Transcend Capital Advisors, LLC 13F保有概要（723銘柄）

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$12.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 723

TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で723件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.5億、四半期回転率は20.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.43
回転率: 20.68
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.19
多様性: 100
ポジション規律: 70.42

直近の動向

減少 OWL
-20.9%　-$781.5万
減少 MSFT
+0.6%　-$815.0万
減少 AAPL
-2.2%　-$979.6万
増加 MRK
+0.4%　$405.0万
増加 RSP
+120.2%　$430.5万
増加 XOM
-3.3%　$367.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位718銘柄を表示中（全723銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.19%	-0.48%	-2.23%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.35%	-0.01%	+1.01%
3	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.53%	+0.40%	+0.39%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.37%	+0.29%	+19.96%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.18%	-0.56%	+0.61%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.79%	—	+5.38%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.69%	-0.14%	-4.87%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.61%	-0.08%	+2.08%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.44%	-0.15%	-8.52%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.37%	—	-1.87%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.24%	-0.07%	+0.03%
12	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-その他	1.20%	—	+8.07%
13	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.14%	-0.20%	-0.15%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.11%	+0.33%	-3.35%
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	1.06%	+0.12%	+1.41%
16	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	1.04%	-0.11%	-1.64%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.04%	—	+15.04%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.02%	-0.12%	-4.95%
19	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.94%	-0.18%	-0.53%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.89%	—	+2.68%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.85%	—	+4.45%
22	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.80%	—	-6.54%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.78%	-0.06%	+3.86%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.75%	+0.15%	+10.48%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.75%	—	—
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.73%	-0.08%	-9.20%
27	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.70%	—	-2.49%
28	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	0.65%	-0.26%	-0.36%
29	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.64%	—	+3.02%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.63%	+0.35%	+120.20%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	-0.07%	-8.70%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	+1.60%
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.60%	+0.13%	+24.11%
34	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	-2.14%
35	OWL	Blue Owl Capital INC	株式-金融	0.59%	-0.58%	-20.88%
36	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.58%	-0.13%	-4.49%
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.53%	—	+2.34%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.51%	-0.26%	-25.35%
39	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	-3.27%
40	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.47%	—	+13.86%
41	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.46%	-0.09%	+6.16%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.44%	-0.07%	-10.62%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.43%	—	+1.77%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.43%	—	+1.78%
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.43%	—	+8.69%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.41%	—	+3.27%
47	BGB	Blackstone Strategic Credit	株式-その他	0.39%	—	-3.05%
48	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	株式-その他	0.37%	-0.13%	+10.34%
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.37%	—	+1.09%
50	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.34%	-0.17%	-13.04%

