Galvin, Gaustad & Stein, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001840945

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$12.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 252

Galvin, Gaustad & Stein, LLCは最新の13F報告書で252件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.5億、四半期回転率は40.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.32
回転率: 40.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.82
多様性: 100
ポジション規律: 82.75

Galvin, Gaustad & Stein, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 63 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 252 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 XLK
+6951.2%　$6970.1万
増加 XLE
+415.7%　$1779.6万
減少 UNH
-90.1%　-$1819.6万
減少 MAT
-55.8%　-$1692.9万
減少 HD
-78.3%　-$1517.1万
減少 PG
-89.6%　-$1323.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全252銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	5.66%	+5.58%	+6951.18%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.48%	+0.33%	+6.63%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.26%	+0.41%	+8.82%
4	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	2.24%	-0.21%	-12.09%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	2.14%	—	+1.01%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.12%	-0.54%	+1.86%
7	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	2.10%	—	-0.49%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.07%	—	+5.61%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	2.00%	+2.00%	NEW
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.99%	—	-1.17%
11	GE	General Electric	株式-資本財	1.95%	—	+0.75%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.94%	+0.64%	+55.90%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.80%	—	-1.73%
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	1.72%	—	+0.48%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.66%	+1.43%	+415.66%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.61%	-0.97%	-33.58%
17	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.60%	—	+5.60%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.60%	+1.60%	NEW
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.57%	—	-7.51%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.44%	—	-0.29%
21	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.42%	—	+4.96%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.36%	—	+1.08%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.35%	-0.20%	-23.96%
24	AXP	American Express Co	株式-金融	1.35%	-0.34%	-4.77%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.32%	—	-0.75%
26	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.30%	—	+2.63%
27	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	1.26%	—	+2.69%
28	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.23%	-0.36%	-30.74%
29	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	1.21%	+0.21%	+8.37%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.20%	—	+2.30%
31	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	株式-金融	1.20%	—	-5.83%
32	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興国市場	1.15%	—	+0.74%
33	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.12%	—	-1.72%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.11%	+1.03%	+1365.27%
35	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.07%	-0.38%	-31.06%
36	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.04%	+1.04%	NEW
37	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	1.04%	-0.18%	-4.08%
38	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	1.02%	-0.77%	-44.33%
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.99%	+0.95%	+2734.89%
40	CRH	CRH plc	株式-素材	0.98%	-0.14%	+1.45%
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.98%	—	-4.89%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.92%	—	+1.93%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.91%	—	+5.04%
44	CG	Carlyle Group Inc/the	株式-金融	0.87%	—	+9.33%
45	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.86%	-0.23%	-21.83%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.85%	—	-0.36%
