CIK: 0002013703
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 112
Transcendent Capital Group LLCは最新の13F報告書で112件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は30.6%です。
Transcendent Capital Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 112 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 GSY
-62.3% -$407.8万
増加 IJH
+33.5% $277.8万
減少 MSFT
-9.7% -$255.8万
減少 QQQ
-37.5% -$239.0万
減少 NVDA
-37.3% -$228.5万
増加 BOXX
+35.8% $186.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPBU | Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF | ETF-その他 | 7.66% | +0.36% | +8.03% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.73% | +1.29% | +33.49% | |
| 3 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 4.39% | -0.44% | -9.54% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.73% | +0.51% | +25.42% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.70% | +0.39% | +16.41% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.68% | +3.68% | NEW | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.14% | -0.48% | -7.71% | |
| 8 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 3.14% | +0.87% | +35.78% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.73% | -0.10% | +0.29% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.61% | -1.14% | -9.71% | |
| 11 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 12 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 2.30% | -0.10% | -0.14% | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.08% | +0.72% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.11% | — | -3.78% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.77% | — | -7.45% | |
| 16 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.55% | -1.07% | -37.46% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.13% | +8.98% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.48% | -1.02% | -37.30% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.38% | — | +0.75% | |
| 21 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.36% | — | +8.14% | |
| 22 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.29% | — | -1.87% | |
| 23 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.29% | +0.31% | +29.94% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.22% | — | +0.12% | |
| 25 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.18% | — | +0.01% | |
| 26 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.18% | — | +0.16% | |
| 27 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.17% | — | +1.47% | |
| 28 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.16% | — | +35.05% | |
| 29 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.14% | — | +0.85% | |
| 30 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.14% | +0.13% | — | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.13% | — | -8.11% | |
| 32 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | +2.55% | |
| 33 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 1.13% | — | +1.04% | |
| 34 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.12% | -1.84% | -62.30% | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.11% | — | -0.73% | |
| 36 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.10% | — | -0.83% | |
| 37 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.09% | -0.59% | -38.23% | |
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.08% | — | -0.68% | |
| 39 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.07% | — | +0.97% | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.80% | -0.27% | -10.04% | |
| 41 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | -7.07% | |
| 42 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -0.89% | |
| 43 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.70% | — | -0.34% | |
| 44 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.66% | -0.22% | -25.48% | |
| 45 | OGE | Oge Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.60% | — | -3.70% | |
| 46 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.56% | +0.19% | +44.07% | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -0.28% | |
| 48 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.47% | — | -7.82% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.23% | -26.99% | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.47% | -0.09% | -8.33% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 112 | $2.2億 | 31 | |
| 2025-12-31 | 117 | $2.2億 | 28 | |
| 2025-09-30 | 117 | $2.2億 | 58 | |
| 2025-06-30 | 99 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 88 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 442 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 464 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 433 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 394 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 338 | $1.5億 | 0 |
Transcendent Capital Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新規購入: F/m US Treasury 6 Month Bill (XBIL); 全売却: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 新規購入: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-03-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001802654
申告総資産額
$2.2億
179 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001385925
申告総資産額
$2.2億
194 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001973967
申告総資産額
$2.2億
124 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000934866
申告総資産額
$1.6億
143 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001391166
申告総資産額
$7.1億
211 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001581793
申告総資産額
$5.2億
13 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有