Trans-Canada Capital Inc. — 13F申告インサイト

CIK: 0001896476

集中投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 6

Trans-Canada Capital Inc.は最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.9億、四半期回転率は22.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 22.78
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 12
ポジション規律: 78

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VOO
-13.6%　-$2.7億
増加 SPY
+0.0%　-$541.0万
増加 KBE
0.0%　-$8.0万
増加 GDX
0.0%　$13.5万
全売却 VCSH
全売却 IBIT

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	91.24%	+2.60%	-13.60%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	8.00%	+1.29%	+0.01%
3	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-その他	0.30%	+0.06%	—
4	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.15%	+0.04%	—
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.02%	—	-2.44%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.2%

標準偏差: +13.5%
ベータ: +0.97
アルファ: -2.4%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +23.5%
ソルティノレシオ: +2.39
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.44
インフォメーションレシオ: -2.78
トラッキングエラー: +1%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +58.8%
マイナス月比率: +41.2%
最良12ヶ月: +25.9%
最悪12ヶ月: +12.7%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: —
歪度: +0.39
尖度: +0.18
アップサイドポテンシャル: +4

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	6	$13.9億	23	1VOO 2SPY 3KBE 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.SPY 3.KBE 4.ICLN 5.GDX 6.EFA
2025-12-31	7	$17.4億	30	1VOO 2SPY 3VCSH 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.VCSH 4.IBIT 5.KBE 6.GDX 7.EFA
2025-09-30	11	$16.5億	51	1VOO 2IBIT 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.IBIT 3.SPY 4.FBTC 5.VCSH 6.BN 7.XLV 8.RIVN 9.KBE 10.PICK
2025-06-30	13	$14.7億	0	1VOO 2VCSH 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VCSH 3.SPY 4.IBIT 5.FBTC 6.88636J 7.BN 8.EWJ 9.RIVN 10.XLE
2025-03-31	17	$12.5億	0	1VOO 2VCSH 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VCSH 3.SPY 4.FBTC 5.88636J 6.IBIT 7.BN 8.EWJ 9.RIVN 10.IJR
2024-12-31	16	$9.9億	0	1VOO 2SPY388636J 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.88636J 4.EMB 5.EWJ 6.ROICUSD 7.RIVN 8.KEL 9.IJR 10.POH3

今四半期の持株変動

Trans-Canada Capital Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -13.60%; 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +0.01%.

Trans-Canada Capital Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.6%	-13.60%	減少
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.3%	+0.01%	増加
3	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	+0.1%	—	変化なし
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	—	変化なし
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	-2.44%	減少
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
8	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Trans-Canada Capital Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Trans-Canada Capital Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.9億、6 件のポジションが開示されています。

Trans-Canada Capital Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Trans-Canada Capital Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $12.7億 (91.2%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.1億 (8.0%) 3. Ss Spdr S&p Bank ETF (KBE) — $416.9万 (0.3%) 4. Ishares Global Clean Energy (ICLN) — $408.7万 (0.3%) 5. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — $206.0万 (0.1%)

Trans-Canada Capital Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Trans-Canada Capital Inc.は6件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、1件の保有増加、2件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -13.60%; 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +0.01%

Trans-Canada Capital Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

Trans-Canada Capital Inc.のセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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CIK: 0001896476

集中投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 6

Trans-Canada Capital Inc.は最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.9億、四半期回転率は22.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 22.78
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 12
ポジション規律: 78

直近の動向

増加 VOO
-13.6%　-$2.7億
増加 SPY
+0.0%　-$541.0万
増加 KBE
0.0%　-$8.0万
増加 GDX
0.0%　$13.5万
全売却 VCSH
全売却 IBIT

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	91.24%	+2.60%	-13.60%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	8.00%	+1.29%	+0.01%
3	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-その他	0.30%	+0.06%	—
4	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.15%	+0.04%	—
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.02%	—	-2.44%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.2%

標準偏差: +13.5%
ベータ: +0.97
アルファ: -2.4%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +23.5%
ソルティノレシオ: +2.39
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.44
インフォメーションレシオ: -2.78
トラッキングエラー: +1%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +58.8%
マイナス月比率: +41.2%
最良12ヶ月: +25.9%
最悪12ヶ月: +12.7%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: —
歪度: +0.39
尖度: +0.18
アップサイドポテンシャル: +4

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	6	$13.9億	23	1VOO 2SPY 3KBE 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.SPY 3.KBE 4.ICLN 5.GDX 6.EFA
2025-12-31	7	$17.4億	30	1VOO 2SPY 3VCSH 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.VCSH 4.IBIT 5.KBE 6.GDX 7.EFA
2025-09-30	11	$16.5億	51	1VOO 2IBIT 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.IBIT 3.SPY 4.FBTC 5.VCSH 6.BN 7.XLV 8.RIVN 9.KBE 10.PICK
2025-06-30	13	$14.7億	0	1VOO 2VCSH 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VCSH 3.SPY 4.IBIT 5.FBTC 6.88636J 7.BN 8.EWJ 9.RIVN 10.XLE
2025-03-31	17	$12.5億	0	1VOO 2VCSH 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VCSH 3.SPY 4.FBTC 5.88636J 6.IBIT 7.BN 8.EWJ 9.RIVN 10.IJR
2024-12-31	16	$9.9億	0	1VOO 2SPY388636J 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.88636J 4.EMB 5.EWJ 6.ROICUSD 7.RIVN 8.KEL 9.IJR 10.POH3

今四半期の持株変動

Trans-Canada Capital Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.6%	-13.60%	減少
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.3%	+0.01%	増加
3	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	+0.1%	—	変化なし
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	—	変化なし
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	-2.44%	減少
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
8	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る