47	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.84%	—	+7.86%
48	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.82%	—	+9.55%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.80%	+0.28%	+46.35%
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.80%	—	+0.41%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.66
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +12%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.44
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +26.8%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +7.3%
歪度: +0.18
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +4.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	252	$12.5億	41	1XLK 2IEFA 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.XLK 2.IEFA 3.VEA 4.HCA 5.SCHR 6.MSFT 7.VSS 8.AMZN 9.XLC 10.AGG
2025-12-31	250	$12.8億	23	1IEFA 2VEA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.IEFA 2.VEA 3.MSFT 4.JPM 5.HCA 6.AMZN 7.SCHR 8.GE 9.VSS 10.AGG
2025-09-30	206	$12.3億	35	1IEFA 2HCA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.IEFA 2.HCA 3.MSFT 4.VEA 5.JPM 6.AZO 7.GE 8.SCHR 9.UBER 10.VSS
2025-06-30	191	$11.6億	0	1IEFA 2VEA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.IEFA 2.VEA 3.MSFT 4.HCA 5.JPM 6.UBER 7.VSS 8.SCHR 9.AZO 10.AMZN
2025-03-31	181	$11.2億	100	1IEFA 2UNH 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.IEFA 2.UNH 3.VEA 4.JPM 5.V 6.AMZN 7.AZO 8.HCA 9.MSFT 10.AGG
2024-12-31	182	$11.2億	0	1IEFA 2LULU 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.IEFA 2.LULU 3.AMZN 4.JPM 5.UNH 6.MSFT 7.AAPL 8.VEA 9.KO 10.V
2024-09-30	184	$11.2億	0	1IEFA 2UNH 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.IEFA 2.UNH 3.VEA 4.MSFT 5.KO 6.AAPL 7.JPM 8.AMZN 9.AGG 10.VSS
2024-06-30	183	$10.7億	0	1IEFA 2UNH 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.IEFA 2.UNH 3.MSFT 4.VEA 5.JPM 6.BNY 7.AAPL 8.KO 9.VSS 10.AGG
2024-03-31	184	$10.9億	0	1IEFA 2MSFT 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.IEFA 2.MSFT 3.VEA 4.JPM 5.UNH 6.BNY 7.KO 8.WM 9.VSS 10.CPRT
2023-12-31	183	$10.7億	0	1IEFA 2UNH 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.IEFA 2.UNH 3.MSFT 4.VEA 5.AMZN 6.JPM 7.BNY 8.KO 9.VSS 10.ZM
2023-09-30	168	$9.9億	0	1IEFA 2UNH 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.IEFA 2.UNH 3.MSFT 4.VEA 5.AMZN 6.JPM 7.MBB 8.AGG 9.BNY 10.VSS
2023-06-30	165	$10.3億	0	1IEFA 2MSFT 3UNH 主要銘柄2023-06-30 1.IEFA 2.MSFT 3.UNH 4.AMZN 5.VEA 6.JPM 7.AAPL 8.MBB 9.DGX 10.WM
2023-03-31	160	$10.1億	0	1IEFA 2MSFT 3UNH 主要銘柄2023-03-31 1.IEFA 2.MSFT 3.UNH 4.AMZN 5.JPM 6.VEA 7.DIS 8.MBB 9.KO 10.DGX
2022-12-31	162	$9.9億	0	1UNH 2JPM 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.UNH 2.JPM 3.MSFT 4.KO 5.DGX 6.IEFA 7.SBUX 8.BNY 9.DIS 10.XOM
2022-09-30	158	$9.4億	0	1UNH 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.UNH 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.KO 6.WM 7.DIS 8.DGX 9.SBUX 10.IEFA
2022-06-30	164	$9.9億	0	1UNH 2MSFT 3KO 主要銘柄2022-06-30 1.UNH 2.MSFT 3.KO 4.JPM 5.DGX 6.VZ 7.AMZN 8.IEFA 9.DIS 10.WM
2022-03-31	168	$11.1億	0	1UNH 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.UNH 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.KO 6.VZ 7.AAPL 8.IEFA 9.CTSH 10.DGX
2021-12-31	174	$11.6億	0	1UNH 2MSFT 3JPM 主要銘柄2021-12-31 1.UNH 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.DGX 6.AMZN 7.VZ 8.IEFA 9.SBUX 10.VEA
2021-09-30	176	$10.4億	0	1JPM 2MSFT 3UNH 主要銘柄2021-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.UNH 4.VZ 5.AMZN 6.IEFA 7.AAPL 8.VEA 9.META 10.SBUX
2021-06-30	190	$10.5億	97	1MSFT 2JPM 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.AMZN 4.UNH 5.VZ 6.AAPL 7.META 8.IEFA 9.GOOG 10.VEA
2021-03-31	188	$9.9億	11	1JPM 2MSFT 3VZ 主要銘柄2021-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.VZ 4.UNH 5.IEFA 6.AMZN 7.AAPL 8.BSV 9.APD 10.GOOG
2020-12-31	183	$9.5億	0	1JPM 2MSFT 3VZ 主要銘柄2020-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.VZ 4.AAPL 5.AMZN 6.UNH 7.IEFA 8.BSV 9.AGG 10.APD

