Triad Wealth Partners, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0002012717

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$12.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 478

Triad Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で478件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.6億、四半期回転率は38.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.37
回転率: 38.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.76
多様性: 100
ポジション規律: 74.27

Triad Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 63 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 478 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MGC
-98.7%　-$2335.2万
増加 GOVT
+224.7%　$3087.2万
増加 VOO
+109.6%　$2681.6万
減少 XISE
-76.7%　-$1473.2万
増加 IVW
+74.1%　$1989.3万
減少 BUFR
-9.7%　-$391.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全478銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.36%	+0.34%	+30.59%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.26%	+1.70%	+109.58%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.22%	+1.06%	+74.09%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	4.21%	-0.01%	+20.72%
5	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	3.62%	+3.62%	NEW
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.54%	+2.22%	+224.66%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.75%	—	+6.78%
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	2.52%	-0.88%	-9.65%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.88%	+0.37%	+59.17%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.84%	-0.80%	-19.30%
11	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.62%	+0.25%	+42.27%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.59%	—	+8.59%
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.57%	+0.34%	+54.72%
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.48%	+0.23%	+51.11%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.43%	+0.23%	+52.07%
16	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.42%	+0.27%	+54.08%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	+0.36%	+79.32%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.20%	+0.58%	+112.85%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.20%	+0.23%	+48.06%
20	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.19%	+0.11%	+33.73%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.04%	-0.37%	+16.06%
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.01%	-0.49%	-22.30%
23	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	1.00%	-0.66%	-27.71%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.99%	-0.05%	+16.12%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.98%	—	+5.48%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.92%	—	+9.29%
27	RSMV	Rltive Strngt Mng Vol St ETF	ETF-その他	0.92%	—	+4.80%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.85%	+0.14%	+43.98%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.84%	—	+11.78%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	+17.36%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.73%	—	+10.60%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.70%	+0.09%	+33.86%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.67%	—	+15.90%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.62%	—	+7.15%
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.60%	—	-5.50%
36	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	ETF-その他	0.57%	+0.17%	+73.46%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.57%	—	+4.93%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.56%	+0.13%	+11.57%
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.56%	-0.61%	-47.79%
40	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.54%	+0.04%	+27.20%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	+0.05%	+38.89%
42	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.52%	—	+24.83%
43	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.50%	—	+25.74%
44	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.50%	—	+26.44%
45	BRNY	Burney US Factor Rotation	ETF-その他	0.49%	-0.34%	-26.82%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.47%	—	-5.66%
47	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-その他	0.47%	+0.18%	+91.04%
48	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.46%	—	+5.95%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.45%	—	+18.29%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.45%	—	+25.28%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +8.1%
ベータ: +0.63
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -4%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +42.3%
ソルティノレシオ: +3.6
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +3.62
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +3.9%
プラス月比率: +73.1%
マイナス月比率: +26.9%
最良12ヶ月: +24.7%
最悪12ヶ月: +9.8%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.73
セクター分散度: +11.4%
歪度: -0.1
尖度: +0.24
アップサイドポテンシャル: +5.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	478	$12.6億	39	1IVE 2VOO 3IVW 主要銘柄2026-03-31 1.IVE 2.VOO 3.IVW 4.FBND 5.CORO 6.GOVT 7.DYNF 8.BUFR 9.NVDA 10.IEMG
2025-12-31	460	$10.5億	40	1FBND 2IVE 3BUFR 主要銘柄2025-12-31 1.FBND 2.IVE 3.BUFR 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.VOO 8.MGC 9.AAPL 10.XISE
2025-09-30	366	$7.8億	82	1FBND 2BUFR 3DYNF 主要銘柄2025-09-30 1.FBND 2.BUFR 3.DYNF 4.IVW 5.IVE 6.QUAL 7.VOO 8.XISE 9.MGC 10.IEMG
2025-06-30	289	$5.0億	0	1JCPB 2IVW 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.JCPB 2.IVW 3.QUAL 4.FBND 5.IVE 6.EFV 7.DYNF 8.VOO 9.MSFT 10.IEMG
2025-03-31	212	$3.2億	0	1JCPB 2IVW 3VOO 主要銘柄2025-03-31 1.JCPB 2.IVW 3.VOO 4.FBND 5.IVE 6.QUAL 7.DYNF 8.EFV 9.MBB 10.BINC
2024-12-31	173	$2.8億	0	1VOO 2JCPB 3IVW 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.JCPB 3.IVW 4.FBND 5.QUAL 6.DYNF 7.IVE 8.MBB 9.EFG 10.EFV
2024-09-30	47	$1.9億	0	1FBND 2VOO 3OMFL 主要銘柄2024-09-30 1.FBND 2.VOO 3.OMFL 4.JCPB 5.BND 6.DGRW 7.IJH 8.IVW 9.SPYM 10.QUAL
2024-06-30	1003	$1.9億	0	1BND 2FBND 3VOO 主要銘柄2024-06-30 1.BND 2.FBND 3.VOO 4.OMFL 5.DGRW 6.IJH 7.JCPB 8.VIGI 9.IQLT 10.SKOR
2024-03-31	59	$1.3億	0	1BND 2FBND 3VOO 主要銘柄2024-03-31 1.BND 2.FBND 3.VOO 4.OMFL 5.DGRW 6.IJH 7.JCPB 8.IQLT 9.VIGI 10.SPYM

今四半期の持株変動

Triad Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 全売却: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新規購入: Ishares Core High Dividend E (HDV); 新規購入: Ishares Euro High Yield CORP (EUHY).