1–50 of 718

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.85
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.74
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.24
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.9%
最悪12ヶ月: +10.9%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +8.7%
歪度: +0.07
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	723	$12.5億	21	1AAPL 2BRK-B 3MRK 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MRK 4.SPYG 5.MSFT 6.NVDA 7.QQQ 8.AMZN 9.SPY 10.VYM
2025-12-31	692	$12.9億	25	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.MRK 5.SPYG 6.QQQ 7.NVDA 8.AMZN 9.SPY 10.IBM
2025-09-30	701	$14.2億	39	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.OBDC 5.NVDA 6.SPYG 7.QQQ 8.MRK 9.SPY 10.AMZN
2025-06-30	620	$12.9億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.OBDC 5.FSK 6.SPYG 7.NVDA 8.MRK 9.OWL 10.AMZN
2025-03-31	608	$13.9億	100	1AAPL 2OBDC 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.BRK-B 4.MSFT 5.FSK 6.OWL 7.MRK 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2024-12-31	584	$13.9億	0	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.OWL 5.FSK 6.MRK 7.SPY 8.AMZN 9.NVDA 10.QQQ
2024-09-30	617	$14.9億	0	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.MRK 5.OWL 6.FSK 7.AMZN 8.NVDA 9.QQQ 10.IVV
2024-06-30	607	$13.8億	0	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.MRK 5.OWL 6.NVDA 7.FSK 8.AMZN 9.QQQ 10.IVV
2024-03-31	548	$12.5億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.AMZN 7.FSK 8.QQQ 9.JNJ 10.IVV
2023-12-31	516	$11.3億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.AMZN 7.JNJ 8.IVV 9.QQQ 10.FSK
2023-09-30	501	$10.3億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.JNJ 7.IVV 8.AMZN 9.QQQ 10.XOM
2023-06-30	504	$10.5億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.TLH 7.QQQ 8.IVV 9.AMZN 10.JPM
2023-03-31	481	$9.6億	0	1AAPL 2OBDC 3MRK 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MRK 4.MSFT 5.OWL 6.TLH 7.IVV 8.VYM 9.XLK 10.QQQ
2022-12-31	493	$9.2億	0	1AAPL 2OBDC 3MRK 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MRK 4.MSFT 5.OWL 6.VYM 7.JPM 8.IVV 9.XOM 10.XLV
2022-09-30	482	$9.0億	0	1AAPL 2OBDC 3MRK 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MRK 4.MSFT 5.OWL 6.AMZN 7.GOOGL 8.VYM 9.JPM 10.TLH
2022-06-30	497	$9.6億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.VYM 7.AMZN 8.ZM 9.GOOGL 10.XLK
2022-03-31	515	$11.2億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.AMZN 7.GOOGL 8.ZM 9.VYM 10.JPM
2021-12-31	488	$11.3億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.OWL 5.MRK 6.ZM 7.AMZN 8.DOCU 9.VYM 10.JPM
2021-09-30	487	$11.2億	0	1AAPL 2OBDC 3ZM 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.OBDC 3.ZM 4.OWL 5.DOCU 6.MSFT 7.MRK 8.JPM 9.AMZN 10.VYM
2021-06-30	324	$7.0億	100	1AAPL 2DOCU 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.DOCU 3.MSFT 4.OWL 5.AMZN 6.GOOGL 7.VYM 8.BMY 9.QQQ 10.BX
2021-03-31	413	$8.3億	24	1OBDC 2AAPL 3ZM 主要銘柄2021-03-31 1.OBDC 2.AAPL 3.ZM 4.MRK 5.DOCU 6.MSFT 7.G03707 8.JPM 9.GOOGL 10.AMZN
2020-12-31	376	$7.6億	51	1AAPL 2OBDC 3ZM 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.ZM 4.MRK 5.DOCU 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.BMY
2020-09-30	269	$5.5億	62	1AAPL 2ZM 3OBDC 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.ZM 3.OBDC 4.MRK 5.DOCU 6.BMY 7.GOOG 8.BSCMUSD 9.MSFT 10.AMZN
2020-06-30	114	$3.1億	51	1AAPL 2MRK 3ZM 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MRK 3.ZM 4.BMY 5.MSFT 6.BX 7.QQQ 8.NSC 9.XLK 10.JPM
2020-03-31	210	$3.3億	49	1AAPL 2MRK 3BMY 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MRK 3.BMY 4.BX 5.MSFT 6.SPYG 7.ZM 8.XLK 9.BRK-B 10.JPM
2019-12-31	211	$3.7億	—	1MRK 2AAPL 3BMY 主要銘柄2019-12-31 1.MRK 2.AAPL 3.BMY 4.BX 5.GOOG 6.XOM 7.JPM 8.SPDW 9.NSC 10.XLP

今四半期の持株変動

Transcend Capital Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: ; 新規購入: Ishares 20+ Bond Buywrite (TLTW); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減少: Blue Owl Capital INC (OWL) — 保有株数 -20.88%.

Transcend Capital Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+0.39%	増加
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+120.20%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.35%	減少
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+19.96%	増加
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+10.48%	増加
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+126.90%	増加
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+24.11%	増加
8	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	+1.41%	増加
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+168.38%	増加
10	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+53.78%	増加
11	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+296.31%	増加
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.01%	増加
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.86%	増加
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.03%	増加
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-8.70%	減少
16	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-10.62%	減少
17	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-30.11%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.08%	増加
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-9.20%	減少
20	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-16.85%	減少
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-23.34%	減少
22	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-40.04%	減少
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.16%	増加
24	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-23.29%	減少
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-20.82%	減少
26	ROL	Rollins INC	-0.1%	-61.80%	減少
27	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-54.66%	減少
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	-52.52%	減少
29	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.1%	-1.64%	減少
30	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-72.61%	減少
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-12.28%	減少
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.95%	減少
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.49%	減少
34	NMFC	New Mountain Finance CORP	-0.1%	-35.52%	減少
35	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	-0.1%	+10.34%	増加
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.87%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-8.52%	減少
38	BX	Blackstone INC	-0.2%	-13.04%	減少
39	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-0.53%	減少
40	COR	Cencora INC	-0.2%	-61.53%	減少
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.15%	減少
42	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.3%	-0.36%	減少
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-25.35%	減少
44	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.23%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.61%	増加
46	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.6%	-20.88%	減少
47	✓		—	EXIT	全売却
48	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	—	NEW	新規購入
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却

FAQ

Transcend Capital Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Transcend Capital Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.5億、723 件のポジションが開示されています。

Transcend Capital Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Transcend Capital Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.0億 (8.2%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $4183.8万 (3.4%) 3. Merck & Co. INC. (MRK) — $3156.2万 (2.5%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $2961.6万 (2.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $2729.5万 (2.2%)