今四半期の持株変動

Galvin, Gaustad & Stein, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新規購入: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 全売却: Otis Worldwide CORP (OTIS); 全売却: Flutter Entertainment plc (FLUT).

Galvin, Gaustad & Stein, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+5.6%	+6951.18%	増加
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.4%	+415.66%	増加
3	XLF	Ss Financial Select Sector	+1%	+1365.27%	増加
4	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+1%	+2734.89%	増加
5	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.7%	+1340.67%	増加
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+55.90%	増加
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+8.82%	増加
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+6.63%	増加
9	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+53.00%	増加
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+46.35%	増加
11	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	+885.08%	増加
12	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	+0.2%	+1302.12%	増加
13	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+8.37%	増加
14	CRH	CRH plc	-0.1%	+1.45%	増加
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-35.58%	減少
16	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.2%	-4.08%	減少
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	-74.73%	減少
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-23.96%	減少
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+2.82%	増加
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	-35.01%	減少
21	HCA	Hca Healthcare INC	-0.2%	-12.09%	減少
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.2%	-21.83%	減少
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-79.15%	減少
24	AXP	American Express Co	-0.3%	-4.77%	減少
25	KO	Coca-cola Co/the	-0.4%	-30.74%	減少
26	WM	Waste Management INC	-0.4%	-31.06%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.86%	増加
28	CVX	Chevron CORP	-0.6%	-72.33%	減少
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-58.44%	減少
30	ASML	ASML Holding N.V.	-0.7%	-71.96%	減少
31	AZO	Autozone INC	-0.8%	-44.33%	減少
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.8%	-71.44%	減少
33	EOG	Eog Resources INC	-0.9%	-92.47%	減少
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	-33.58%	減少
35	PPL	Ppl CORP	-1%	-69.16%	減少
36	BX	Blackstone INC	-1%	-94.99%	減少
37	PG	Procter & Gamble Co/the	-1%	-89.56%	減少
38	HD	Home Depot INC	-1.2%	-78.29%	減少
39	MAT	Mattel INC	-1.3%	-55.76%	減少
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.4%	-90.08%	減少
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新規購入
42	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
44	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	全売却
45	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	全売却
46	IEV	Ishares Europe ETF	—	EXIT	全売却
47	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	全売却
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
49	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新規購入
50	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Galvin, Gaustad & Stein, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Galvin, Gaustad & Stein, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.5億、252 件のポジションが開示されています。

Galvin, Gaustad & Stein, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Galvin, Gaustad & Stein, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Technology Select Sector (XLK) — $7078.9万 (5.7%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $4355.1万 (3.5%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $4075.0万 (3.3%) 4. Hca Healthcare INC (HCA) — $2803.0万 (2.2%) 5. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — $2678.8万 (2.1%)

Galvin, Gaustad & Stein, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Galvin, Gaustad & Stein, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、16件の保有増加、24件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新規購入: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 全売却: Otis Worldwide CORP (OTIS); 全売却: Flutter Entertainment plc (FLUT)

Galvin, Gaustad & Stein, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGalvin, Gaustad & Stein, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 20.4% • Financials: 20.0% • Industrials: 16.4% • Health Care: 14.5% • Consumer Discretionary: 10.0% • Communication Services: 8.0%

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Limestone Investment Advisors LP

CIK 0002075597

申告総資産額

$12.5億

399 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Liberty Mutual Group Asset Management Inc.

CIK 0001533497

申告総資産額

$12.5億

57 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Intrust Bank NA

CIK 0001034771

申告総資産額

$12.3億

739 stks

2026-03-31

集中度20.0

回転率23.3

セクター集中度44.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有

詳細を見る

Attessa Capital LLC

CIK 0002020560

申告総資産額

$2.2億

51 stks

2026-06-30

集中度65.5

回転率19.9

セクター集中度65.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

詳細を見る

Tiaa-cref Individual & Institutional Services, LLC

CIK 0000882928

申告総資産額

$260.1億

702 stks

2026-03-31

集中度10.2

回転率0.0

セクター集中度52.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有

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Galvin, Gaustad & Stein, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001840945

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$12.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 252

Galvin, Gaustad & Stein, LLCは最新の13F報告書で252件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.5億、四半期回転率は40.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.32
回転率: 40.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.82
多様性: 100
ポジション規律: 82.75