Triad Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.2%	+224.66%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.7%	+109.58%	増加
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.1%	+74.09%	増加
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.6%	+112.85%	増加
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+59.17%	増加
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+79.32%	増加
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+30.59%	増加
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+54.72%	増加
9	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.3%	+54.08%	増加
10	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.3%	+42.27%	増加
11	XIJN	Ft Eq Buf & Prem Inc-june	+0.3%	+185.09%	増加
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+51.11%	増加
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.2%	+52.07%	増加
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+48.06%	増加
15	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.2%	+91.04%	増加
16	QQA	Invesco Qqq Income Adv ETF	+0.2%	+224.98%	増加
17	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	+0.2%	+73.46%	増加
18	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	+0.2%	+257.65%	増加
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+43.98%	増加
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.57%	増加
21	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+33.73%	増加
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	+287.70%	増加
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+33.86%	増加
24	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.1%	+52.30%	増加
25	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+45.88%	増加
26	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.25%	増加
27	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-2.79%	減少
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+38.89%	増加
29	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	0%	+27.20%	増加
30	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+20.72%	増加
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	+16.12%	増加
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-35.76%	減少
33	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.2%	-39.75%	減少
34	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-0.3%	-37.52%	減少
35	BRNY	Burney US Factor Rotation	-0.3%	-26.82%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+16.06%	増加
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-22.30%	減少
38	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-47.79%	減少
39	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.7%	-27.71%	減少
40	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.7%	-74.90%	減少
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-19.30%	減少
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.9%	-9.65%	減少
43	XISE	Ft Vest US Equity Buffer & P	-1.5%	-76.74%	減少
44	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-2.2%	-98.70%	減少
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
46	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
47	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	全売却
48	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新規購入
49	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	NEW	新規購入
50	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Triad Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Triad Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.6億、478 件のポジションが開示されています。

Triad Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Triad Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $5495.3万 (4.4%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $5371.5万 (4.3%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $5318.7万 (4.2%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $5311.8万 (4.2%) 5. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — $4566.9万 (3.6%)

Triad Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Triad Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、31件の保有増加、13件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 全売却: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新規購入: Ishares Core High Dividend E (HDV); 新規購入: Ishares Euro High Yield CORP (EUHY)

Triad Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTriad Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.0% • Communication Services: 12.1% • Consumer Discretionary: 10.6% • Financials: 10.1% • Health Care: 8.2% • Energy: 7.0%

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Triad Wealth Partners, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0002012717

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$12.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 478

Triad Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で478件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.6億、四半期回転率は38.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.37
回転率: 38.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.76
多様性: 100
ポジション規律: 74.27

