47 | $1.4億 | 54 | |
| 2016-12-31 | 52 | $1.1億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有