直近の動向

増加 XLK
+6951.2%　$6970.1万
増加 XLE
+415.7%　$1779.6万
減少 UNH
-90.1%　-$1819.6万
減少 MAT
-55.8%　-$1692.9万
減少 HD
-78.3%　-$1517.1万
減少 PG
-89.6%　-$1323.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全252銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	5.66%	+5.58%	+6951.18%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.48%	+0.33%	+6.63%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.26%	+0.41%	+8.82%
4	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	2.24%	-0.21%	-12.09%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	2.14%	—	+1.01%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.12%	-0.54%	+1.86%
7	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	2.10%	—	-0.49%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.07%	—	+5.61%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	2.00%	+2.00%	NEW
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.99%	—	-1.17%
11	GE	General Electric	株式-資本財	1.95%	—	+0.75%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.94%	+0.64%	+55.90%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.80%	—	-1.73%
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	1.72%	—	+0.48%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.66%	+1.43%	+415.66%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.61%	-0.97%	-33.58%
17	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.60%	—	+5.60%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.60%	+1.60%	NEW
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.57%	—	-7.51%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.44%	—	-0.29%
21	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.42%	—	+4.96%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.36%	—	+1.08%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.35%	-0.20%	-23.96%
24	AXP	American Express Co	株式-金融	1.35%	-0.34%	-4.77%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.32%	—	-0.75%
26	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.30%	—	+2.63%
27	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	1.26%	—	+2.69%
28	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.23%	-0.36%	-30.74%
29	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	1.21%	+0.21%	+8.37%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.20%	—	+2.30%
31	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	株式-金融	1.20%	—	-5.83%
32	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興国市場	1.15%	—	+0.74%
33	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.12%	—	-1.72%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.11%	+1.03%	+1365.27%
35	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.07%	-0.38%	-31.06%
36	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.04%	+1.04%	NEW
37	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	1.04%	-0.18%	-4.08%
38	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	1.02%	-0.77%	-44.33%
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.99%	+0.95%	+2734.89%
40	CRH	CRH plc	株式-素材	0.98%	-0.14%	+1.45%
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.98%	—	-4.89%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.92%	—	+1.93%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.91%	—	+5.04%
44	CG	Carlyle Group Inc/the	株式-金融	0.87%	—	+9.33%
45	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.86%	-0.23%	-21.83%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.85%	—	-0.36%
47	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.84%	—	+7.86%
48	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.82%	—	+9.55%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.80%	+0.28%	+46.35%
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.80%	—	+0.41%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.66
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +12%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.44
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +26.8%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +7.3%
歪度: +0.18
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +4.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	252	$12.5億	41	1XLK 2IEFA 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.XLK 2.IEFA 3.VEA 4.HCA 5.SCHR 6.MSFT 7.VSS 8.AMZN 9.XLC 10.AGG
2025-12-31	250	$12.8億	23	1IEFA 2VEA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.IEFA 2.VEA 3.MSFT 4.JPM 5.HCA 6.AMZN 7.SCHR 8.GE 9.VSS 10.AGG
2025-09-30	206	$12.3億	35	1IEFA 2HCA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.IEFA 2.HCA 3.MSFT 4.VEA 5.JPM 6.AZO 7.GE 8.SCHR 9.UBER 10.VSS
2025-06-30	191	$11.6億	0	1IEFA 2VEA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.IEFA 2.VEA 3.MSFT 4.HCA 5.JPM 6.UBER 7.VSS 8.SCHR 9.AZO 10.AMZN
2025-03-31	181	$11.2億	100	1IEFA 2UNH 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.IEFA 2.UNH 3.VEA 4.JPM 5.V 6.AMZN 7.AZO 8.HCA 9.MSFT 10.AGG
2024-12-31	182	$11.2億	0	1IEFA 2LULU 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.IEFA 2.LULU 3.AMZN 4.JPM 5.UNH 6.MSFT 7.AAPL 8.VEA 9.KO 10.V
2024-09-30	184	$11.2億	0	1IEFA 2UNH 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.IEFA 2.UNH 3.VEA 4.MSFT 5.KO 6.AAPL 7.JPM 8.AMZN 9.AGG 10.VSS
2024-06-30	183	$10.7億	0	1IEFA 2UNH 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.IEFA 2.UNH 3.MSFT 4.VEA 5.JPM 6.BNY 7.AAPL 8.KO 9.VSS 10.AGG
2024-03-31	184	$10.9億	0	1IEFA 2MSFT 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.IEFA 2.MSFT 3.VEA 4.JPM 5.UNH 6.BNY 7.KO 8.WM 9.VSS 10.CPRT
2023-12-31	183	$10.7億	0	1IEFA 2UNH 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.IEFA 2.UNH 3.MSFT 4.VEA 5.AMZN 6.JPM 7.BNY 8.KO 9.VSS 10.ZM
2023-09-30	168	$9.9億	0	1IEFA 2UNH 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.IEFA 2.UNH 3.MSFT 4.VEA 5.AMZN 6.JPM 7.MBB 8.AGG 9.BNY 10.VSS
2023-06-30	165	$10.3億	0	1IEFA 2MSFT 3UNH 主要銘柄2023-06-30 1.IEFA 2.MSFT 3.UNH 4.AMZN 5.VEA 6.JPM 7.AAPL 8.MBB 9.DGX 10.WM
2023-03-31	160	$10.1億	0	1IEFA 2MSFT 3UNH 主要銘柄2023-03-31 1.IEFA 2.MSFT 3.UNH 4.AMZN 5.JPM 6.VEA 7.DIS 8.MBB 9.KO 10.DGX
2022-12-31	162	$9.9億	0	1UNH 2JPM 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.UNH 2.JPM 3.MSFT 4.KO 5.DGX 6.IEFA 7.SBUX 8.BNY 9.DIS 10.XOM
2022-09-30	158	$9.4億	0	1UNH 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.UNH 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.KO 6.WM 7.DIS 8.DGX 9.SBUX 10.IEFA
2022-06-30	164	$9.9億	0	1UNH 2MSFT 3KO 主要銘柄2022-06-30 1.UNH 2.MSFT 3.KO 4.JPM 5.DGX 6.VZ 7.AMZN 8.IEFA 9.DIS 10.WM
2022-03-31	168	$11.1億	0	1UNH 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.UNH 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.KO 6.VZ 7.AAPL 8.IEFA 9.CTSH 10.DGX
2021-12-31	174	$11.6億	0	1UNH 2MSFT 3JPM 主要銘柄2021-12-31 1.UNH 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.DGX 6.AMZN 7.VZ 8.IEFA 9.SBUX 10.VEA
2021-09-30	176	$10.4億	0	1JPM 2MSFT 3UNH 主要銘柄2021-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.UNH 4.VZ 5.AMZN 6.IEFA 7.AAPL 8.VEA 9.META 10.SBUX
2021-06-30	190	$10.5億	97	1MSFT 2JPM 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.AMZN 4.UNH 5.VZ 6.AAPL 7.META 8.IEFA 9.GOOG 10.VEA
2021-03-31	188	$9.9億	11	1JPM 2MSFT 3VZ 主要銘柄2021-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.VZ 4.UNH 5.IEFA 6.AMZN 7.AAPL 8.BSV 9.APD 10.GOOG
2020-12-31	183	$9.5億	0	1JPM 2MSFT 3VZ 主要銘柄2020-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.VZ 4.AAPL 5.AMZN 6.UNH 7.IEFA 8.BSV 9.AGG 10.APD