直近の動向

減少 MGC
-98.7%　-$2335.2万
増加 GOVT
+224.7%　$3087.2万
増加 VOO
+109.6%　$2681.6万
減少 XISE
-76.7%　-$1473.2万
増加 IVW
+74.1%　$1989.3万
減少 BUFR
-9.7%　-$391.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全478銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.36%	+0.34%	+30.59%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.26%	+1.70%	+109.58%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.22%	+1.06%	+74.09%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	4.21%	-0.01%	+20.72%
5	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	3.62%	+3.62%	NEW
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.54%	+2.22%	+224.66%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.75%	—	+6.78%
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	2.52%	-0.88%	-9.65%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.88%	+0.37%	+59.17%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.84%	-0.80%	-19.30%
11	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.62%	+0.25%	+42.27%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.59%	—	+8.59%
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.57%	+0.34%	+54.72%
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.48%	+0.23%	+51.11%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.43%	+0.23%	+52.07%
16	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.42%	+0.27%	+54.08%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	+0.36%	+79.32%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.20%	+0.58%	+112.85%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.20%	+0.23%	+48.06%
20	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.19%	+0.11%	+33.73%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.04%	-0.37%	+16.06%
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.01%	-0.49%	-22.30%
23	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	1.00%	-0.66%	-27.71%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.99%	-0.05%	+16.12%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.98%	—	+5.48%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.92%	—	+9.29%
27	RSMV	Rltive Strngt Mng Vol St ETF	ETF-その他	0.92%	—	+4.80%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.85%	+0.14%	+43.98%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.84%	—	+11.78%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	+17.36%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.73%	—	+10.60%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.70%	+0.09%	+33.86%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.67%	—	+15.90%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.62%	—	+7.15%
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.60%	—	-5.50%
36	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	ETF-その他	0.57%	+0.17%	+73.46%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.57%	—	+4.93%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.56%	+0.13%	+11.57%
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.56%	-0.61%	-47.79%
40	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.54%	+0.04%	+27.20%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	+0.05%	+38.89%
42	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.52%	—	+24.83%
43	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.50%	—	+25.74%
44	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.50%	—	+26.44%
45	BRNY	Burney US Factor Rotation	ETF-その他	0.49%	-0.34%	-26.82%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.47%	—	-5.66%
47	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-その他	0.47%	+0.18%	+91.04%
48	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.46%	—	+5.95%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.45%	—	+18.29%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.45%	—	+25.28%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +8.1%
ベータ: +0.63
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -4%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +42.3%
ソルティノレシオ: +3.6
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +3.62
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +3.9%
プラス月比率: +73.1%
マイナス月比率: +26.9%
最良12ヶ月: +24.7%
最悪12ヶ月: +9.8%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.73
セクター分散度: +11.4%
歪度: -0.1
尖度: +0.24
アップサイドポテンシャル: +5.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	478	$12.6億	39	1IVE 2VOO 3IVW 主要銘柄2026-03-31 1.IVE 2.VOO 3.IVW 4.FBND 5.CORO 6.GOVT 7.DYNF 8.BUFR 9.NVDA 10.IEMG
2025-12-31	460	$10.5億	40	1FBND 2IVE 3BUFR 主要銘柄2025-12-31 1.FBND 2.IVE 3.BUFR 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.VOO 8.MGC 9.AAPL 10.XISE
2025-09-30	366	$7.8億	82	1FBND 2BUFR 3DYNF 主要銘柄2025-09-30 1.FBND 2.BUFR 3.DYNF 4.IVW 5.IVE 6.QUAL 7.VOO 8.XISE 9.MGC 10.IEMG
2025-06-30	289	$5.0億	0	1JCPB 2IVW 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.JCPB 2.IVW 3.QUAL 4.FBND 5.IVE 6.EFV 7.DYNF 8.VOO 9.MSFT 10.IEMG
2025-03-31	212	$3.2億	0	1JCPB 2IVW 3VOO 主要銘柄2025-03-31 1.JCPB 2.IVW 3.VOO 4.FBND 5.IVE 6.QUAL 7.DYNF 8.EFV 9.MBB 10.BINC
2024-12-31	173	$2.8億	0	1VOO 2JCPB 3IVW 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.JCPB 3.IVW 4.FBND 5.QUAL 6.DYNF 7.IVE 8.MBB 9.EFG 10.EFV
2024-09-30	47	$1.9億	0	1FBND 2VOO 3OMFL 主要銘柄2024-09-30 1.FBND 2.VOO 3.OMFL 4.JCPB 5.BND 6.DGRW 7.IJH 8.IVW 9.SPYM 10.QUAL
2024-06-30	1003	$1.9億	0	1BND 2FBND 3VOO 主要銘柄2024-06-30 1.BND 2.FBND 3.VOO 4.OMFL 5.DGRW 6.IJH 7.JCPB 8.VIGI 9.IQLT 10.SKOR
2024-03-31	59	$1.3億	0	1BND 2FBND 3VOO 主要銘柄2024-03-31 1.BND 2.FBND 3.VOO 4.OMFL 5.DGRW 6.IJH 7.JCPB 8.IQLT 9.VIGI 10.SPYM

今四半期の持株変動

Triad Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.2%	+224.66%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.7%	+109.58%	増加
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.1%	+74.09%	増加
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.6%	+112.85%	増加
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+59.17%	増加
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+79.32%	増加
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+30.59%	増加
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+54.72%	増加
9	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.3%	+54.08%	増加
10	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.3%	+42.27%	増加
11	XIJN	Ft Eq Buf & Prem Inc-june	+0.3%	+185.09%	増加
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+51.11%	増加
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.2%	+52.07%	増加
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+48.06%	増加
15	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.2%	+91.04%	増加
16	QQA	Invesco Qqq Income Adv ETF	+0.2%	+224.98%	増加
17	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	+0.2%	+73.46%	増加
18	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	+0.2%	+257.65%	増加
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+43.98%	増加
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.57%	増加
21	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+33.73%	増加
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	+287.70%	増加
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+33.86%	増加
24	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.1%	+52.30%	増加
25	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+45.88%	増加
26	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.25%	増加
27	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-2.79%	減少
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+38.89%	増加
29	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	0%	+27.20%	増加
30	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+20.72%	増加
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	+16.12%	増加
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-35.76%	減少
33	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.2%	-39.75%	減少
34	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-0.3%	-37.52%	減少
35	BRNY	Burney US Factor Rotation	-0.3%	-26.82%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+16.06%	増加
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-22.30%	減少
38	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-47.79%	減少
39	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.7%	-27.71%	減少
40	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.7%	-74.90%	減少
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-19.30%	減少
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.9%	-9.65%	減少
43	XISE	Ft Vest US Equity Buffer & P	-1.5%	-76.74%	減少
44	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-2.2%	-98.70%	減少
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
46	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
47	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	全売却
48	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新規購入
49	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	NEW	新規購入
50	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る