Transcend Capital Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Transcend Capital Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、17件の保有増加、29件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: ; 新規購入: Ishares 20+ Bond Buywrite (TLTW); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減少: Blue Owl Capital INC (OWL) — 保有株数 -20.88%

Transcend Capital Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTranscend Capital Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.6% • Financials: 21.1% • Health Care: 12.2% • Consumer Discretionary: 8.0% • Industrials: 7.5% • Communication Services: 6.4%

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セクター集中度45.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Transcend Capital Advisors, LLC 13F保有概要（723銘柄）

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$12.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 723

TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で723件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.5億、四半期回転率は20.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.43
回転率: 20.68
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.19
多様性: 100
ポジション規律: 70.42

直近の動向

減少 OWL
-20.9%　-$781.5万
減少 MSFT
+0.6%　-$815.0万
減少 AAPL
-2.2%　-$979.6万
増加 MRK
+0.4%　$405.0万
増加 RSP
+120.2%　$430.5万
増加 XOM
-3.3%　$367.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位718銘柄を表示中（全723銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.19%	-0.48%	-2.23%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.35%	-0.01%	+1.01%
3	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.53%	+0.40%	+0.39%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.37%	+0.29%	+19.96%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.18%	-0.56%	+0.61%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.79%	—	+5.38%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.69%	-0.14%	-4.87%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.61%	-0.08%	+2.08%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.44%	-0.15%	-8.52%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.37%	—	-1.87%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.24%	-0.07%	+0.03%
12	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-その他	1.20%	—	+8.07%
13	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.14%	-0.20%	-0.15%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.11%	+0.33%	-3.35%
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	1.06%	+0.12%	+1.41%
16	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	1.04%	-0.11%	-1.64%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.04%	—	+15.04%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.02%	-0.12%	-4.95%
19	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.94%	-0.18%	-0.53%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.89%	—	+2.68%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.85%	—	+4.45%
22	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.80%	—	-6.54%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.78%	-0.06%	+3.86%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.75%	+0.15%	+10.48%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.75%	—	—
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.73%	-0.08%	-9.20%
27	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.70%	—	-2.49%
28	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	0.65%	-0.26%	-0.36%
29	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.64%	—	+3.02%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.63%	+0.35%	+120.20%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	-0.07%	-8.70%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	+1.60%
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.60%	+0.13%	+24.11%
34	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	-2.14%
35	OWL	Blue Owl Capital INC	株式-金融	0.59%	-0.58%	-20.88%
36	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.58%	-0.13%	-4.49%
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.53%	—	+2.34%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.51%	-0.26%	-25.35%
39	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	-3.27%
40	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.47%	—	+13.86%
41	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.46%	-0.09%	+6.16%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.44%	-0.07%	-10.62%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.43%	—	+1.77%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.43%	—	+1.78%
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.43%	—	+8.69%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.41%	—	+3.27%
47	BGB	Blackstone Strategic Credit	株式-その他	0.39%	—	-3.05%
48	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	株式-その他	0.37%	-0.13%	+10.34%
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.37%	—	+1.09%
50	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.34%	-0.17%	-13.04%

