CIK: 0000925776
申告総資産額
$6731.2万
報告対象四半期: 2017-06-30 · 銘柄数: 35
TRENT CAPITAL MANAGEMENT INC /NC/は最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2017-06-30、保有総時価額は約$6731.2万、四半期回転率は79.1%です。
Trent Capital Management INC /nc/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 35 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.11）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（3.1 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 67059L105
-92.5% -$296.8万
減少 PSEC
-93.8% -$290.1万
減少 SNH1EUR
-92.8% -$288.5万
増加 MCK
+2.3% $88.7万
増加 ZBH
-3.0% $90.3万
増加 TEVA
+38.2% $99.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HN9 | Hanesbrands INC | 株式-その他 | 8.84% | +8.84% | NEW | |
| 2 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 8.25% | +1.53% | -20.89% | |
| 3 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 7.96% | +2.97% | +2.31% | |
| 4 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 7.82% | +2.95% | -2.98% | |
| 5 | VYX | Ncr Voyix CORP | 株式-IT | 7.22% | +7.22% | NEW | |
| 6 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 7.02% | +2.85% | +38.23% | |
| 7 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 6.62% | -0.18% | -44.99% | |
| 8 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 株式-その他 | 6.56% | +6.56% | NEW | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 6.00% | +0.75% | -18.28% | |
| 10 | ADNT | Adient plc | 株式-その他 | 5.84% | +2.74% | +26.86% | |
| 11 | CCK | Crown Holdings INC | 株式-一般消費財 | 5.07% | +1.12% | -14.96% | |
| 12 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 株式-一般消費財 | 5.06% | +0.34% | -10.07% | |
| 13 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 4.90% | +0.73% | -20.03% | |
| 14 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 4.72% | +0.06% | -3.01% | |
| 15 | MTLS | Materialise Nv-adr | 株式-その他 | 0.78% | +0.32% | -17.16% | |
| 16 | ✓ | SLM Solutions | 株式-その他 | 0.67% | +0.28% | — | |
| 17 | ✓ | 株式-その他 | 0.65% | +0.33% | — | ||
| 18 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 0.55% | — | — | |
| 19 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | — | |
| 20 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 0.50% | — | — | |
| 21 | ✓ | Group Gorge | 株式-その他 | 0.43% | +0.16% | — | |
| 22 | DASTY | Dassault Systemes S-spon Adr | 株式-その他 | 0.38% | — | — | |
| 23 | ✓ | EOS Imaging | 株式-その他 | 0.37% | +0.16% | — | |
| 24 | SNH1EUR | Senior Housing Prop Trust | 株式-その他 | 0.36% | -3.14% | -92.77% | |
| 25 | PTC | Ptc INC | 株式-IT | 0.35% | +0.04% | -30.45% | |
| 26 | ✓ | Exa CORP | 株式-その他 | 0.34% | — | — | |
| 27 | ✓ | Organovo Hldgs INC | 株式-その他 | 0.33% | — | -2.25% | |
| 28 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.32% | — | +9.26% | |
| 29 | ✓ | NuStar Energy GP | 株式-その他 | 0.30% | -3.24% | -92.49% | |
| 30 | DDD | 3d Systems CORP | 株式-その他 | 0.30% | — | -14.37% | |
| 31 | PSEC | Prospect Capital CORP | 株式-その他 | 0.27% | -3.18% | -93.84% | |
| 32 | ✓ | Voxeljet AG Ads | 株式-その他 | 0.21% | +0.11% | — | |
| 33 | PRCPGBP | Perceptron INC | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 34 | CFMS | Conformis INC | 株式-その他 | 0.20% | — | +45.15% | |
| 35 | SGLB1EUR | Sigma Labs INC | 株式-その他 | 0.06% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Trent Capital Management INC /nc/の2017-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Hanesbrands INC (HN9); 全売却: Prudential Financial INC (PRU); 新規購入: Ncr Voyix CORP (VYX); 新規購入: Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI); 全売却: Fluor CORP (FLR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCK | Mckesson CORP | +3% | +2.31% | 増加 |
| 2 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | +3% | -2.98% | 減少 |
| 3 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +2.9% | +38.23% | 増加 |
| 4 | ADNT | Adient plc | +2.7% | +26.86% | 増加 |
| 5 | FDX | Fedex CORP | +1.5% | -20.89% | 減少 |
| 6 | CCK | Crown Holdings INC | +1.1% | -14.96% | 減少 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.8% | -18.28% | 減少 |
| 8 | PEP | Pepsico INC | +0.7% | -20.03% | 減少 |
| 9 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | +0.3% | -10.07% | 減少 |
| 10 | ✓ | +0.3% | — | 変化なし | |
| 11 | MTLS | Materialise Nv-adr | +0.3% | -17.16% | 減少 |
| 12 | ✓ | SLM Solutions | +0.3% | — | 変化なし |
| 13 | ✓ | EOS Imaging | +0.2% | — | 変化なし |
| 14 | ✓ | Group Gorge | +0.2% | — | 変化なし |
| 15 | ✓ | Voxeljet AG Ads | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | SLB | Slb LTD | +0.1% | -3.01% | 減少 |
| 17 | PTC | Ptc INC | 0% | -30.45% | 減少 |
| 18 | ✓ | Organovo Hldgs INC | — | -2.25% | 減少 |
| 19 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | -0.2% | -44.99% | 減少 |
| 20 | SNH1EUR | Senior Housing Prop Trust | -3.1% | -92.77% | 減少 |
| 21 | PSEC | Prospect Capital CORP | -3.2% | -93.84% | 減少 |
| 22 | ✓ | NuStar Energy GP | -3.2% | -92.49% | 減少 |
| 23 | HN9 | Hanesbrands INC | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | PRU | Prudential Financial INC | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | VYX | Ncr Voyix CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | FLR | Fluor CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | SNCREUR | Synchronoss Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | FLYGBP | Fly Leasing Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | CG | The Carlyle Group Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | HPTUSD | Hospitality Properties Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | ✓ | Northstar Realty Finance | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | OHI | Omega Healthcare Investors | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | AB | Alliancebernstein Holding LP | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | T | At&t INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | SWKS | Skyworks Solutions INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | FARO | Faro Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ITGR | Integer Holdings CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | PRLB | Proto Labs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | SSYS | Stratasys Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | PM | Philip Morris International | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | VZ | Verizon Communications INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | NRE | Northstar Realty Europe CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | WU | Western Union Co | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | IVREUR | Invesco Mortgage Capital | — | EXIT | 全売却 |
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