今四半期の持株変動

Galvin, Gaustad & Stein, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+5.6%	+6951.18%	増加
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.4%	+415.66%	増加
3	XLF	Ss Financial Select Sector	+1%	+1365.27%	増加
4	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+1%	+2734.89%	増加
5	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.7%	+1340.67%	増加
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+55.90%	増加
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+8.82%	増加
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+6.63%	増加
9	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+53.00%	増加
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+46.35%	増加
11	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	+885.08%	増加
12	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	+0.2%	+1302.12%	増加
13	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+8.37%	増加
14	CRH	CRH plc	-0.1%	+1.45%	増加
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-35.58%	減少
16	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.2%	-4.08%	減少
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	-74.73%	減少
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-23.96%	減少
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+2.82%	増加
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	-35.01%	減少
21	HCA	Hca Healthcare INC	-0.2%	-12.09%	減少
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.2%	-21.83%	減少
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-79.15%	減少
24	AXP	American Express Co	-0.3%	-4.77%	減少
25	KO	Coca-cola Co/the	-0.4%	-30.74%	減少
26	WM	Waste Management INC	-0.4%	-31.06%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.86%	増加
28	CVX	Chevron CORP	-0.6%	-72.33%	減少
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-58.44%	減少
30	ASML	ASML Holding N.V.	-0.7%	-71.96%	減少
31	AZO	Autozone INC	-0.8%	-44.33%	減少
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.8%	-71.44%	減少
33	EOG	Eog Resources INC	-0.9%	-92.47%	減少
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	-33.58%	減少
35	PPL	Ppl CORP	-1%	-69.16%	減少
36	BX	Blackstone INC	-1%	-94.99%	減少
37	PG	Procter & Gamble Co/the	-1%	-89.56%	減少
38	HD	Home Depot INC	-1.2%	-78.29%	減少
39	MAT	Mattel INC	-1.3%	-55.76%	減少
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.4%	-90.08%	減少
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新規購入
42	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
44	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	全売却
45	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	全売却
46	IEV	Ishares Europe ETF	—	EXIT	全売却
47	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	全売却
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
49	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新規購入
50	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る