1–50 of 718

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.85
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.74
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.24
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.9%
最悪12ヶ月: +10.9%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +8.7%
歪度: +0.07
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	723	$12.5億	21	1AAPL 2BRK-B 3MRK 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MRK 4.SPYG 5.MSFT 6.NVDA 7.QQQ 8.AMZN 9.SPY 10.VYM
2025-12-31	692	$12.9億	25	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.MRK 5.SPYG 6.QQQ 7.NVDA 8.AMZN 9.SPY 10.IBM
2025-09-30	701	$14.2億	39	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.OBDC 5.NVDA 6.SPYG 7.QQQ 8.MRK 9.SPY 10.AMZN
2025-06-30	620	$12.9億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.OBDC 5.FSK 6.SPYG 7.NVDA 8.MRK 9.OWL 10.AMZN
2025-03-31	608	$13.9億	100	1AAPL 2OBDC 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.BRK-B 4.MSFT 5.FSK 6.OWL 7.MRK 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2024-12-31	584	$13.9億	0	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.OWL 5.FSK 6.MRK 7.SPY 8.AMZN 9.NVDA 10.QQQ
2024-09-30	617	$14.9億	0	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.MRK 5.OWL 6.FSK 7.AMZN 8.NVDA 9.QQQ 10.IVV
2024-06-30	607	$13.8億	0	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.MRK 5.OWL 6.NVDA 7.FSK 8.AMZN 9.QQQ 10.IVV
2024-03-31	548	$12.5億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.AMZN 7.FSK 8.QQQ 9.JNJ 10.IVV
2023-12-31	516	$11.3億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.AMZN 7.JNJ 8.IVV 9.QQQ 10.FSK
2023-09-30	501	$10.3億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.JNJ 7.IVV 8.AMZN 9.QQQ 10.XOM
2023-06-30	504	$10.5億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.TLH 7.QQQ 8.IVV 9.AMZN 10.JPM
2023-03-31	481	$9.6億	0	1AAPL 2OBDC 3MRK 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MRK 4.MSFT 5.OWL 6.TLH 7.IVV 8.VYM 9.XLK 10.QQQ
2022-12-31	493	$9.2億	0	1AAPL 2OBDC 3MRK 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MRK 4.MSFT 5.OWL 6.VYM 7.JPM 8.IVV 9.XOM 10.XLV
2022-09-30	482	$9.0億	0	1AAPL 2OBDC 3MRK 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MRK 4.MSFT 5.OWL 6.AMZN 7.GOOGL 8.VYM 9.JPM 10.TLH
2022-06-30	497	$9.6億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.VYM 7.AMZN 8.ZM 9.GOOGL 10.XLK
2022-03-31	515	$11.2億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.AMZN 7.GOOGL 8.ZM 9.VYM 10.JPM
2021-12-31	488	$11.3億	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.OWL 5.MRK 6.ZM 7.AMZN 8.DOCU 9.VYM 10.JPM
2021-09-30	487	$11.2億	0	1AAPL 2OBDC 3ZM 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.OBDC 3.ZM 4.OWL 5.DOCU 6.MSFT 7.MRK 8.JPM 9.AMZN 10.VYM
2021-06-30	324	$7.0億	100	1AAPL 2DOCU 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.DOCU 3.MSFT 4.OWL 5.AMZN 6.GOOGL 7.VYM 8.BMY 9.QQQ 10.BX
2021-03-31	413	$8.3億	24	1OBDC 2AAPL 3ZM 主要銘柄2021-03-31 1.OBDC 2.AAPL 3.ZM 4.MRK 5.DOCU 6.MSFT 7.G03707 8.JPM 9.GOOGL 10.AMZN
2020-12-31	376	$7.6億	51	1AAPL 2OBDC 3ZM 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.ZM 4.MRK 5.DOCU 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.BMY
2020-09-30	269	$5.5億	62	1AAPL 2ZM 3OBDC 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.ZM 3.OBDC 4.MRK 5.DOCU 6.BMY 7.GOOG 8.BSCMUSD 9.MSFT 10.AMZN
2020-06-30	114	$3.1億	51	1AAPL 2MRK 3ZM 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MRK 3.ZM 4.BMY 5.MSFT 6.BX 7.QQQ 8.NSC 9.XLK 10.JPM
2020-03-31	210	$3.3億	49	1AAPL 2MRK 3BMY 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MRK 3.BMY 4.BX 5.MSFT 6.SPYG 7.ZM 8.XLK 9.BRK-B 10.JPM
2019-12-31	211	$3.7億	—	1MRK 2AAPL 3BMY 主要銘柄2019-12-31 1.MRK 2.AAPL 3.BMY 4.BX 5.GOOG 6.XOM 7.JPM 8.SPDW 9.NSC 10.XLP

今四半期の持株変動

Transcend Capital Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+0.39%	増加
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+120.20%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.35%	減少
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+19.96%	増加
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+10.48%	増加
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+126.90%	増加
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+24.11%	増加
8	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	+1.41%	増加
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+168.38%	増加
10	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+53.78%	増加
11	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+296.31%	増加
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.01%	増加
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.86%	増加
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.03%	増加
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-8.70%	減少
16	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-10.62%	減少
17	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-30.11%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.08%	増加
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-9.20%	減少
20	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-16.85%	減少
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-23.34%	減少
22	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-40.04%	減少
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.16%	増加
24	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-23.29%	減少
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-20.82%	減少
26	ROL	Rollins INC	-0.1%	-61.80%	減少
27	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-54.66%	減少
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	-52.52%	減少
29	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.1%	-1.64%	減少
30	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-72.61%	減少
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-12.28%	減少
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.95%	減少
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.49%	減少
34	NMFC	New Mountain Finance CORP	-0.1%	-35.52%	減少
35	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	-0.1%	+10.34%	増加
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.87%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-8.52%	減少
38	BX	Blackstone INC	-0.2%	-13.04%	減少
39	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-0.53%	減少
40	COR	Cencora INC	-0.2%	-61.53%	減少
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.15%	減少
42	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.3%	-0.36%	減少
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-25.35%	減少
44	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.23%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.61%	増加
46	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.6%	-20.88%	減少
47	✓		—	EXIT	全売却
48	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	—	NEW	新規購入
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却